有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月23日-令和2年2月25日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	21,376,382,995
コール・ローン	2,957,051,389
株式	610,306,930,197
投資証券	17,673,399,301
派生商品評価勘定	65,397,755
未収入金	94,998,532
未収配当金	809,061,533
差入委託証拠金	2,152,275,836
流動資産合計	655,435,497,538
資産合計	655,435,497,538
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	526,555,854
未払解約金	9,609,223,765
未払利息	983
流動負債合計	10,135,780,602
負債合計	10,135,780,602
純資産の部
元本等
元本	206,648,678,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	438,651,038,567
元本等合計	645,299,716,936
純資産合計	645,299,716,936
負債純資産合計	655,435,497,538

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月25日現在]
1.	期首	平成31年 2月23日
	期首元本額	127,308,391,281円
	期中追加設定元本額	207,048,886,269円
	期中一部解約元本額	127,708,599,181円
	元本の内訳※
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,046,268,352円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	146,099,908円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	63,095,423円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,783,187,411円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,295,934,603円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	273,993,831円
	コアバランス	251,654円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	21,437,824円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	33,868,521円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	24,713,919円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	26,914,035,134円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,029,904,681円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,842,205,506円
	つみたて先進国株式	3,227,568,275円
	つみたて8資産均等バランス	727,245,649円
	つみたて4資産均等バランス	191,769,810円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,184,308円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,872,118円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,990,053円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	11,184,633円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	8,585,282円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	5,860,831円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	3,979,079,958円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	160,155,019円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	4,497,773,771円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	5,210,997円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	23,439,356,748円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	15,345,013,780円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,540,124,743円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,746,707,582円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,243,671,811円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	939,481,405円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	514,839,885円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	599,555,646円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	170,072,558円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	51,342,181円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	68,971,270円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	234,925,152円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	169,755,504円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	352,204,694円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	28,776,365円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,405,548,038円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	128,170,794円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,441,949,334円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	55,524,362,655円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,734,592円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,182,148,884円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,710,989,694円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	20,148,727円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	123,325,542円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,240,247,789円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,245,220,908円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	582,085,254円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	44,728,924円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,271,082,979円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	101,928,166円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,117,189,694円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	582,240,620円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,113,299,619円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,333,587円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,934,770円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	4,585,086円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	4,910,623円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	49,281,392円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	8,040,771円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	67,246,619円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	13,157,136円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	85,023,665円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	4,967,554,930円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	152,926,585円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	590,931,799円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	590,972,515円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	531,099,883円
	合計	206,648,678,369円
2.	受益権の総数	206,648,678,369口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月23日 至 令和 2年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	34,116,945,183
投資証券	1,431,386,359
合計	35,548,331,542

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 2月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,612,303,458	―	12,085,751,664	△526,551,794
合計		12,612,303,458	―	12,085,751,664	△526,551,794

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 2年 2月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	8,327,927,750	―	8,278,357,000	49,570,750
	カナダドル	437,137,000	―	433,784,000	3,353,000
	オーストラリアドル	336,065,120	―	333,469,500	2,595,620
	イギリスポンド	705,023,250	―	702,170,000	2,853,250
	スイスフラン	403,374,220	―	401,895,500	1,478,720
	香港ドル	131,761,550	―	130,824,000	937,550
	シンガポールドル	51,823,500	―	51,577,500	246,000
	スウェーデンクローネ	110,634,940	―	110,483,000	151,940
	ノルウェークローネ	27,498,740	―	27,232,000	266,740
	デンマーククローネ	79,940,925	―	79,695,000	245,925
	ユーロ	1,327,324,200	―	1,323,630,000	3,694,200
合計		11,938,511,195	―	11,873,117,500	65,393,695

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月25日現在]
1口当たり純資産額	3.1227円
(1万口当たり純資産額)	(31,227円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	52,113	26.75	1,394,022.75
	BAKER HUGHES CO	88,118	19.48	1,716,538.64
	CABOT OIL & GAS CORP	58,419	15.05	879,205.95
	CHENIERE ENERGY INC	32,404	51.91	1,682,091.64
	CHEVRON CORP	264,691	104.71	27,715,794.61
	CONCHO RESOURCES INC	27,989	74.59	2,087,699.51
	CONOCOPHILLIPS	154,546	56.38	8,713,303.48
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,015	23.42	304,811.30
	DEVON ENERGY CORP	56,333	19.18	1,080,466.94
	DIAMONDBACK ENERGY INC	21,588	71.08	1,534,475.04
	EOG RESOURCES INC	80,833	69.91	5,651,035.03
	EXXON MOBIL CORP	589,933	56.36	33,248,623.88
	HALLIBURTON CO	121,614	19.83	2,411,605.62
	HESS CORP	38,058	60.22	2,291,852.76
	HOLLYFRONTIER CORP	21,589	39.86	860,537.54
	KINDER MORGAN INC	284,480	21.77	6,193,129.60
	MARATHON OIL CORP	110,962	9.46	1,049,700.52
	MARATHON PETROLEUM CORP	91,760	55.87	5,126,631.20
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	53,106	21.70	1,152,400.20
	NOBLE ENERGY INC	66,098	16.47	1,088,634.06
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	124,463	39.48	4,913,799.24
	ONEOK INC	57,631	75.07	4,326,359.17
	PHILLIPS 66	62,473	86.56	5,407,662.88
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	23,360	135.97	3,176,259.20
	SCHLUMBERGER LTD	192,926	30.93	5,967,201.18
	TARGA RESOURCES CORP	32,718	37.76	1,235,431.68
	TECHNIPFMC PLC	59,357	16.02	950,899.14
	VALERO ENERGY CORP	57,838	78.10	4,517,147.80
	WILLIAMS COS INC	168,908	20.40	3,445,723.20
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	30,740	245.53	7,547,592.20
	ALBEMARLE CORP	14,754	89.61	1,322,105.94
	AMCOR PLC	226,371	9.93	2,247,864.03
	AVERY DENNISON CORP	11,758	127.43	1,498,321.94
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29,225	28.17	823,268.25
	BALL CORP	43,981	76.37	3,358,828.97
	CELANESE CORP	17,301	103.95	1,798,438.95
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,616	38.83	1,188,819.28
	CORTEVA INC	104,464	30.66	3,202,866.24
	CROWN HOLDINGS INC	18,909	77.75	1,470,174.75
	DOW INC	103,550	46.24	4,788,152.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	103,882	50.45	5,240,846.90
	EASTMAN CHEMICAL CO	19,099	71.04	1,356,792.96
	ECOLAB INC	36,156	202.52	7,322,313.12
	FMC CORP	18,208	102.40	1,864,499.20
	FREEPORT-MCMORAN INC	201,963	11.24	2,270,064.12
	INTERNATIONAL PAPER CO	52,075	41.35	2,153,301.25
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	14,115	127.91	1,805,449.65
	LINDE PLC	75,389	210.55	15,873,153.95
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	37,380	79.65	2,977,317.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	8,707	249.48	2,172,222.36
	MOSAIC CO/THE	50,641	19.41	982,941.81
	NEWMONT CORP	114,183	50.26	5,738,837.58
	NUCOR CORP	42,107	47.29	1,991,240.03
	PACKAGING CORP OF AMERICA	13,176	98.94	1,303,633.44
	PPG INDUSTRIES INC	32,980	115.27	3,801,604.60
	RPM INTERNATIONAL INC	18,170	72.79	1,322,594.30
	SEALED AIR CORP	21,459	33.92	727,889.28
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,583	567.10	6,568,719.30
