日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,304,492 | 3,160,131 |
| 親投資信託受益証券 | 358,357,246 | 338,628,595 |
| 流動資産計 | 361,661,738 | 341,788,726 |
| 資産の部合計 | 361,661,738 | 341,788,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 55,901 | 52,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,105,671 | 1,966,634 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 9,799 | 9,144 |
| 流動負債計 | 2,171,375 | 2,027,991 |
| 負債の部合計 | 2,171,375 | 2,027,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,509,637 | -160,239,265 |
| 元本等合計 | 359,490,363 | 339,760,735 |
| 純資産の部合計 | 359,490,363 | 339,760,735 |
| 負債・純資産合計 | 361,661,738 | 341,788,726 |
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