日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月29日 | 2013年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,991,373 | 6,219,627 |
| 親投資信託受益証券 | 683,005,551 | 657,337,926 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 687,996,931 | 663,557,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 687,996,931 | 663,557,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 105,079 | 99,915 |
| 未払委託者報酬 | 3,958,067 | 3,763,245 |
| その他未払費用 | 17,958 | 17,067 |
| 流動負債合計 | 4,081,104 | 3,880,227 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,081,104 | 3,880,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,084,173 | -140,322,665 |
| 元本等合計 | 683,915,827 | 659,677,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 683,915,827 | 659,677,335 |
| 負債純資産合計 | 687,996,931 | 663,557,562 |
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