	STEEL DYNAMICS INC	30,115	29.32	882,971.80
	VULCAN MATERIALS CO	18,472	130.22	2,405,423.84
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,444	59.75	325,279.00
	WESTROCK CO	35,963	37.57	1,351,129.91
	3M CO	80,218	152.55	12,237,255.90
	ACUITY BRANDS INC	5,536	112.82	624,571.52
AERCAP HOLDINGS NV	17,113	57.99	992,382.87
ALLEGION PLC	13,023	126.95	1,653,269.85
AMETEK INC	31,855	95.36	3,037,692.80
ARCONIC INC	55,087	33.07	1,821,727.09
BOEING CO/THE	74,530	317.90	23,693,087.00
CATERPILLAR INC	78,436	132.17	10,366,886.12
CUMMINS INC	20,872	162.78	3,397,544.16
DEERE & CO	41,736	171.86	7,172,748.96
DOVER CORP	20,297	114.95	2,333,140.15
EATON CORP PLC	58,614	101.65	5,958,113.10
EMERSON ELECTRIC CO	85,800	69.19	5,936,502.00
FASTENAL CO	80,007	37.76	3,021,064.32
FLOWSERVE CORP	18,222	43.57	793,932.54
FORTIVE CORP	42,115	72.55	3,055,443.25
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	19,472	69.34	1,350,188.48
GENERAL DYNAMICS CORP	34,217	184.61	6,316,800.37
GENERAL ELECTRIC CO	1,216,703	11.86	14,430,097.58
HD SUPPLY HOLDINGS INC	23,559	42.12	992,305.08
HEICO CORP	5,897	119.00	701,743.00
HEICO CORP-CLASS A	10,714	94.94	1,017,187.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100,357	175.27	17,589,571.39
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,718	234.84	1,342,815.12
IDEX CORP	10,613	169.44	1,798,266.72
ILLINOIS TOOL WORKS	45,146	183.06	8,264,426.76
INGERSOLL-RAND PLC	33,702	142.08	4,788,380.16
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	18,880	101.95	1,924,816.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	30,800	57.19	1,761,452.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	31,200	30.75	959,400.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	111,080	41.63	4,624,260.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	31,129	219.06	6,819,118.74
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,859	247.22	1,201,241.98
LOCKHEED MARTIN CORP	35,441	419.35	14,862,183.35
MASCO CORP	40,427	45.10	1,823,257.70
MIDDLEBY CORP	7,768	109.37	849,586.16
NORTHROP GRUMMAN CORP	22,400	359.39	8,050,336.00
OWENS CORNING	15,140	61.87	936,711.80
PACCAR INC	48,166	72.73	3,503,113.18
PARKER HANNIFIN CORP	17,896	203.11	3,634,856.56
PENTAIR PLC	22,054	43.59	961,333.86
RAYTHEON COMPANY	38,837	216.05	8,390,733.85
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,318	202.76	3,308,637.68
ROPER TECHNOLOGIES INC	14,496	375.02	5,436,289.92
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22,469	45.68	1,026,383.92
SMITH (A.O.) CORP	19,199	42.84	822,485.16
SNAP-ON INC	7,685	159.10	1,222,683.50
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,355	62.57	898,192.35
STANLEY BLACK & DECKER INC	21,171	151.08	3,198,514.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,059	370.06	1,872,133.54
TEXTRON INC	31,958	45.88	1,466,233.04
TRANSDIGM GROUP INC	6,704	601.45	4,032,120.80
UNITED RENTALS INC	10,748	141.95	1,525,678.60
UNITED TECHNOLOGIES CORP	114,316	146.58	16,756,439.28
WABCO HOLDINGS INC	7,194	135.65	975,866.10
WABTEC CORP	25,369	74.29	1,884,663.01
WW GRAINGER INC	6,478	296.04	1,917,747.12
XYLEM INC	25,147	86.43	2,173,455.21
CINTAS CORP	12,166	288.16	3,505,754.56
COPART INC	28,810	92.77	2,672,703.70
COSTAR GROUP INC	5,103	706.94	3,607,514.82
EQUIFAX INC	16,847	155.70	2,623,077.90
IHS MARKIT LTD	52,936	77.45	4,099,893.20
MANPOWERGROUP INC	8,324	87.21	725,936.04
NIELSEN HOLDINGS PLC	49,471	21.38	1,057,689.98
REPUBLIC SERVICES INC	31,426	98.93	3,108,974.18
ROBERT HALF INTL INC	16,381	56.67	928,311.27
ROLLINS INC	20,561	39.66	815,449.26
TRANSUNION	26,265	97.06	2,549,280.90
VERISK ANALYTICS INC	21,681	167.58	3,633,301.98
WASTE CONNECTIONS INC	36,772	101.97	3,749,640.84
WASTE MANAGEMENT INC	59,222	123.99	7,342,935.78
AMERCO	1,387	343.46	476,379.02
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	16,767	25.45	426,720.15
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	18,778	72.14	1,354,644.92
CSX CORP	105,676	78.06	8,249,068.56
DELTA AIR LINES INC	22,455	54.23	1,217,734.65
EXPEDITORS INTL WASH INC	23,626	72.97	1,723,989.22
FEDEX CORP	34,509	154.85	5,343,718.65
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11,861	105.35	1,249,556.35
KANSAS CITY SOUTHERN	13,932	167.33	2,331,241.56
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	17,778	37.77	671,475.06
NORFOLK SOUTHERN CORP	36,714	203.00	7,452,942.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,895	216.40	1,924,878.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	18,612	54.11	1,007,095.32
UBER TECHNOLOGIES INC	26,095	38.31	999,699.45
UNION PACIFIC CORP	98,236	176.80	17,368,124.80
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8,707	75.47	657,117.29
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	97,377	98.49	9,590,660.73
XPO LOGISTICS INC	12,860	91.82	1,180,805.20
APTIV PLC	35,765	83.98	3,003,544.70
AUTOLIV INC	11,566	70.14	811,239.24
BORGWARNER INC	28,701	32.16	923,024.16
FORD MOTOR CO	545,760	7.57	4,131,403.20
GENERAL MOTORS CO	179,164	33.09	5,928,536.76
HARLEY-DAVIDSON INC	21,800	34.13	744,034.00
LEAR CORP	8,123	113.06	918,386.38
TESLA INC	18,734	833.79	15,620,221.86
CAPRI HOLDINGS LTD	20,939	26.54	555,721.06
DR HORTON INC	48,958	60.43	2,958,531.94
GARMIN LTD	18,534	95.36	1,767,402.24
HANESBRANDS INC	50,027	14.08	704,380.16
HASBRO INC	17,924	87.09	1,561,001.16
LEGGETT & PLATT INC	18,564	43.15	801,036.60
LENNAR CORP-A	39,591	69.16	2,738,113.56
LULULEMON ATHLETICA INC	15,445	246.21	3,802,713.45
MOHAWK INDUSTRIES INC	8,533	128.79	1,098,965.07
NEWELL BRANDS INC	55,805	18.24	1,017,883.20
NIKE INC -CL B	174,638	95.91	16,749,530.58
NVR INC	483	3,988.41	1,926,402.03
POLARIS INC	8,070	86.51	698,135.70
PULTEGROUP INC	36,266	45.25	1,641,036.50
PVH CORP	10,381	81.23	843,248.63
RALPH LAUREN CORP	7,187	109.61	787,767.07
TAPESTRY INC	39,859	25.55	1,018,397.45
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,744	15.48	383,037.12
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	28,638	14.14	404,941.32
VF CORP	47,192	81.83	3,861,721.36
WHIRLPOOL CORP	8,827	140.77	1,242,576.79
ARAMARK	34,351	41.28	1,418,009.28
CARNIVAL CORP	58,675	37.76	2,215,568.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,673	885.00	3,250,605.00
DARDEN RESTAURANTS INC	17,091	117.89	2,014,857.99
DOMINO'S PIZZA INC	5,463	363.01	1,983,123.63
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37,959	104.02	3,948,495.18
LAS VEGAS SANDS CORP	48,258	62.21	3,002,130.18
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	38,940	134.83	5,250,280.20
MCDONALD'S CORP	105,893	213.52	22,610,273.36
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	29,170	19.53	569,690.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL	69,241	29.70	2,056,457.70
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	29,964	42.58	1,275,867.12
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	24,806	96.61	2,396,507.66
STARBUCKS CORP	166,914	84.52	14,107,571.28
VAIL RESORTS INC	5,596	242.21	1,355,407.16
WYNN RESORTS LTD	13,492	120.17	1,621,333.64
YUM! BRANDS INC	42,413	100.25	4,251,903.25
ACTIVISION BLIZZARD INC	106,887	62.31	6,660,128.97
ALPHABET INC-CL A	50,711	1,419.86	72,002,520.46
ALPHABET INC-CL C	34,611	1,421.59	49,202,651.49
ALTICE USA INC- A	20,295	28.22	572,724.90
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21,658	528.70	11,450,584.60
COMCAST CORP-CLASS A	632,526	44.60	28,210,659.60
DISCOVERY INC - A	21,063	28.31	596,293.53
DISCOVERY INC-C	53,211	27.13	1,443,614.43
DISH NETWORK CORP-A	35,322	38.36	1,354,951.92
ELECTRONIC ARTS INC	41,051	107.03	4,393,688.53
FACEBOOK INC-CLASS A	335,434	200.72	67,328,312.48
FOX CORP - CLASS A	48,040	34.69	1,666,507.60
FOX CORP - CLASS B	25,241	34.27	865,009.07
IAC/INTERACTIVECORP	10,955	221.57	2,427,299.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	53,939	23.96	1,292,378.44
LIBERTY BROADBAND-C	14,651	136.02	1,992,829.02
LIBERTY GLOBAL PLC- C	58,355	19.73	1,151,344.15
LIBERTY GLOBAL PLC-A	22,155	20.73	459,273.15
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	11,683	49.50	578,308.50
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	23,329	49.66	1,158,518.14
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27,879	45.42	1,266,264.18
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20,811	68.26	1,420,558.86
MATCH GROUP INC	8,341	70.15	585,121.15
NETFLIX INC	61,070	368.70	22,516,509.00
NEWS CORP - CLASS A	53,637	13.61	729,999.57
OMNICOM GROUP	30,313	76.24	2,311,063.12
PINTEREST INC- CLASS A	20,326	21.65	440,057.90
ROKU INC	11,897	116.99	1,391,830.03
SIRIUS XM HOLDINGS INC	218,318	7.04	1,536,958.72
SNAP INC - A	100,086	16.15	1,616,388.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	15,737	113.02	1,778,595.74
TRIPADVISOR INC	16,257	26.90	437,313.30
TWITTER INC	102,271	35.89	3,670,506.19
VIACOMCBS INC - CLASS B	78,364	26.93	2,110,342.52
WALT DISNEY CO/THE	251,129	133.01	33,402,668.29
ZILLOW GROUP INC - C	17,722	59.69	1,057,826.18
ADVANCE AUTO PARTS INC	9,919	139.91	1,387,767.29
AMAZON.COM INC	58,630	2,009.29	117,804,672.70
AUTOZONE INC	3,419	1,056.64	3,612,652.16
BEST BUY CO INC	33,469	85.50	2,861,599.50
BOOKING HOLDINGS INC	5,927	1,792.54	10,624,384.58
BURLINGTON STORES INC	9,228	238.16	2,197,740.48
CARMAX INC	23,079	97.45	2,249,048.55
DOLLAR GENERAL CORP	35,814	164.86	5,904,296.04
DOLLAR TREE INC	32,904	91.04	2,995,580.16
EBAY INC	111,096	37.26	4,139,436.96
EXPEDIA GROUP INC	19,497	112.31	2,189,708.07
GAP INC/THE	32,384	16.29	527,535.36
GENUINE PARTS CO	20,325	95.72	1,945,509.00
GRUBHUB INC	12,602	54.57	687,691.14
HOME DEPOT INC	152,712	239.70	36,605,066.40
KOHLS CORP	22,374	43.13	964,990.62
LKQ CORP	42,959	32.33	1,388,864.47
LOWE'S COS INC	108,234	122.91	13,303,040.94
