有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/22 9:11
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,681	561,152.34	943,297,089	577,000	969,937,000	8.78
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,490	559,973.2	834,360,075	564,000	840,360,000	7.61
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,854	214,302.14	611,618,317	221,000	630,734,000	5.71
4	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	2,051	259,912.52	533,080,590	255,100	523,210,100	4.74
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,991	166,115.61	496,851,815	168,300	503,385,300	4.56
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,548	250,451.02	387,698,180	255,000	394,740,000	3.57
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	982	379,663.01	372,829,077	395,000	387,890,000	3.51
8	日本	投資証券	GLP投資法人	2,846	128,264.93	365,042,013	126,700	360,588,200	3.26
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,516	136,610.71	343,712,549	137,900	346,956,400	3.14
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,571	193,958.19	304,708,320	202,900	318,755,900	2.88
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	525	565,295.18	296,779,970	592,000	310,800,000	2.81
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	590	527,966.8	311,500,413	526,000	310,340,000	2.81
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,869	147,964.91	276,546,431	152,400	284,835,600	2.58
14	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	1,982	135,327.76	268,219,639	137,700	272,921,400	2.47
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	299	913,695.64	273,194,998	881,000	263,419,000	2.38
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	423	575,151.58	243,289,120	589,000	249,147,000	2.25
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	988	242,276.15	239,368,843	242,400	239,491,200	2.17
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	444	486,678.38	216,085,203	502,000	222,888,000	2.01
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,323	62,542.16	207,827,613	66,800	221,976,400	2.01
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	549	379,620.73	208,411,785	396,000	217,404,000	1.97
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	445	454,664.69	202,325,788	470,000	209,150,000	1.89
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,444	139,025.87	200,753,365	140,900	203,459,600	1.84
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	197	920,901.29	181,417,555	909,000	179,073,000	1.62
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	349	486,513.56	169,793,234	486,000	169,614,000	1.53
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,164	142,818.06	166,240,231	144,600	168,314,400	1.52
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人	821	204,557.04	167,941,331	202,500	166,252,500	1.50
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,131	138,673.46	156,839,685	137,000	154,947,000	1.40
28	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	776	176,987.78	137,342,519	176,100	136,653,600	1.23
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,756	77,877.35	136,752,637	76,200	133,807,200	1.21
30	日本	投資証券	プレミア投資法人	260	475,204.11	123,553,071	490,000	127,400,000	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.88
合計	97.88

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開示資料

決算