日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月29日 | 2016年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,347,348 | 3,244,484 |
| 親投資信託受益証券 | 405,926,713 | 375,202,313 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 410,274,066 | 378,446,797 |
| 資産の部合計 | 410,274,066 | 378,446,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 61,728 | 57,938 |
| 未払委託者報酬 | 2,325,166 | 2,182,406 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 10,848 | 10,156 |
| 流動負債計 | 2,397,742 | 2,250,503 |
| 負債の部合計 | 2,397,742 | 2,250,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,123,676 | -123,803,706 |
| 元本等合計 | 407,876,324 | 376,196,294 |
| 純資産の部合計 | 407,876,324 | 376,196,294 |
| 負債・純資産合計 | 410,274,066 | 378,446,797 |
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