MERCADOLIBRE INC	6,238	673.46	4,201,043.48
NORDSTROM INC	14,908	38.97	580,964.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	10,669	387.77	4,137,118.13
ROSS STORES INC	50,807	121.62	6,179,147.34
TARGET CORP	71,219	113.78	8,103,297.82
TIFFANY & CO	15,115	133.96	2,024,805.40
TJX COMPANIES INC	168,501	61.75	10,404,936.75
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16,578	96.46	1,599,113.88
ULTA BEAUTY INC	7,781	285.57	2,222,020.17
WAYFAIR INC- CLASS A	8,577	75.54	647,906.58
COSTCO WHOLESALE CORP	61,308	313.62	19,227,414.96
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,900	5.05	231,795.00
KROGER CO	111,179	30.27	3,365,388.33
SYSCO CORP	67,979	75.54	5,135,133.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	106,899	49.03	5,241,257.97
WALMART INC	199,008	116.32	23,148,610.56
ALTRIA GROUP INC	260,499	43.80	11,409,856.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	77,536	42.82	3,320,091.52
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	43,038	67.66	2,911,951.08
BUNGE LTD	19,625	53.02	1,040,517.50
CAMPBELL SOUP CO	23,082	48.02	1,108,397.64
COCA-COLA CO/THE	566,517	58.65	33,226,222.05
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,411	55.78	1,807,885.58
CONAGRA BRANDS INC	67,779	29.23	1,981,180.17
CONSTELLATION BRANDS INC-A	23,315	201.54	4,698,905.10
GENERAL MILLS INC	84,139	53.72	4,519,947.08
HERSHEY CO/THE	20,774	158.94	3,301,819.56
HORMEL FOODS CORP	40,836	44.57	1,820,060.52
INGREDION INC	9,280	93.50	867,680.00
JM SMUCKER CO/THE	15,851	109.82	1,740,756.82
KELLOGG CO	35,596	64.50	2,295,942.00
KRAFT HEINZ CO/THE	93,381	26.63	2,486,736.03
LAMB WESTON HOLDINGS INC	20,313	95.32	1,936,235.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	17,142	160.99	2,759,690.58
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	26,426	54.20	1,432,289.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	201,096	57.74	11,611,283.04
MONSTER BEVERAGE CORP	56,991	68.19	3,886,216.29
PEPSICO INC	194,996	142.64	27,814,229.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	216,989	85.57	18,567,748.73
TYSON FOODS INC-CL A	41,063	75.59	3,103,952.17
CHURCH & DWIGHT CO INC	34,430	75.51	2,599,809.30
CLOROX COMPANY	17,517	167.19	2,928,667.23
COLGATE-PALMOLIVE CO	113,684	74.42	8,460,363.28
COTY INC-CL A	44,160	10.70	472,512.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	30,858	198.78	6,133,953.24
KIMBERLY-CLARK CORP	48,006	140.12	6,726,600.72
PROCTER & GAMBLE CO/THE	348,997	123.30	43,031,330.10
ABBOTT LABORATORIES	246,488	84.63	20,860,279.44
ABIOMED INC	6,321	165.29	1,044,798.09
ALIGN TECHNOLOGY INC	10,580	240.11	2,540,363.80
AMERISOURCEBERGEN CORP	21,777	94.93	2,067,290.61
ANTHEM INC	35,680	277.50	9,901,200.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	67,588	89.53	6,051,153.64
BECTON DICKINSON AND CO	37,629	250.53	9,427,193.37
BOSTON SCIENTIFIC CORP	194,216	41.08	7,978,393.28
CARDINAL HEALTH INC	41,528	58.14	2,414,437.92
CENTENE CORP	81,336	59.35	4,827,291.60
CERNER CORP	44,429	73.38	3,260,200.02
CIGNA CORP	52,643	200.36	10,547,551.48
COOPER COS INC/THE	6,905	347.12	2,396,863.60
CVS HEALTH CORP	181,318	67.92	12,315,118.56
DANAHER CORP	87,144	156.82	13,665,922.08
DAVITA INC	14,474	82.86	1,199,315.64
DENTSPLY SIRONA INC	31,189	54.72	1,706,662.08
DEXCOM INC	12,727	294.05	3,742,374.35
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	29,000	226.29	6,562,410.00
HCA HEALTHCARE INC	38,064	140.02	5,329,721.28
HENRY SCHEIN INC	20,596	64.93	1,337,298.28
HOLOGIC INC	37,165	51.40	1,910,281.00
HUMANA INC	18,842	346.16	6,522,346.72
IDEXX LABORATORIES INC	12,024	269.81	3,244,195.44
INSULET CORP	8,406	207.31	1,742,647.86
INTUITIVE SURGICAL INC	16,068	580.17	9,322,171.56
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13,609	187.55	2,552,367.95
MCKESSON CORP	25,770	165.56	4,266,481.20
MEDTRONIC PLC	187,123	111.35	20,836,146.05
QUEST DIAGNOSTICS INC	18,750	112.34	2,106,375.00
RESMED INC	20,084	169.83	3,410,865.72
STERIS PLC	11,777	167.46	1,972,176.42
STRYKER CORP	46,954	215.55	10,120,934.70
TELEFLEX INC	6,447	361.59	2,331,170.73
UNITEDHEALTH GROUP INC	132,155	277.79	36,711,337.45
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11,309	141.23	1,597,170.07
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,692	135.55	1,720,400.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18,149	154.02	2,795,308.98
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	10,272	166.89	1,714,294.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28,604	154.33	4,414,455.32
ABBVIE INC	206,148	93.14	19,200,624.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC	43,159	80.50	3,474,299.50
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	31,238	99.02	3,093,186.76
ALLERGAN PLC	45,707	198.17	9,057,756.19
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	15,482	122.29	1,893,293.78
AMGEN INC	83,619	217.88	18,218,907.72
BEIGENE LTD-ADR	5,400	163.96	885,384.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,103	385.33	1,195,678.99
BIOGEN INC	25,696	325.98	8,376,382.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	24,981	93.00	2,323,233.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	326,914	63.97	20,912,688.58
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	54,962	30.01	1,649,409.62
ELI LILLY & CO	121,145	138.15	16,736,181.75
EXACT SCIENCES CORP	20,385	95.56	1,947,990.60
GILEAD SCIENCES INC	176,435	72.90	12,862,111.50
ILLUMINA INC	20,495	281.12	5,761,554.40
INCYTE CORP	25,547	78.87	2,014,891.89
IONIS PHARMACEUTICALS INC	18,660	57.10	1,065,486.00
IQVIA HOLDINGS INC	23,309	158.08	3,684,686.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,848	130.86	1,026,989.28
JOHNSON & JOHNSON	367,988	145.91	53,693,129.08
MERCK & CO. INC.	356,950	81.33	29,030,743.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,435	726.58	2,495,802.30
MYLAN NV	71,626	20.31	1,454,724.06
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12,161	96.93	1,178,765.73
PERKINELMER INC	15,479	88.62	1,371,748.98
PERRIGO CO PLC	18,218	59.21	1,078,687.78
PFIZER INC	771,190	34.67	26,737,157.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	11,278	425.38	4,797,435.64
SAREPTA THERAPEUTICS INC	10,358	119.57	1,238,506.06
SEATTLE GENETICS INC	16,467	116.00	1,910,172.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	152,001	12.70	1,930,412.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55,849	323.15	18,047,604.35
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	35,874	237.01	8,502,496.74
WATERS CORP	9,293	210.07	1,952,180.51
ZOETIS INC	66,602	138.39	9,217,050.78
BANK OF AMERICA CORP	1,233,142	32.73	40,360,737.66
CITIGROUP INC	315,164	72.53	22,858,844.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62,404	36.06	2,250,288.24
COMERICA INC	20,684	59.78	1,236,489.52
EAST WEST BANCORP INC	20,228	43.44	878,704.32
FIFTH THIRD BANCORP	101,523	28.31	2,874,116.13
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23,347	114.34	2,669,495.98
HUNTINGTON BANCSHARES INC	144,384	13.50	1,949,184.00
JPMORGAN CHASE & CO	445,913	132.16	58,931,862.08
KEYCORP	139,768	18.98	2,652,796.64
M & T BANK CORP	17,679	163.86	2,896,880.94
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	61,388	15.97	980,366.36
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	62,137	148.81	9,246,606.97
REGIONS FINANCIAL CORP	139,317	15.73	2,191,456.41
SIGNATURE BANK	7,689	143.56	1,103,832.84
SVB FINANCIAL GROUP	7,173	243.27	1,744,975.71
TRUIST FINANCIAL CORP	187,046	53.77	10,057,463.42
US BANCORP	208,758	53.08	11,080,874.64
WELLS FARGO & CO	583,722	46.39	27,078,863.58
ZIONS BANCORP NA	24,420	43.76	1,068,619.20
AGNC INVESTMENT CORP	75,916	19.09	1,449,236.44
ALLY FINANCIAL INC	54,304	27.41	1,488,472.64
AMERICAN EXPRESS CO	98,370	128.19	12,610,050.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,257	164.47	3,002,728.79
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	202,471	10.13	2,051,031.23
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	118,205	43.13	5,098,181.65
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	183,615	221.69	40,705,609.35
BLACKROCK INC	16,176	528.00	8,540,928.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	92,254	58.56	5,402,394.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	65,549	98.24	6,439,533.76
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,539	121.99	1,895,602.61
CME GROUP INC	49,907	209.30	10,445,535.10
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	44,331	73.15	3,242,812.65
E*TRADE FINANCIAL CORP	33,164	50.38	1,670,802.32
EATON VANCE CORP	15,717	48.11	756,144.87
EQUITABLE HOLDINGS INC	58,529	25.20	1,474,930.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,317	295.06	1,568,834.02
FRANKLIN RESOURCES INC	41,443	24.19	1,002,506.17
GOLDMAN SACHS GROUP INC	45,124	224.54	10,132,142.96
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	78,123	93.85	7,331,843.55
INVESCO LTD	55,486	16.78	931,055.08
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	35,219	22.69	799,119.11
KKR & CO INC -A	68,233	31.63	2,158,209.79
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,259	341.91	1,798,104.69
MOODY'S CORP	23,764	266.26	6,327,402.64
MORGAN STANLEY	172,920	49.68	8,590,665.60
MSCI INC	11,826	303.53	3,589,545.78
NASDAQ INC	16,040	114.74	1,840,429.60
NORTHERN TRUST CORP	28,437	96.53	2,745,023.61
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,516	93.75	1,642,125.00
S&P GLOBAL INC	34,363	290.90	9,996,196.70
SCHWAB (CHARLES) CORP	163,910	43.80	7,179,258.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	17,896	66.10	1,182,925.60
STATE STREET CORP	51,886	74.01	3,840,082.86
SYNCHRONY FINANCIAL	83,147	32.25	2,681,490.75
