日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,160,131 | 3,177,735 |
| 親投資信託受益証券 | 338,628,595 | 323,732,593 |
| 流動資産計 | 341,788,726 | 326,910,328 |
| 資産の部合計 | 341,788,726 | 326,910,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 52,208 | 50,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,966,634 | 1,906,462 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 9,144 | 8,872 |
| 流動負債計 | 2,027,991 | 1,965,954 |
| 負債の部合計 | 2,027,991 | 1,965,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,239,265 | -175,055,626 |
| 元本等合計 | 339,760,735 | 324,944,374 |
| 純資産の部合計 | 339,760,735 | 324,944,374 |
| 負債・純資産合計 | 341,788,726 | 326,910,328 |
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