日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,017,121 | 4,991,373 |
| 親投資信託受益証券 | 713,257,913 | 683,005,551 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産合計 | 720,275,046 | 687,996,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 720,275,046 | 687,996,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 106,902 | 105,079 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,463 | 3,958,067 |
| その他未払費用 | 18,273 | 17,958 |
| 流動負債合計 | 4,151,638 | 4,081,104 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,151,638 | 4,081,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,876,592 | -116,084,173 |
| 元本等合計 | 716,123,408 | 683,915,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 716,123,408 | 683,915,827 |
| 負債純資産合計 | 720,275,046 | 687,996,931 |
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