T ROWE PRICE GROUP INC	32,842	131.75	4,326,933.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP	38,179	45.92	1,753,179.68
VOYA FINANCIAL INC	19,739	59.93	1,182,958.27
AFLAC INC	103,090	49.23	5,075,120.70
ALLEGHANY CORP	2,043	776.00	1,585,368.00
ALLSTATE CORP	45,884	120.54	5,530,857.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10,619	106.40	1,129,861.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	121,529	45.70	5,553,875.30
AON PLC	32,909	223.30	7,348,579.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD	56,434	45.65	2,576,212.10
ARTHUR J GALLAGHER & CO	25,946	106.21	2,755,724.66
ASSURANT INC	8,427	137.24	1,156,521.48
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,330	48.04	1,024,693.20
BROWN & BROWN INC	33,296	47.31	1,575,233.76
CHUBB LTD	63,506	160.49	10,192,077.94
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21,551	107.48	2,316,301.48
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,568	157.75	562,852.00
EVEREST RE GROUP LTD	5,739	283.04	1,624,366.56
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	38,283	43.50	1,665,310.50
GLOBE LIFE INC	14,659	106.67	1,563,675.53
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	50,322	56.59	2,847,721.98
LINCOLN NATIONAL CORP	27,870	55.10	1,535,637.00
LOEWS CORP	38,136	52.33	1,995,656.88
MARKEL CORP	1,918	1,320.04	2,531,836.72
MARSH & MCLENNAN COS	70,665	113.33	8,008,464.45
METLIFE INC	110,848	49.38	5,473,674.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38,861	51.73	2,010,279.53
PROGRESSIVE CORP	81,481	80.97	6,597,516.57
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	56,071	87.83	4,924,715.93
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8,729	146.87	1,282,028.23
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,183	192.64	1,191,093.12
TRAVELERS COS INC/THE	36,277	134.12	4,865,471.24
UNUM GROUP	30,156	27.59	832,004.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17,965	205.54	3,692,526.10
WR BERKLEY CORP	20,305	77.04	1,564,297.20
CBRE GROUP INC - A	44,689	60.07	2,684,468.23
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	162,000	5.23	847,260.00
JONES LANG LASALLE INC	7,183	154.30	1,108,336.90
ACCENTURE PLC-CL A	88,852	204.36	18,157,794.72
ADOBE INC	67,700	357.41	24,196,657.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	22,924	97.11	2,226,149.64
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,037	98.72	595,972.64
ANSYS INC	11,699	276.74	3,237,581.26
AUTODESK INC	30,683	194.37	5,963,854.71
AUTOMATIC DATA PROCESSING	60,530	174.54	10,564,906.20
BLACK KNIGHT INC	20,749	73.54	1,525,881.46
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19,521	72.17	1,408,830.57
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	15,953	116.44	1,857,567.32
CADENCE DESIGN SYS INC	39,008	71.39	2,784,781.12
CDK GLOBAL INC	16,860	49.38	832,546.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	16,968	111.65	1,894,477.20
CITRIX SYSTEMS INC	18,207	111.94	2,038,091.58
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	76,934	67.42	5,186,890.28
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,250	114.88	603,120.00
DOCUSIGN INC	14,570	86.37	1,258,410.90
DROPBOX INC-CLASS A	34,023	21.76	740,340.48
DXC TECHNOLOGY CO	36,211	28.15	1,019,339.65
EPAM SYSTEMS INC	7,660	226.03	1,731,389.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	85,517	150.72	12,889,122.24
FISERV INC	80,591	116.59	9,396,104.69
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,075	298.42	3,603,421.50
FORTINET INC	20,266	108.70	2,202,914.20
GARTNER INC	12,551	149.18	1,872,358.18
GLOBAL PAYMENTS INC	41,856	200.42	8,388,779.52
GODADDY INC - CLASS A	24,706	75.07	1,854,679.42
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11,413	115.03	1,312,837.39
INTL BUSINESS MACHINES CORP	123,515	146.43	18,086,301.45
INTUIT INC	36,253	286.43	10,383,946.79
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10,719	167.93	1,800,041.67
LEIDOS HOLDINGS INC	19,017	113.83	2,164,705.11
MASTERCARD INC - A	125,935	324.67	40,887,316.45
MICROSOFT CORP	1,011,439	170.89	172,844,810.71
MONGODB INC	5,841	153.85	898,637.85
NORTONLIFELOCK INC	85,949	19.92	1,712,104.08
OKTA INC	14,851	126.80	1,883,106.80
ORACLE CORP	325,621	52.65	17,143,945.65
PALO ALTO NETWORKS INC	13,377	237.33	3,174,763.41
PAYCHEX INC	45,099	87.21	3,933,083.79
PAYCOM SOFTWARE INC	6,920	295.77	2,046,728.40
PAYPAL HOLDINGS INC	155,884	116.44	18,151,132.96
PTC INC	15,264	85.65	1,307,361.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9,987	234.15	2,338,456.05
SABRE CORP	37,937	20.58	780,743.46
SALESFORCE.COM INC	116,189	185.94	21,604,182.66
SERVICENOW INC	26,137	333.56	8,718,257.72
SPLUNK INC	20,956	160.05	3,354,007.80
SQUARE INC - A	47,795	80.21	3,833,636.95
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	31,896	62.14	1,982,017.44
SYNOPSYS INC	20,928	145.94	3,054,232.32
TWILIO INC - A	16,056	117.94	1,893,644.64
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,422	326.44	1,769,957.68
VERISIGN INC	14,831	200.41	2,972,280.71
VISA INC-CLASS A SHARES	240,856	198.79	47,879,764.24
VMWARE INC-CLASS A	11,403	151.69	1,729,721.07
WESTERN UNION CO	58,916	25.11	1,479,380.76
WIX.COM LTD	6,589	131.50	866,453.50
WORKDAY INC-CLASS A	22,851	177.10	4,047,026.35
AMPHENOL CORP-CL A	41,485	97.67	4,051,839.95
APPLE INC	630,136	298.18	187,893,952.48
ARISTA NETWORKS INC	7,476	213.75	1,597,995.00
ARROW ELECTRONICS INC	11,458	75.05	859,922.90
CDW CORP/DE	20,196	129.54	2,616,189.84
CISCO SYSTEMS INC	596,905	44.00	26,263,820.00
COGNEX CORP	23,802	48.84	1,162,489.68
CORNING INC	108,954	27.00	2,941,758.00
DELL TECHNOLOGIES -C	21,949	48.31	1,060,356.19
F5 NETWORKS INC	8,312	130.26	1,082,721.12
FLEX LTD	72,174	12.74	919,496.76
FLIR SYSTEMS INC	18,844	56.79	1,070,150.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	181,683	13.71	2,490,873.93
HP INC	206,468	22.10	4,562,942.80
IPG PHOTONICS CORP	5,132	132.17	678,296.44
JUNIPER NETWORKS INC	47,847	23.29	1,114,356.63
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	26,141	90.89	2,375,955.49
MOTOROLA SOLUTIONS INC	23,101	181.80	4,199,761.80
NETAPP INC	33,111	50.10	1,658,861.10
SEAGATE TECHNOLOGY	33,698	52.04	1,753,643.92
TE CONNECTIVITY LTD	46,875	88.09	4,129,218.75
TRIMBLE INC	35,072	44.27	1,552,637.44
WESTERN DIGITAL CORP	41,168	63.56	2,616,638.08
XEROX HOLDINGS CORP	27,754	34.86	967,504.44
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,550	227.40	1,716,870.00
AT&T INC	1,019,266	38.05	38,783,071.30
CENTURYLINK INC	137,046	13.05	1,788,450.30
SPRINT CORP	114,667	9.82	1,126,029.94
T-MOBILE US INC	47,867	96.37	4,612,942.79
VERIZON COMMUNICATIONS INC	577,046	57.99	33,462,897.54
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	33,412	34.93	1,167,081.16
AES CORP	92,830	20.25	1,879,807.50
ALLIANT ENERGY CORP	33,518	58.83	1,972,031.53
AMEREN CORPORATION	34,524	84.82	2,928,325.68
AMERICAN ELECTRIC POWER	69,203	100.04	6,923,068.12
AMERICAN WATER WORKS CO INC	25,336	136.53	3,459,124.08
ATMOS ENERGY CORP	16,560	116.22	1,924,603.20
CENTERPOINT ENERGY INC	70,132	25.22	1,768,729.04
CMS ENERGY CORP	40,144	68.25	2,739,828.00
CONSOLIDATED EDISON INC	46,534	88.89	4,136,407.26
DOMINION ENERGY INC	114,757	89.80	10,305,178.60
DTE ENERGY COMPANY	25,778	132.86	3,424,865.08
DUKE ENERGY CORP	101,815	102.30	10,415,674.50
EDISON INTERNATIONAL	49,953	76.32	3,812,412.96
ENTERGY CORP	27,819	129.74	3,609,237.06
ESSENTIAL UTILITIES INC	30,274	51.67	1,564,257.58
EVERGY INC	32,906	71.99	2,368,902.94
EVERSOURCE ENERGY	45,412	95.21	4,323,676.52
EXELON CORP	135,527	48.82	6,616,428.14
FIRSTENERGY CORP	75,161	50.63	3,805,401.43
NEXTERA ENERGY INC	66,914	273.94	18,330,421.16
NISOURCE INC	52,205	29.25	1,526,996.25
NRG ENERGY INC	35,296	38.14	1,346,189.44
OGE ENERGY CORP	28,215	44.50	1,255,567.50
PINNACLE WEST CAPITAL	15,782	100.94	1,593,035.08
PPL CORP	100,670	35.12	3,535,530.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	70,652	59.11	4,176,239.72
SEMPRA ENERGY	38,437	154.16	5,925,447.92
SOUTHERN CO/THE	146,019	67.80	9,900,088.20
UGI CORP	29,215	40.57	1,185,252.55
VISTRA ENERGY CORP	51,611	22.98	1,186,020.78
WEC ENERGY GROUP INC	44,288	101.82	4,509,404.16
XCEL ENERGY INC	72,201	70.37	5,080,784.37
ADVANCED MICRO DEVICES	143,846	49.12	7,065,715.52
ANALOG DEVICES INC	51,515	117.36	6,045,800.40
APPLIED MATERIALS INC	128,842	61.08	7,869,669.36
BROADCOM INC	55,519	291.60	16,189,340.40
INTEL CORP	617,720	61.76	38,150,387.20
KLA CORP	22,204	153.73	3,413,420.92
LAM RESEARCH CORP	20,149	300.46	6,053,968.54
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	87,390	22.96	2,006,474.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37,895	58.99	2,235,426.05
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	33,196	100.13	3,323,915.48
MICRON TECHNOLOGY INC	153,924	55.01	8,467,359.24
NVIDIA CORP	80,675	273.28	22,046,864.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	38,858	124.04	4,819,946.32
ON SEMICONDUCTOR CORP	57,144	19.35	1,105,736.40
QORVO INC	16,410	96.34	1,580,939.40
QUALCOMM INC	169,552	83.32	14,127,072.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC	23,958	111.19	2,663,890.02
TERADYNE INC	23,680	63.88	1,512,678.40
TEXAS INSTRUMENTS INC	130,238	121.44	15,816,102.72
XILINX INC	35,195	85.18	2,997,910.10
アメリカドル 小計		42,159,853		3,837,921,329.92
				(425,663,854,701)
カナダドル	CAMECO CORP	56,600	11.80	667,880.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	165,400	38.00	6,285,200.00
	CENOVUS ENERGY INC	145,400	11.30	1,643,020.00
	ENBRIDGE INC	282,200	54.22	15,300,884.00
	HUSKY ENERGY INC	59,578	7.76	462,325.28
	IMPERIAL OIL LTD	37,100	31.21	1,157,891.00
	INTER PIPELINE LTD	57,200	21.45	1,226,940.00
