- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,510 | 569,000 | 859,190,000 | 566,000 | 854,660,000 | 10.02 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,325 | 542,000 | 718,150,000 | 541,000 | 716,825,000 | 8.40 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 2,469 | 204,500 | 504,910,500 | 205,400 | 507,132,600 | 5.94 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2,546 | 154,700 | 393,866,200 | 154,000 | 392,084,000 | 4.59 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 1,672 | 217,200 | 363,158,400 | 216,200 | 361,486,400 | 4.23 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,390 | 226,200 | 314,418,000 | 231,300 | 321,507,000 | 3.76 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 882 | 350,500 | 309,141,000 | 359,500 | 317,079,000 | 3.71 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 530 | 532,000 | 281,960,000 | 530,000 | 280,900,000 | 3.29 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 2,103 | 126,809.31 | 266,679,998 | 130,000 | 273,390,000 | 3.20 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 269 | 855,000 | 229,995,000 | 857,000 | 230,533,000 | 2.70 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 2,244 | 100,100 | 224,624,400 | 100,900 | 226,419,600 | 2.65 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 423 | 539,000 | 227,997,000 | 523,000 | 221,229,000 | 2.59 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 1,412 | 147,100 | 207,705,200 | 153,200 | 216,318,400 | 2.53 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 888 | 232,300 | 206,282,400 | 230,400 | 204,595,200 | 2.39 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 1,481 | 138,000 | 204,378,000 | 136,400 | 202,008,400 | 2.36 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 1,781 | 105,100 | 187,183,100 | 106,800 | 190,210,800 | 2.23 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 356 | 529,000 | 188,324,000 | 510,000 | 181,560,000 | 2.12 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 493 | 357,000 | 176,001,000 | 360,000 | 177,480,000 | 2.08 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 398 | 451,500 | 179,697,000 | 442,000 | 175,916,000 | 2.06 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 1,297 | 135,200 | 175,354,400 | 135,600 | 175,873,200 | 2.06 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 400 | 423,000 | 169,200,000 | 423,500 | 169,400,000 | 1.98 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 177 | 850,000 | 150,450,000 | 856,000 | 151,512,000 | 1.77 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 1,046 | 128,700 | 134,620,200 | 130,600 | 136,607,600 | 1.60 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 1,016 | 128,500 | 130,556,000 | 129,900 | 131,978,400 | 1.54 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2,804 | 47,450 | 133,049,800 | 47,050 | 131,928,200 | 1.54 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 314 | 431,969.23 | 135,638,340 | 415,500 | 130,467,000 | 1.52 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 738 | 162,000 | 119,556,000 | 164,400 | 121,327,200 | 1.42 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 1,578 | 63,600 | 100,360,800 | 63,200 | 99,729,600 | 1.16 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 697 | 140,043.49 | 97,610,319 | 142,700 | 99,461,900 | 1.16 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 172 | 558,000 | 95,976,000 | 565,000 | 97,180,000 | 1.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.56 |
| 合計 | 97.56 |
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