有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

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【提出】: 2014/06/24 10:15
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,510	569,000	859,190,000	566,000	854,660,000	10.02
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,325	542,000	718,150,000	541,000	716,825,000	8.40
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,469	204,500	504,910,500	205,400	507,132,600	5.94
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,546	154,700	393,866,200	154,000	392,084,000	4.59
5	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	1,672	217,200	363,158,400	216,200	361,486,400	4.23
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,390	226,200	314,418,000	231,300	321,507,000	3.76
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	882	350,500	309,141,000	359,500	317,079,000	3.71
8	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	530	532,000	281,960,000	530,000	280,900,000	3.29
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,103	126,809.31	266,679,998	130,000	273,390,000	3.20
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	269	855,000	229,995,000	857,000	230,533,000	2.70
11	日本	投資証券	GLP投資法人	2,244	100,100	224,624,400	100,900	226,419,600	2.65
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	423	539,000	227,997,000	523,000	221,229,000	2.59
13	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,412	147,100	207,705,200	153,200	216,318,400	2.53
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	888	232,300	206,282,400	230,400	204,595,200	2.39
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,481	138,000	204,378,000	136,400	202,008,400	2.36
16	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	1,781	105,100	187,183,100	106,800	190,210,800	2.23
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	356	529,000	188,324,000	510,000	181,560,000	2.12
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	493	357,000	176,001,000	360,000	177,480,000	2.08
19	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	398	451,500	179,697,000	442,000	175,916,000	2.06
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,297	135,200	175,354,400	135,600	175,873,200	2.06
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	400	423,000	169,200,000	423,500	169,400,000	1.98
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	177	850,000	150,450,000	856,000	151,512,000	1.77
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,046	128,700	134,620,200	130,600	136,607,600	1.60
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,016	128,500	130,556,000	129,900	131,978,400	1.54
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,804	47,450	133,049,800	47,050	131,928,200	1.54
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	314	431,969.23	135,638,340	415,500	130,467,000	1.52
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	738	162,000	119,556,000	164,400	121,327,200	1.42
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,578	63,600	100,360,800	63,200	99,729,600	1.16
29	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	697	140,043.49	97,610,319	142,700	99,461,900	1.16
30	日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	172	558,000	95,976,000	565,000	97,180,000	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合計	97.56

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開示資料

決算