	KEYERA CORP	29,800	35.42	1,055,516.00
	OVINTIV INC	35,520	19.13	679,497.60
	PARKLAND FUEL CORP	20,500	45.81	939,105.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	76,232	52.37	3,992,269.84
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	30,288	13.78	417,368.64
	SUNCOR ENERGY INC	217,000	39.04	8,471,680.00
	TC ENERGY CORP	129,600	75.16	9,740,736.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	33,200	70.13	2,328,316.00
	BARRICK GOLD CORP	248,000	29.30	7,266,400.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	21,000	45.00	945,000.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	95,700	10.92	1,045,044.00
	FRANCO-NEVADA CORP	26,100	159.84	4,171,824.00
	KINROSS GOLD CORP	175,200	7.89	1,382,328.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	37,900	48.93	1,854,447.00
	LUNDIN MINING CORP	92,500	7.32	677,100.00
	METHANEX CORP	9,200	43.10	396,520.00
	NUTRIEN LTD	80,159	55.83	4,475,276.97
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	68,500	14.06	963,110.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	59.19	461,682.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	62,000	44.28	2,745,360.00
	BOMBARDIER INC-B	325,500	1.21	393,855.00
	CAE INC	37,200	39.11	1,454,892.00
	WSP GLOBAL INC	14,800	92.61	1,370,628.00
	THOMSON REUTERS CORP	28,432	106.60	3,030,851.20
	AIR CANADA	18,200	40.07	729,274.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	100,100	122.25	12,237,225.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	19,300	350.37	6,762,141.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	41,300	66.06	2,728,278.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	28,300	35.09	993,047.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	37,110	85.49	3,172,533.90
	STARS GROUP INC/THE	32,800	33.10	1,085,680.00
	QUEBECOR INC -CL B	24,900	33.07	823,443.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	65,000	25.17	1,636,050.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,300	144.89	1,202,587.00
	DOLLARAMA INC	41,700	39.01	1,626,717.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	121,900	43.74	5,331,906.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	24,000	31.76	762,240.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	25,400	70.00	1,778,000.00
	METRO INC/CN	35,400	55.09	1,950,186.00
	WESTON (GEORGE) LTD	10,711	109.46	1,172,426.06
	SAPUTO INC	32,700	40.39	1,320,753.00
	AURORA CANNABIS INC	70,900	2.08	147,472.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	44,100	34.55	1,523,655.00
	CANOPY GROWTH CORP	30,700	26.98	828,286.00
	CRONOS GROUP INC	25,600	8.49	217,344.00
	BANK OF MONTREAL	89,100	99.47	8,862,777.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	170,300	73.15	12,457,445.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	62,100	107.50	6,675,750.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	47,100	74.18	3,493,878.00
	ROYAL BANK OF CANADA	200,000	108.32	21,664,000.00
	TORONTO-DOMINION BANK	254,000	74.81	19,001,740.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	124,300	87.28	10,848,904.00
	CI FINANCIAL CORP	32,000	24.72	791,040.00
	IGM FINANCIAL INC	14,100	38.81	547,221.00
	ONEX CORPORATION	12,000	83.93	1,007,160.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,700	623.75	2,307,875.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	39,400	33.59	1,323,446.00
IA FINANCIAL CORP INC	14,800	68.56	1,014,688.00
INTACT FINANCIAL CORP	19,500	153.12	2,985,840.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	273,400	23.90	6,534,260.00
POWER CORP OF CANADA	71,100	33.40	2,374,740.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	82,600	63.60	5,253,360.00
BLACKBERRY LTD	79,400	7.64	606,616.00
CGI INC	33,500	98.52	3,300,420.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,800	1,406.18	3,937,304.00
OPEN TEXT CORP	37,500	59.79	2,242,125.00
SHOPIFY INC - CLASS A	14,000	652.99	9,141,860.00
BCE INC	21,800	63.91	1,393,238.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	50,400	65.35	3,293,640.00
TELUS CORP	11,600	51.41	596,356.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	74,700	22.01	1,644,147.00
ALTAGAS LTD	38,700	22.19	858,753.00
ATCO LTD -CLASS I	10,700	54.56	583,792.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	18,400	42.45	781,080.00
EMERA INC	33,400	60.21	2,011,014.00
FORTIS INC	61,100	58.46	3,571,906.00
HYDRO ONE LTD	46,000	28.87	1,328,020.00
カナダドル 小計		5,587,530		277,466,586.49
				(23,149,037,310)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	35,793	34.47	1,233,784.71
	OIL SEARCH LTD	193,895	6.15	1,192,454.25
	ORIGIN ENERGY LTD	246,350	7.53	1,855,015.50
	SANTOS LTD	249,028	7.66	1,907,554.48
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,472	21.67	378,618.24
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	130,955	31.08	4,070,081.40
	WORLEY LTD	47,747	13.85	661,295.95
	ALUMINA LTD	344,478	2.16	744,072.48
	BHP GROUP LTD	411,969	37.09	15,279,930.21
	BLUESCOPE STEEL LTD	71,583	12.63	904,093.29
	BORAL LTD	164,017	4.88	800,402.96
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	192,807	11.00	2,120,877.00
	INCITEC PIVOT LTD	252,399	2.99	754,673.01
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	62,108	29.73	1,846,470.84
	NEWCREST MINING LTD	107,309	30.17	3,237,512.53
	ORICA LTD	54,084	21.42	1,158,479.28
	RIO TINTO LTD	51,969	95.26	4,950,566.94
	SOUTH32 LTD	698,767	2.47	1,725,954.49
	CIMIC GROUP LTD	14,688	27.14	398,632.32
	BRAMBLES LTD	222,048	12.77	2,835,552.96
	SEEK LTD	47,060	22.41	1,054,614.60
	AURIZON HOLDINGS LTD	280,412	5.23	1,466,554.76
	QANTAS AIRWAYS LTD	115,971	6.02	698,145.42
	SYDNEY AIRPORT	156,269	8.20	1,281,405.80
	TRANSURBAN GROUP	383,851	16.07	6,168,485.57
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	80,554	36.58	2,946,665.32
	CROWN RESORTS LTD	59,695	11.03	658,435.85
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	7,759	37.53	291,195.27
	TABCORP HOLDINGS LTD	283,540	4.04	1,145,501.60
	REA GROUP LTD	7,935	109.40	868,089.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	79,054	4.55	359,695.70
	WESFARMERS LTD	158,583	44.13	6,998,267.79
	COLES GROUP LTD	158,490	15.65	2,480,368.50
	WOOLWORTHS GROUP LTD	175,947	42.65	7,504,139.55
	COCA-COLA AMATIL LTD	72,033	12.75	918,420.75
	TREASURY WINE ESTATES LTD	100,481	11.63	1,168,594.03
	COCHLEAR LTD	8,109	224.51	1,820,551.59
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	22,768	77.48	1,764,064.64
	SONIC HEALTHCARE LTD	63,772	30.60	1,951,423.20
	CSL LTD	63,299	325.46	20,601,292.54
	AUST AND NZ BANKING GROUP	396,158	26.83	10,628,919.14
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	70,751	9.94	703,264.94
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	247,160	87.99	21,747,608.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	402,959	27.11	10,924,218.49
	WESTPAC BANKING CORP	487,666	25.50	12,435,483.00
	AMP LTD	464,183	1.96	912,119.59
	ASX LTD	27,304	79.30	2,165,207.20
	CHALLENGER LTD	82,483	10.07	830,603.81
	MACQUARIE GROUP LTD	45,300	145.69	6,599,757.00
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	17,907	68.00	1,217,676.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	323,884	6.67	2,160,306.28
	MEDIBANK PRIVATE LTD	391,447	2.90	1,135,196.30
	QBE INSURANCE GROUP LTD	185,056	14.79	2,736,978.24
	SUNCORP GROUP LTD	177,419	12.22	2,168,060.18
	LENDLEASE GROUP	79,105	19.05	1,506,950.25
	COMPUTERSHARE LTD	69,024	16.72	1,154,081.28
	WISETECH GLOBAL LTD	21,384	18.83	402,660.72
	TELSTRA CORP LTD	587,553	3.71	2,179,821.63
	TPG TELECOM LTD	52,187	7.86	410,189.82
	AGL ENERGY LTD	91,968	20.90	1,922,131.20
	AUSNET SERVICES	291,574	1.71	498,591.54
オーストラリアドル 小計		10,407,520		194,641,759.33
				(14,267,240,958)
イギリスポンド	BP PLC	2,839,504	4.38	12,444,126.28
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	595,845	18.21	10,855,104.21
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	521,211	18.22	9,496,464.42
	ANGLO AMERICAN PLC	144,491	19.42	2,807,171.14
	ANTOFAGASTA PLC	54,758	8.16	446,934.79
	BHP GROUP PLC	294,354	15.69	4,620,769.09
	CRODA INTERNATIONAL PLC	17,880	49.20	879,696.00
	EVRAZ PLC	72,392	3.67	266,112.99
	GLENCORE PLC	1,510,826	2.11	3,196,152.40
	JOHNSON MATTHEY PLC	27,059	26.26	710,569.34
	MONDI PLC	67,632	16.36	1,106,459.52
	RIO TINTO PLC	157,591	39.65	6,249,271.10
	ASHTEAD GROUP PLC	64,452	26.08	1,680,908.16
	BAE SYSTEMS PLC	446,535	6.59	2,945,344.86
	BUNZL PLC	46,763	20.01	935,727.63
	DCC PLC	13,690	59.82	818,935.80
	FERGUSON PLC	31,951	73.40	2,345,203.40
	MEGGITT PLC	108,292	5.94	643,687.64
	MELROSE INDUSTRIES PLC	677,178	2.26	1,531,776.63
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	242,155	6.28	1,521,702.02
	SMITHS GROUP PLC	54,970	16.68	916,899.60
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,278	90.80	933,242.40
	WEIR GROUP PLC/THE	36,181	12.61	456,242.41
	EXPERIAN PLC	127,236	27.76	3,532,071.36
	G4S PLC	216,897	1.94	422,081.56
	INTERTEK GROUP PLC	22,540	56.70	1,278,018.00
	RELX PLC	271,281	20.04	5,436,471.24
	RENTOKIL INITIAL PLC	258,264	5.02	1,296,485.28
	EASYJET PLC	21,849	12.57	274,641.93
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	141,717	8.37	1,186,171.29
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	16,524	52.74	871,475.76
	BURBERRY GROUP PLC	57,351	17.95	1,029,450.45
	PERSIMMON PLC	44,320	31.84	1,411,148.80
	TAYLOR WIMPEY PLC	457,839	2.24	1,026,932.87
	CARNIVAL PLC	22,247	28.05	624,028.35
	COMPASS GROUP PLC	221,107	18.90	4,180,027.83
	GVC HOLDINGS PLC	80,776	8.34	674,156.49
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	24,086	47.41	1,141,917.26
	TUI AG-DI	61,231	7.67	470,009.15
	WHITBREAD PLC	18,570	44.51	826,550.70
	AUTO TRADER GROUP PLC	129,341	5.48	709,564.72
