有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/24 9:32
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,655	552,000	913,560,000	579,000	958,245,000	7.97
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,535	540,000	828,900,000	551,000	845,785,000	7.04
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,989	223,900	669,237,100	231,600	692,252,400	5.76
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,211	147,300	472,980,300	159,800	513,117,800	4.27
5	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	2,029	215,500	437,249,500	217,200	440,698,800	3.66
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,721	154,100	419,306,100	161,900	440,529,900	3.66
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,023	375,000	383,625,000	388,500	397,435,500	3.30
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,524	240,400	366,369,600	252,400	384,657,600	3.20
9	日本	投資証券	GLP投資法人	3,034	114,600	347,696,400	114,500	347,393,000	2.89
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	567	577,000	327,159,000	578,000	327,726,000	2.72
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	650	481,500	312,975,000	501,000	325,650,000	2.71
12	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,547	207,400	320,847,800	204,800	316,825,600	2.63
13	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	1,952	140,100	273,475,200	152,800	298,265,600	2.48
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,686	74,200	273,501,200	76,300	281,241,800	2.34
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	475	562,000	266,950,000	569,000	270,275,000	2.25
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	581	456,000	264,936,000	463,500	269,293,500	2.24
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,841	136,900	252,032,900	140,700	259,028,700	2.15
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,744	66,300	248,227,200	66,600	249,350,400	2.07
19	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	437	494,000	215,878,000	535,230	233,895,510	1.94
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	568	387,000	219,816,000	398,500	226,348,000	1.88
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,029	214,300	220,514,700	215,100	221,337,900	1.84
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	413	502,000	207,326,000	521,000	215,173,000	1.79
23	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	877	235,400	206,445,800	243,800	213,812,600	1.78
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,482	127,900	189,547,800	131,800	195,327,600	1.62
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	309	576,000	177,984,000	596,000	184,164,000	1.53
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	411	429,500	176,524,500	439,500	180,634,500	1.50
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,146	143,300	164,221,800	154,300	176,827,800	1.47
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,278	127,600	163,072,800	126,200	161,283,600	1.34
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人	876	179,100	156,891,600	177,000	155,052,000	1.29
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,923	77,100	148,263,300	78,100	150,186,300	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
合計	97.84

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開示資料

決算