有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/23-2024/02/22)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	115,083,477,106
コール・ローン	5,688,920,490
株式	4,348,481,238,954
投資証券	85,948,780,261
派生商品評価勘定	254,270,221
未収入金	27,297,386
未収配当金	4,161,091,381
差入委託証拠金	63,005,905,290
流動資産合計	4,622,650,981,089
資産合計	4,622,650,981,089
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	367,259,023
未払金	99,997,394,269
未払解約金	319,448,847
未払利息	433
流動負債合計	100,684,102,572
負債合計	100,684,102,572
純資産の部
元本等
元本	697,933,363,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,824,033,515,102
元本等合計	4,521,966,878,517
純資産合計	4,521,966,878,517
負債純資産合計	4,622,650,981,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月22日現在]
1.	期首	2023年 2月23日
	期首元本額	462,983,353,969円
	期中追加設定元本額	314,222,533,474円
	期中一部解約元本額	79,272,524,028円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	184,841,640円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	930,332,153円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	882,650,695円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	2,958,561,786円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	5,403,623,215円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,387,029,584円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,679,483,200円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,241,941,295円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	43,897,329円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	118,037,104円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	778,108円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,853,779,965円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	964,874,886円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	68,808,991円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,693,753,173円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	206,390,700円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	274,220,233円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	252,024,116円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	100,685,604,746円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,579,280,739円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,894,821,418円
	つみたて先進国株式	31,938,442,558円
	つみたて8資産均等バランス	2,441,856,166円
	つみたて4資産均等バランス	868,695,429円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,927,309円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,540,247円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,656,133円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	173,278,115円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	220,264,560円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	156,021,377円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	65,155,047円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	507,435,273円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,404,292,219円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	57,570,667,404円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	616,364,147円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,558,991,499円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	331,900,279,276円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	146,790,131円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	43,578,038円
	つみたて全世界株式	1,481,462,845円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	69,365,659円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,677,505,881円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	52,206,231円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,976,455,177円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	87,370,054円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	398,281円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,007,604,684円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	5,811,976,250円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	592,837,463円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,312,690,006円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	226,391,318円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	763,864,329円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	155,287,088円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	350,722,056円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	77,969,477円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	115,209,862円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	502,293,737円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	420,594,723円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	846,234,827円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,247,635,040円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,670,534円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,070,209,434円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	31,881,774円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	617,572,017円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,455,852,213円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	62,133円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	493,165,519円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,082,490,820円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	8,737,608円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	58,809,658円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,873,051,961円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	568,668,445円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	161,528,933円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	52,740,760円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,760,224,702円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	81,279,326円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,216,550,358円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	107,837,302円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	9,558,493,771円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	16,778,110円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	211,294円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,996,398,903円
	海外株式インデックスファンドS	6,703,102,046円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	136,307,726円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	70,674,927円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,885,343,369円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	657,888円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,670,294円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	414,476円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,778,526円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,882,286円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	729,195円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,183,501円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	698,050円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	7,117,729円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,994,231,253円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	78,296,124円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	339,207,097円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	376,127,210円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	387,681,151円
	合計	697,933,363,415円
2.	受益権の総数	697,933,363,415口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月23日 至 2024年 2月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	516,583,861,924
投資証券	2,580,244,984
合計	519,164,106,908

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 2月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	93,965,304,113	―	93,827,847,122	△137,456,991
合計		93,965,304,113	―	93,827,847,122	△137,456,991

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 2月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	5,370,644,234	―	5,370,537,131	△107,103
	カナダドル	1,013,366,811	―	1,017,790,116	4,423,305
	オーストラリアドル	98,503,598	―	98,498,807	△4,791
	イギリスポンド	1,131,692,451	―	1,135,199,107	3,506,656
	スイスフラン	834,744,927	―	838,638,860	3,893,933
	香港ドル	201,872,696	―	202,286,774	414,078
	シンガポールドル	147,622,578	―	147,995,893	373,315
	ニュージーランドドル	18,077,890	―	18,076,784	△1,106
	スウェーデンクローネ	344,323,784	―	345,129,950	806,166
	ノルウェークローネ	13,068,965	―	13,068,874	△91
	デンマーククローネ	362,040,090	―	363,380,508	1,340,418
	ユーロ	2,881,408,120	―	2,891,231,529	9,823,409
合計		12,417,366,144	―	12,441,834,333	24,468,189