	INFORMA PLC	174,322	7.55	1,316,131.10
	ITV PLC	507,990	1.26	642,353.35
	PEARSON PLC	107,833	5.79	625,000.06
	WPP PLC	175,850	9.24	1,625,557.40
	JD SPORTS FASHION PLC	61,500	8.24	506,883.00
	KINGFISHER PLC	292,439	2.07	607,980.68
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	268,430	1.79	480,623.91
	NEXT PLC	18,539	67.64	1,253,977.96
	OCADO GROUP PLC	63,753	10.95	698,414.11
	SAINSBURY (J) PLC	244,433	2.06	505,731.87
	TESCO PLC	1,366,093	2.49	3,405,669.84
	WM MORRISON SUPERMARKETS	331,143	1.82	605,660.54
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49,695	25.43	1,263,743.85
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	319,897	32.36	10,353,466.40
	COCA-COLA HBC AG-DI	27,894	27.29	761,227.26
	DIAGEO PLC	329,938	30.12	9,937,732.56
	IMPERIAL BRANDS PLC	132,889	17.01	2,260,973.44
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	98,881	62.47	6,177,096.07
	UNILEVER PLC	154,806	44.83	6,939,952.98
	NMC HEALTH PLC	16,135	8.48	136,857.07
	SMITH & NEPHEW PLC	121,860	18.90	2,303,154.00
	ASTRAZENECA PLC	182,954	74.46	13,622,754.84
	GLAXOSMITHKLINE PLC	695,526	16.29	11,335,682.74
BARCLAYS PLC	2,407,183	1.70	4,092,692.53
HSBC HOLDINGS PLC	2,815,694	5.50	15,508,842.55
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,762,231	0.53	5,184,720.88
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	674,618	1.97	1,334,057.09
STANDARD CHARTERED PLC	381,074	6.06	2,311,594.88
3I GROUP PLC	135,617	11.30	1,533,150.18
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46,272	16.75	775,287.36
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	43,917	83.00	3,645,111.00
M&G PLC	350,771	2.31	811,684.09
SCHRODERS PLC	17,333	31.96	553,962.68
ST JAMES'S PLACE PLC	74,224	11.23	833,535.52
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	333,586	3.07	1,025,443.36
ADMIRAL GROUP PLC	26,207	22.62	592,802.34
AVIVA PLC	545,120	3.89	2,123,242.40
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	189,997	3.24	617,110.25
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	830,565	3.00	2,498,339.52
PRUDENTIAL PLC	362,487	14.20	5,149,127.83
RSA INSURANCE GROUP PLC	144,521	5.47	790,818.91
AVEVA GROUP PLC	8,992	47.16	424,062.72
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	46,919	7.48	351,001.03
SAGE GROUP PLC/THE	151,506	7.57	1,148,112.46
HALMA PLC	52,942	21.45	1,135,605.90
BT GROUP PLC	1,172,584	1.51	1,773,650.55
VODAFONE GROUP PLC	3,740,199	1.50	5,635,731.85
CENTRICA PLC	829,884	0.76	637,184.93
NATIONAL GRID PLC	486,076	10.44	5,077,549.89
SEVERN TRENT PLC	33,264	26.56	883,491.84
SSE PLC	142,696	16.55	2,362,332.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC	95,196	10.32	982,422.72
イギリスポンド 小計		41,873,639		241,358,999.44
				(34,589,158,209)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	27,137	22.35	606,511.95
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,141	609.50	695,439.50
	GIVAUDAN-REG	1,289	3,243.00	4,180,227.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	68,744	46.51	3,197,283.44
	SIKA AG-REG	17,827	184.20	3,283,733.40
	ABB LTD-REG	256,837	22.39	5,750,580.43
	GEBERIT AG-REG	5,155	515.00	2,654,825.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,003	215.60	647,446.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,498	224.60	1,234,850.80
	ADECCO GROUP AG-REG	21,472	54.44	1,168,935.68
	SGS SA-REG	843	2,548.00	2,147,964.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	7,500	149.60	1,122,000.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	72,719	70.10	5,097,601.90
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,864	235.40	909,585.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	7,998	44.90	359,110.20
	DUFRY AG-REG	6,133	79.02	484,629.66
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	421	2,138.00	900,098.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	147	8,150.00	1,198,050.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	14	89,400.00	1,251,600.00
	NESTLE SA-REG	414,954	105.84	43,918,731.36
	ALCON INC	57,899	59.87	3,466,413.13
	SONOVA HOLDING AG-REG	7,725	249.90	1,930,477.50
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,442	976.20	1,407,680.40
	LONZA GROUP AG-REG	10,368	408.50	4,235,328.00
	NOVARTIS AG-REG	299,460	91.29	27,337,703.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	97,931	334.75	32,782,402.25
	VIFOR PHARMA AG	6,349	172.75	1,096,789.75
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	356,234	12.71	4,527,734.14
	JULIUS BAER GROUP LTD	31,167	45.22	1,409,371.74
	PARGESA HOLDING SA-BR	5,980	75.75	452,985.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,608	911.00	2,375,888.00
	UBS GROUP AG-REG	537,166	12.06	6,480,907.79
	BALOISE HOLDING AG - REG	6,765	171.70	1,161,550.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,656	485.20	2,259,091.20
	SWISS RE AG	41,461	100.45	4,164,757.45
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	20,839	413.30	8,612,758.70
	SWISS PRIME SITE-REG	10,567	123.20	1,301,854.40
	TEMENOS AG - REG	9,096	154.85	1,408,515.60
	SWISSCOM AG-REG	3,635	568.60	2,066,861.00
スイスフラン 小計		2,434,044		189,288,274.67
				(21,429,325,575)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	378,368	68.75	26,012,800.00
	NWS HOLDINGS LTD	214,500	9.87	2,117,115.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	191,000	67.85	12,959,350.00
	MTR CORP	214,500	43.90	9,416,550.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	110,500	20.35	2,248,675.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	299,000	53.90	16,116,100.00
	SANDS CHINA LTD	336,400	38.10	12,816,840.00
	SJM HOLDINGS LTD	346,000	8.96	3,100,160.00
	WYNN MACAU LTD	222,000	16.68	3,702,960.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	185,300	23.55	4,363,815.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	106,000	29.00	3,074,000.00
	WH GROUP LTD	1,330,000	8.43	11,211,900.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	202,420	16.70	3,380,414.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	512,500	27.00	13,837,500.00
	HANG SENG BANK LTD	106,300	161.50	17,167,450.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	166,200	260.80	43,344,960.00
	AIA GROUP LTD	1,687,600	77.35	130,535,860.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	359,368	49.60	17,824,652.80
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	279,000	17.94	5,005,260.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205,641	35.80	7,361,947.80
	KERRY PROPERTIES LTD	92,500	22.40	2,072,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	855,000	9.90	8,464,500.00
	SINO LAND CO	429,400	10.58	4,543,052.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	221,500	111.10	24,608,650.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	68,500	71.40	4,890,900.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	162,800	24.00	3,907,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	173,000	40.20	6,954,600.00
	WHEELOCK & CO LTD	115,000	47.25	5,433,750.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	533,000	12.08	6,438,640.00
	PCCW LTD	624,000	4.82	3,007,680.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	92,000	54.65	5,027,800.00
	CLP HOLDINGS LTD	228,000	81.80	18,650,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,410,532	15.00	21,157,980.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	192,500	57.35	11,039,875.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	43,000	94.85	4,078,550.00
香港ドル 小計		12,693,329		475,873,886.60
				(6,771,685,406)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	200,900	6.65	1,335,985.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	128,000	1.95	249,600.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	219,000	4.20	919,800.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	321,300	1.00	321,300.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	298,500	1.99	594,015.00
	SATS LTD	90,500	4.40	398,200.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	76,840	8.48	651,603.20
	GENTING SINGAPORE LTD	831,500	0.87	723,405.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	227,450	1.97	448,076.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,500	28.66	386,910.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	267,900	4.05	1,084,995.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	250,200	24.85	6,217,470.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	451,800	10.92	4,933,656.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	175,700	25.28	4,441,696.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	111,500	8.93	995,695.00
	CAPITALAND LTD	359,200	3.67	1,318,264.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	64,100	10.49	672,409.00
	UOL GROUP LTD	65,900	7.90	520,610.00
	VENTURE CORP LTD	41,000	16.08	659,280.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,143,160	3.10	3,543,796.00
シンガポールドル 小計		5,337,950		30,416,765.70
				(2,413,874,525)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	116,941	5.40	631,481.40
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	129,268	8.32	1,075,509.76
	A2 MILK CO LTD	98,430	15.63	1,538,460.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	78,551	25.92	2,036,041.92
	RYMAN HEALTHCARE LTD	55,157	16.70	921,121.90
	SPARK NEW ZEALAND LTD	232,532	4.74	1,102,201.68
	MERCURY NZ LTD	67,670	5.40	365,418.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	174,163	5.38	936,996.94
ニュージーランドドル 小計		952,712		8,607,232.50
				(605,518,806)
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	26,494	282.90	7,495,152.60
	BOLIDEN AB	37,814	217.00	8,205,638.00
	ALFA LAVAL AB	43,732	232.90	10,185,182.80
