日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,750,424 | 4,347,348 |
| 親投資信託受益証券 | 400,595,843 | 405,926,713 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 404,346,273 | 410,274,066 |
| 資産の部合計 | 404,346,273 | 410,274,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,405 | 61,728 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,322 | 2,325,166 |
| その他未払費用 | 10,583 | 10,848 |
| 流動負債計 | 2,346,310 | 2,397,742 |
| 負債の部合計 | 2,346,310 | 2,397,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,000,037 | -92,123,676 |
| 元本等合計 | 401,999,963 | 407,876,324 |
| 純資産の部合計 | 401,999,963 | 407,876,324 |
| 負債・純資産合計 | 404,346,273 | 410,274,066 |
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