日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月29日 | 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,244,484 | 3,304,492 |
| 親投資信託受益証券 | 375,202,313 | 358,357,246 |
| 流動資産計 | 378,446,797 | 361,661,738 |
| 資産の部合計 | 378,446,797 | 361,661,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 57,938 | 55,901 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,406 | 2,105,671 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 10,156 | 9,799 |
| 流動負債計 | 2,250,503 | 2,171,375 |
| 負債の部合計 | 2,250,503 | 2,171,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,803,706 | -140,509,637 |
| 元本等合計 | 376,196,294 | 359,490,363 |
| 純資産の部合計 | 376,196,294 | 359,490,363 |
| 負債・純資産合計 | 378,446,797 | 361,661,738 |
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