日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月29日 | 2015年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,788,605 | 3,750,424 |
| 親投資信託受益証券 | 401,640,888 | 400,595,843 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 405,429,498 | 404,346,273 |
| 資産の部合計 | 405,429,498 | 404,346,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 61,039 | 60,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,440 | 2,275,322 |
| その他未払費用 | 10,716 | 10,583 |
| 流動負債計 | 2,371,195 | 2,346,310 |
| 負債の部合計 | 2,371,195 | 2,346,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,941,697 | -98,000,037 |
| 元本等合計 | 403,058,303 | 401,999,963 |
| 純資産の部合計 | 403,058,303 | 401,999,963 |
| 負債・純資産合計 | 405,429,498 | 404,346,273 |
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