	ASSA ABLOY AB-B	139,685	234.80	32,798,038.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	93,559	340.60	31,866,195.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	54,436	296.80	16,156,604.80
	EPIROC AB-A	91,140	113.65	10,358,061.00
	EPIROC AB-B	55,219	109.95	6,071,329.05
	SANDVIK AB	157,185	167.60	26,344,206.00
	SKANSKA AB-B SHS	47,113	230.30	10,850,123.90
	SKF AB-B SHARES	52,863	177.05	9,359,394.15
	VOLVO AB-B SHS	206,916	162.25	33,572,121.00
	SECURITAS AB-B SHS	43,340	141.00	6,110,940.00
	ELECTROLUX AB-SER B	31,203	207.90	6,487,103.70
	HUSQVARNA AB-B SHS	63,026	68.90	4,342,491.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	111,817	191.10	21,368,228.70
	ICA GRUPPEN AB	13,612	379.60	5,167,115.20
	SWEDISH MATCH AB	23,696	609.00	14,430,864.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	84,410	302.50	25,534,025.00
	NORDEA BANK ABP	451,305	83.26	37,575,654.30
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	226,177	99.62	22,531,752.74
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	213,584	106.10	22,661,262.40
	SWEDBANK AB - A SHARES	125,779	156.80	19,722,147.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	22,733	240.00	5,455,920.00
	INVESTOR AB-B SHS	63,315	530.80	33,607,602.00
	KINNEVIK AB - B	32,781	216.80	7,106,920.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	11,102	421.60	4,680,603.20
	ERICSSON LM-B SHS	428,889	83.56	35,837,964.84
	HEXAGON AB-B SHS	36,535	545.00	19,911,575.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	13,613	434.60	5,916,209.80
	TELE2 AB-B SHS	70,099	149.85	10,504,335.15
	TELIA CO AB	384,120	40.86	15,695,143.20
スウェーデンクローネ 小計		3,457,292		527,909,905.33
				(6,012,893,821)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	16,613	231.70	3,849,232.10
	EQUINOR ASA	138,599	150.20	20,817,569.80
	NORSK HYDRO ASA	183,046	28.03	5,130,779.38
	YARA INTERNATIONAL ASA	24,548	373.50	9,168,678.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	15,628	246.60	3,853,864.80
	MOWI ASA	60,407	217.60	13,144,563.20
	ORKLA ASA	103,011	84.66	8,720,911.26
	DNB ASA	131,497	171.25	22,518,861.25
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29,322	202.00	5,923,044.00
	TELENOR ASA	100,998	157.90	15,947,584.20
ノルウェークローネ 小計		803,669		109,075,087.99
				(1,292,539,792)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	14,640	528.80	7,741,632.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	29,706	362.80	10,777,336.80
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,296	688.00	18,091,648.00
	ISS A/S	21,888	151.20	3,309,465.60
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	632	7,165.00	4,528,280.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	820	7,654.00	6,276,280.00
	DSV PANALPINA A/S	30,265	722.60	21,869,489.00
	PANDORA A/S	13,901	311.10	4,324,601.10
	CARLSBERG AS-B	14,915	968.00	14,437,720.00
	COLOPLAST-B	16,548	939.40	15,545,191.20
	DEMANT A/S	16,831	218.00	3,669,158.00
	GENMAB A/S	9,054	1,701.50	15,405,381.00
	H LUNDBECK A/S	9,745	254.20	2,477,179.00
	NOVO NORDISK A/S-B	246,596	426.20	105,099,215.20
	DANSKE BANK A/S	90,063	115.00	10,357,245.00
	TRYG A/S	17,955	201.00	3,608,955.00
	ORSTED A/S	26,231	735.60	19,295,523.60
デンマーククローネ 小計		586,086		266,814,300.50
				(4,295,710,238)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	97,806	12.85	1,256,807.10
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,393	536.00	1,818,648.00
	BANK HAPOALIM BM	158,200	27.81	4,399,542.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	206,873	23.00	4,758,079.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	162,481	15.07	2,448,588.67
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	20,283	89.10	1,807,215.30
	AZRIELI GROUP LTD	5,768	264.80	1,527,366.40
	NICE LTD	8,661	587.60	5,089,203.60
イスラエルシェケル 小計		663,465		23,105,450.07
				(747,692,364)
ユーロ	ENI SPA	354,019	12.16	4,307,703.19
	GALP ENERGIA SGPS SA	69,378	13.74	953,253.72
	NESTE OYJ	58,867	37.47	2,205,746.49
	OMV AG	20,117	40.68	818,359.56
	REPSOL SA	206,413	11.31	2,335,563.09
	TENARIS SA	65,213	8.90	580,395.70
	TOTAL SA	334,459	42.16	14,102,463.73
	VOPAK	10,472	47.98	502,446.56
	AIR LIQUIDE SA	65,728	133.75	8,791,120.00
	AKZO NOBEL N.V.	31,831	81.00	2,578,311.00
	ARCELORMITTAL	91,321	13.99	1,277,580.79
	ARKEMA	9,460	84.46	798,991.60
	BASF SE	127,794	58.73	7,505,341.62
	COVESTRO AG	23,776	38.67	919,417.92
	CRH PLC	111,217	33.37	3,711,311.29
	EVONIK INDUSTRIES AG	28,831	25.21	726,829.51
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	10,266	38.00	390,108.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	20,710	59.34	1,228,931.40
	KONINKLIJKE DSM NV	25,207	114.25	2,879,899.75
	LANXESS AG	11,477	52.92	607,362.84
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	31,397	31.90	1,001,564.30
	SOLVAY SA	10,321	91.90	948,499.90
	STORA ENSO OYJ-R SHS	80,164	11.55	926,295.02
	SYMRISE AG	17,973	95.06	1,708,513.38
	THYSSENKRUPP AG	56,659	9.56	541,999.99
	UMICORE	27,894	41.75	1,164,574.50
	UPM-KYMMENE OYJ	74,052	29.46	2,181,571.92
	VOESTALPINE AG	17,727	21.20	375,812.40
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	36,447	28.99	1,056,598.53
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	33,753	0.42	14,449.65
	AIRBUS SE	81,385	124.38	10,122,666.30
	ALSTOM	26,410	45.73	1,207,729.30
	ANDRITZ AG	9,933	32.94	327,193.02
	BOUYGUES SA	30,970	38.75	1,200,087.50
	BRENNTAG AG	21,470	46.33	994,705.10
	CNH INDUSTRIAL NV	141,577	8.08	1,144,791.62
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	68,427	34.65	2,370,995.55
	DASSAULT AVIATION SA	392	1,049.00	411,208.00
	EIFFAGE	10,925	107.05	1,169,521.25
	FERROVIAL SA	68,766	28.69	1,972,896.54
	GEA GROUP AG	21,423	26.59	569,637.57
	HOCHTIEF AG	3,860	99.50	384,070.00
	KINGSPAN GROUP PLC	21,370	61.80	1,320,666.00
	KION GROUP AG	9,002	53.80	484,307.60
	KNORR-BREMSE AG	6,706	95.37	639,551.22
	KONE OYJ-B	47,408	53.70	2,545,809.60
	LEGRAND SA	37,173	75.40	2,802,844.20
	LEONARDO SPA	56,290	10.29	579,224.10
	METSO OYJ	14,732	30.64	451,388.48
	MTU AERO ENGINES AG	7,242	247.90	1,795,291.80
	PRYSMIAN SPA	33,966	22.05	748,950.30
	SAFRAN SA	45,639	137.00	6,252,543.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	77,098	98.58	7,600,320.84
	SIEMENS AG-REG	106,655	100.90	10,761,489.50
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	32,993	15.22	502,318.42
	THALES SA	14,818	93.10	1,379,555.80
	VINCI SA	71,208	100.60	7,163,524.80
	WARTSILA OYJ ABP	61,349	9.99	612,876.51
	BUREAU VERITAS SA	41,017	24.02	985,228.34
	RANDSTAD NV	16,456	50.82	836,293.92
	TELEPERFORMANCE	8,181	236.00	1,930,716.00
	WOLTERS KLUWER	38,965	68.10	2,653,516.50
	ADP	4,126	158.10	652,320.60
	AENA SME SA	9,441	158.45	1,495,926.45
ATLANTIA SPA	69,063	21.11	1,457,919.93
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,963	13.51	431,820.13
DEUTSCHE POST AG-REG	138,035	30.36	4,191,432.77
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	6,216	64.66	401,926.56
GETLINK SE	61,187	16.50	1,009,585.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	45,925	61.44	2,821,632.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	7,940	49.04	389,377.60
CONTINENTAL AG	15,267	107.48	1,640,897.16
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	126,903	39.72	5,041,221.67
FAURECIA	10,513	42.65	448,379.45
FERRARI NV	16,844	151.30	2,548,497.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	151,289	11.34	1,715,617.26
MICHELIN (CGDE)	23,802	104.40	2,484,928.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	17,904	25.60	458,342.40
PEUGEOT SA	81,708	17.80	1,454,810.94
PIRELLI & C SPA	60,013	4.45	267,597.96
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	21,361	59.82	1,277,815.02
RENAULT SA	26,502	29.58	784,061.67
VALEO SA	33,596	25.26	848,634.96
VOLKSWAGEN AG	4,883	158.30	772,978.90
VOLKSWAGEN AG-PREF	25,535	157.00	4,008,995.00
ADIDAS AG	25,148	265.05	6,665,477.40
ESSILORLUXOTTICA	39,453	133.70	5,274,866.10
HERMES INTERNATIONAL	4,420	670.40	2,963,168.00
KERING	10,558	535.10	5,649,585.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	38,769	385.65	14,951,264.85
MONCLER SPA	25,141	35.16	883,957.56
PUMA SE	11,772	75.00	882,900.00
SEB SA	3,301	112.90	372,682.90
ACCOR SA	24,030	36.36	873,730.80
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	10,836	106.20	1,150,783.20
SODEXO SA	12,252	97.50	1,194,570.00
ALTICE EUROPE NV	94,075	6.12	575,739.00
BOLLORE	127,306	3.44	438,441.86
EUTELSAT COMMUNICATIONS	24,562	13.22	324,709.64
JCDECAUX SA	12,164	21.42	260,552.88
PUBLICIS GROUPE	29,986	39.34	1,179,649.24
SES	50,547	11.03	557,533.41
TELENET GROUP HOLDING NV	6,451	37.58	242,428.58
UBISOFT ENTERTAINMENT	11,722	74.34	871,413.48
VIVENDI	118,967	24.90	2,962,278.30
DELIVERY HERO SE	15,753	72.76	1,146,188.28
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	152,000	29.62	4,502,240.00
JUST EAT TAKEAWAY	16,042	86.05	1,380,414.10
PROSUS NV	68,042	67.81	4,613,928.02
ZALANDO SE	19,390	45.14	875,264.60
CARREFOUR SA	83,951	15.72	1,319,709.72
CASINO GUICHARD PERRACHON	8,253	35.53	293,229.09
COLRUYT SA	7,590	45.41	344,661.90
JERONIMO MARTINS	35,311	16.71	590,223.36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	164,329	22.90	3,763,134.10
METRO AG	25,884	11.46	296,760.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	106,258	64.08	6,809,012.64
DANONE	86,066	67.54	5,812,897.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	81,088	8.08	655,191.04
HEINEKEN HOLDING NV	16,155	89.65	1,448,295.75
HEINEKEN NV	36,121	100.35	3,624,742.35
KERRY GROUP PLC-A	22,137	123.00	2,722,851.00
PERNOD RICARD SA	29,600	159.35	4,716,760.00
REMY COINTREAU	3,129	96.20	301,009.80
BEIERSDORF AG	14,027	102.75	1,441,274.25
HENKEL AG & CO KGAA	14,792	80.75	1,194,454.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,525	90.02	2,207,740.50
