有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/22 9:09
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,551	696,000	1,079,496,000	667,000	1,034,517,000	7.86
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,438	700,000	1,006,600,000	650,000	934,700,000	7.11
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,803	267,700	750,363,100	270,200	757,370,600	5.76
4	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	4,087	167,100	682,937,700	168,000	686,616,000	5.22
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,021	186,700	564,020,700	181,900	549,519,900	4.18
6	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	2,017	254,900	514,133,300	251,900	508,082,300	3.86
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,654	175,200	464,980,800	174,500	463,123,000	3.52
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	959	474,000	454,566,000	458,500	439,701,500	3.34
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,428	282,200	402,981,600	284,900	406,837,200	3.09
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	659	595,000	392,105,000	584,000	384,856,000	2.92
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	532	712,000	378,784,000	700,000	372,400,000	2.83
12	日本	投資証券	GLP投資法人	2,848	131,300	373,942,400	128,300	365,398,400	2.77
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,648	103,000	375,744,000	99,100	361,516,800	2.75
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,009	84,533.62	338,895,320	84,400	338,359,600	2.57
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,923	174,800	336,140,400	166,500	320,179,500	2.43
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	545	499,000	271,955,000	541,000	294,845,000	2.24
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	445	660,000	293,700,000	646,000	287,470,000	2.18
18	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,450	201,400	292,030,000	194,600	282,170,000	2.14
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	532	437,000	232,484,000	433,500	230,622,000	1.75
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	966	237,700	229,618,200	235,100	227,106,600	1.72
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,389	151,300	210,155,700	152,000	211,128,000	1.60
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,438	143,700	206,640,600	144,200	207,359,600	1.57
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	387	517,000	200,079,000	523,000	202,401,000	1.53
24	日本	投資証券	プレミア投資法人	1,446	138,200	199,837,200	139,100	201,138,600	1.53
25	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	821	235,800	193,591,800	234,800	192,770,800	1.46
26	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	1,042	185,899.77	193,707,568	183,000	190,686,000	1.45
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	385	493,000	189,805,000	493,500	189,997,500	1.44
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人	820	200,500	164,410,000	203,500	166,870,000	1.26
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,074	161,100	173,021,400	154,500	165,933,000	1.26
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,801	84,500	152,184,500	83,100	149,663,100	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.41
合計	98.41

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開示資料

決算