日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2009年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,898,862 | 5,349,178 |
| 親投資信託受益証券 | 677,469,950 | 677,304,896 |
| 流動資産合計 | 683,368,812 | 682,654,074 |
| 資産合計 | 683,368,812 | 682,654,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 105,555 | 100,514 |
| 未払委託者報酬 | 3,975,812 | 3,786,008 |
| その他未払費用 | 25,795 | 24,569 |
| 流動負債合計 | 4,107,162 | 3,911,091 |
| 負債合計 | 4,107,162 | 3,911,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,738,350 | -121,257,017 |
| 元本等合計 | 679,261,650 | 678,742,983 |
| 純資産合計 | 679,261,650 | 678,742,983 |
| 負債純資産合計 | 683,368,812 | 682,654,074 |
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