L'OREAL	35,245	256.00	9,022,720.00
UNILEVER NV	204,499	52.34	10,703,477.66
BIOMERIEUX	5,760	95.45	549,792.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5,604	104.70	586,738.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	29,676	73.54	2,182,373.04
FRESENIUS SE & CO KGAA	58,207	47.64	2,773,272.51
KONINKLIJKE PHILIPS NV	126,117	42.86	5,406,005.20
SARTORIUS AG-VORZUG	4,964	231.20	1,147,676.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	20,910	39.78	831,799.80
BAYER AG-REG	130,013	70.50	9,165,916.50
EUROFINS SCIENTIFIC	1,633	462.20	754,772.60
GALAPAGOS NV	6,054	227.60	1,377,890.40
GRIFOLS SA	42,265	32.88	1,389,673.20
IPSEN	5,519	65.40	360,942.60
MERCK KGAA	17,979	118.00	2,121,522.00
ORION OYJ-CLASS B	14,480	38.11	551,832.80
QIAGEN N.V.	31,514	34.00	1,071,476.00
RECORDATI SPA	14,515	38.49	558,682.35
SANOFI	157,044	91.57	14,380,519.08
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,858	182.90	705,628.20
UCB SA	17,526	89.62	1,570,680.12
ABN AMRO BANK NV-CVA	58,323	14.24	830,519.52
AIB GROUP PLC	119,393	2.32	276,991.76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	929,175	4.91	4,564,107.60
BANCO DE SABADELL SA	815,158	0.84	687,341.22
BANCO SANTANDER SA	2,314,144	3.62	8,378,358.35
BANK OF IRELAND GROUP PLC	132,888	3.76	500,190.43
BANKIA SA	162,952	1.63	266,100.61
BANKINTER SA	92,933	5.94	552,579.61
BNP PARIBAS	156,592	51.20	8,017,510.40
CAIXABANK SA	497,838	2.61	1,303,339.88
COMMERZBANK AG	138,352	6.12	847,544.35
CREDIT AGRICOLE SA	160,897	12.70	2,043,391.90
ERSTE GROUP BANK AG	41,760	33.63	1,404,388.80
FINECOBANK SPA	84,689	10.06	851,971.34
ING GROEP NV	541,832	9.51	5,152,822.32
INTESA SANPAOLO	2,073,577	2.37	4,927,855.74
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	―	―
KBC GROUP NV	34,698	66.88	2,320,602.24
MEDIOBANCA SPA	86,740	8.84	767,475.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	21,368	21.45	458,343.60
SOCIETE GENERALE SA	112,561	29.94	3,370,076.34
UNICREDIT SPA	279,504	12.64	3,532,930.56
AMUNDI SA	8,427	72.15	608,008.05
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	272,911	8.94	2,439,824.34
DEUTSCHE BOERSE AG	26,462	152.85	4,044,716.70
EURAZEO SE	6,385	63.80	407,363.00
EXOR NV	15,135	67.50	1,021,612.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11,100	87.98	976,578.00
NATIXIS	130,599	4.24	554,653.95
WENDEL	3,922	120.00	470,640.00
AEGON NV	244,445	3.52	860,446.40
AGEAS	24,768	45.85	1,135,612.80
ALLIANZ SE-REG	59,167	222.75	13,179,449.25
ASSICURAZIONI GENERALI	153,240	17.43	2,671,739.40
AXA SA	269,081	23.34	6,281,695.94
CNP ASSURANCES	24,823	15.49	384,508.27
HANNOVER RUECK SE	8,424	181.30	1,527,271.20
MAPFRE SA	152,207	2.25	343,074.57
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,112	263.20	5,293,478.40
NN GROUP NV	42,423	34.86	1,478,865.78
POSTE ITALIANE SPA	72,040	10.49	756,059.80
SAMPO OYJ-A SHS	61,531	39.25	2,415,091.75
SCOR SE	22,380	35.54	795,385.20
AROUNDTOWN SA	170,231	8.67	1,475,902.77
DEUTSCHE WOHNEN SE	50,089	38.56	1,931,431.84
VONOVIA SE	71,845	53.20	3,822,154.00
ADYEN NV	1,451	826.20	1,198,816.20
AMADEUS IT GROUP SA	60,070	67.14	4,033,099.80
ATOS SE	13,617	72.56	988,049.52
CAPGEMINI SE	22,106	110.45	2,441,607.70
DASSAULT SYSTEMES SA	18,322	150.60	2,759,293.20
EDENRED	33,918	49.14	1,666,730.52
SAP SE	137,019	121.24	16,612,183.56
WIRECARD AG	16,367	128.40	2,101,522.80
WORLDLINE SA	17,805	72.85	1,297,094.25
INGENICO GROUP	8,424	135.80	1,143,979.20
NOKIA OYJ	784,486	3.69	2,902,205.95
CELLNEX TELECOM SA	35,014	47.06	1,647,758.84
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	466,643	16.16	7,540,950.88
ELISA OYJ	19,919	57.00	1,135,383.00
ILIAD SA	2,066	134.60	278,083.60
KONINKLIJKE KPN NV	503,799	2.49	1,256,978.50
ORANGE	279,270	13.23	3,694,742.10
PROXIMUS	21,505	24.15	519,345.75
TELECOM ITALIA SPA	1,230,077	0.51	631,029.50
TELECOM ITALIA-RSP	871,667	0.50	441,586.50
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	128,092	2.57	329,580.71
TELEFONICA SA	653,940	5.99	3,921,678.18
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	14,370	30.70	441,159.00
E.ON SE	312,633	11.17	3,492,110.61
EDF	84,777	13.30	1,127,534.10
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	355,884	4.70	1,674,434.22
ENAGAS SA	34,569	25.05	865,953.45
ENDESA SA	44,561	25.08	1,117,589.88
ENEL SPA	1,136,464	8.03	9,125,805.92
ENGIE	255,065	16.09	4,105,271.17
FORTUM OYJ	62,511	21.02	1,313,981.22
IBERDROLA SA	859,298	10.93	9,392,127.14
NATURGY ENERGY GROUP SA	41,250	23.01	949,162.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA	60,220	18.98	1,142,975.60
RWE AG	81,190	33.62	2,729,607.80
SNAM SPA	283,769	4.79	1,359,253.51
SUEZ	48,231	15.55	749,992.05
TERNA SPA	197,454	6.37	1,258,571.79
UNIPER SE	28,211	28.62	807,398.82
VEOLIA ENVIRONNEMENT	75,296	27.90	2,100,758.40
VERBUND AG	9,803	47.62	466,818.86
ASML HOLDING NV	59,378	270.65	16,070,655.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG	174,176	20.14	3,507,904.64
STMICROELECTRONICS NV	95,172	26.31	2,503,975.32
ユーロ 小計		27,396,278		573,991,510.78
				(69,068,398,492)
合 計		154,353,367		610,306,930,197
				(610,306,930,197)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,801	2,634,658.74
		AMERICAN TOWER CORP	61,783	15,143,631.13
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,508	4,404,711.32
		BOSTON PROPERTIES INC	21,571	3,113,773.85
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,410	1,598,874.30
		CROWN CASTLE INTL CORP	58,018	9,651,874.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	29,029	3,926,752.83
		DUKE REALTY CORP	50,222	1,894,373.84
		EQUINIX INC	11,839	7,634,971.10
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	24,123	1,844,927.04
		EQUITY RESIDENTIAL	51,544	4,421,959.76
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,194	2,995,497.14
		EXTRA SPACE STORAGE INC	18,021	1,960,865.01
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,465	1,338,264.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	68,387	2,537,157.70
		HOST HOTELS & RESORTS INC	101,570	1,668,795.10
		INVITATION HOMES INC	75,333	2,354,156.25
		IRON MOUNTAIN INC	39,989	1,341,630.95
		KIMCO REALTY CORP	58,704	1,113,614.88
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	69,643	1,667,253.42
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,809	2,306,691.19
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	22,736	1,333,466.40
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30,302	1,362,074.90
		PROLOGIS INC	102,767	9,863,576.66
		PUBLIC STORAGE	21,908	4,961,504.76
		REALTY INCOME CORP	44,285	3,638,898.45
		REGENCY CENTERS CORP	23,187	1,470,519.54
		SBA COMMUNICATIONS CORP	15,790	4,666,102.90
		SIMON PROPERTY GROUP INC	42,967	6,048,894.26
		SL GREEN REALTY CORP	11,403	1,036,874.79
		SUN COMMUNITIES INC	12,587	2,147,971.55
		UDR INC	41,115	2,077,129.80
		VENTAS INC	51,786	3,265,107.30
		VEREIT INC	147,412	1,477,068.24
		VICI PROPERTIES INC	65,627	1,804,742.50
		VORNADO REALTY TRUST	23,651	1,475,112.87
		WELLTOWER INC	56,420	4,887,664.60
		WEYERHAEUSER CO	103,408	3,077,422.08
		WP CAREY INC	23,668	2,089,174.36
アメリカドル合計			1,664,982	132,237,740.19
				(14,666,487,764)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,000	701,640.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15,000	323,100.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	24,300	520,749.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,400	611,072.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,100	315,221.00
カナダドル合計			83,800	2,471,782.00
				(206,220,772)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	154,007	2,014,411.56
		GOODMAN GROUP	230,456	3,703,427.92
		GPT GROUP	274,578	1,691,400.48
		MIRVAC GROUP	551,550	1,803,568.50
		SCENTRE GROUP	746,756	2,748,062.08
		STOCKLAND	334,858	1,751,307.34
		VICINITY CENTRES	455,470	1,052,135.70
オーストラリアドル合計			2,747,675	14,764,313.58
				(1,082,224,185)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	125,304	690,675.64
		LAND SECURITIES GROUP PLC	96,989	916,740.02
		SEGRO PLC	152,508	1,367,386.72
イギリスポンド合計			374,801	2,974,802.38
				(426,318,929)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	292,600	21,974,260.00
香港ドル合計			292,600	21,974,260.00
				(312,693,719)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	403,700	1,307,988.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,700	743,097.00
		CAPITALAND MALL TRUST	354,100	874,627.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	311,400	716,220.00
		SUNTEC REIT	315,800	568,440.00
シンガポールドル合計			1,754,700	4,210,372.00
				(334,135,121)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	6,619	722,132.90
		GECINA SA	6,330	1,128,639.00
		ICADE	4,151	418,835.90
		KLEPIERRE	27,228	811,938.96
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19,252	2,281,362.00
ユーロ合計			63,580	5,362,908.76
				(645,318,811)
	合計			17,673,399,301
				(17,673,399,301)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	610銘柄	96.67%	―	67.78%
	投資証券	39銘柄	―	3.33%	2.34%
カナダドル	株式	84銘柄	99.12%	―	3.69%
	投資証券	5銘柄	―	0.88%	0.03%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	92.95%	―	2.27%
	投資証券	7銘柄	―	7.05%	0.17%
イギリスポンド	株式	93銘柄	98.78%	―	5.51%
	投資証券	3銘柄	―	1.22%	0.07%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	―	3.41%
香港ドル	株式	35銘柄	95.59%	―	1.08%
	投資証券	1銘柄	―	4.41%	0.05%
シンガポールドル	株式	20銘柄	87.84%	―	0.38%
	投資証券	5銘柄	―	12.16%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	―	0.96%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	―	0.21%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	―	0.68%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.12%
ユーロ	株式	238銘柄	99.07%	―	11.00%
	投資証券	5銘柄	―	0.93%	0.10%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。