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月22日現在]
1口当たり純資産額	6.4791円
(1万口当たり純資産額)	(64,791円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	170,997	31.44	5,376,145.68
	BAKER HUGHES CO	503,753	29.34	14,780,113.02
	CHENIERE ENERGY INC	120,561	164.54	19,837,106.94
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	83.85	4,894,911.45
	CHEVRON CORP	914,961	155.44	142,221,537.84
	CONOCOPHILLIPS	603,285	112.87	68,092,777.95
	COTERRA ENERGY INC	360,467	26.16	9,429,816.72
	DEVON ENERGY CORP	321,443	44.11	14,178,850.73
	DIAMONDBACK ENERGY INC	84,674	179.75	15,220,151.50
	EOG RESOURCES INC	293,397	116.36	34,139,674.92
	EQT CORP	196,028	37.30	7,311,844.40
	EXXON MOBIL CORP	2,020,769	104.85	211,877,629.65
	HALLIBURTON CO	456,767	35.13	16,046,224.71
	HESS CORP	138,611	148.50	20,583,733.50
	HF SINCLAIR CORP	77,822	58.53	4,554,921.66
	KINDER MORGAN INC	997,347	17.42	17,373,784.74
	MARATHON OIL CORP	310,945	23.65	7,353,849.25
	MARATHON PETROLEUM CORP	201,281	166.05	33,422,710.05
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	330,364	60.47	19,977,111.08
	ONEOK INC	290,767	73.33	21,321,944.11
	OVINTIV INC	133,161	46.31	6,166,685.91
	PHILLIPS 66	224,352	143.55	32,205,729.60
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	118,914	233.74	27,794,958.36
	SCHLUMBERGER LTD	711,508	49.21	35,013,308.68
	TARGA RESOURCES CORP	115,380	97.47	11,246,088.60
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,227	1,522.38	4,912,720.26
	VALERO ENERGY CORP	179,351	137.15	24,597,989.65
	WILLIAMS COS INC	605,698	34.68	21,005,606.64
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	112,900	228.10	25,752,490.00
	ALBEMARLE CORP	56,123	118.55	6,653,381.65
	AMCOR PLC	709,256	9.21	6,532,247.76
	AVERY DENNISON CORP	41,472	210.93	8,747,688.96
	BALL CORP	163,864	61.67	10,105,492.88
	CELANESE CORP	55,524	150.38	8,349,699.12
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	77.77	7,876,001.21
	CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	19.54	5,390,851.52
	CORTEVA INC	366,457	54.22	19,869,298.54
	CROWN HOLDINGS INC	62,964	75.25	4,738,041.00
	DOW INC	357,483	55.75	19,929,677.25
	DUPONT DE NEMOURS INC	233,219	69.06	16,106,104.14
	EASTMAN CHEMICAL CO	59,297	85.71	5,082,345.87
	ECOLAB INC	129,427	216.93	28,076,599.11
	FMC CORP	66,809	51.11	3,414,607.99
	FREEPORT-MCMORAN INC	727,187	38.86	28,258,486.82
	INTERNATIONAL PAPER CO	159,887	34.73	5,552,875.51
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	132,359	76.78	10,162,524.02
	LINDE PLC	245,667	439.46	107,960,819.82
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	130,093	97.38	12,668,456.34
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	30,774	536.30	16,504,096.20
	MOSAIC CO/THE	174,017	30.23	5,260,533.91
	NEWMONT CORP	589,684	33.43	19,713,136.12
	NUCOR CORP	125,048	184.36	23,053,849.28
	PACKAGING CORP OF AMERICA	47,222	171.54	8,100,461.88
	PPG INDUSTRIES INC	118,495	142.65	16,903,311.75
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	28,920	316.27	9,146,528.40
	RPM INTERNATIONAL INC	65,733	110.49	7,262,839.17
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	124,270	314.29	39,056,818.30
	STEEL DYNAMICS INC	78,999	122.05	9,641,827.95
	VULCAN MATERIALS CO	66,241	253.43	16,787,456.63
	WESTLAKE CORP	17,817	135.48	2,413,847.16
	WESTROCK CO	125,922	43.75	5,509,087.50
	3M CO	281,080	91.71	25,777,846.80
	AECOM	68,045	88.11	5,995,444.95
	AERCAP HOLDINGS NV	105,654	78.08	8,249,464.32
ALLEGION PLC	47,118	131.11	6,177,640.98
AMETEK INC	115,420	174.80	20,175,416.00
AXON ENTERPRISE INC	35,700	263.73	9,415,161.00
BOEING CO/THE	288,911	201.57	58,235,790.27
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	64,016	183.66	11,757,178.56
CARLISLE COS INC	25,792	347.44	8,961,172.48
CARRIER GLOBAL CORP	429,227	53.77	23,079,535.79
CATERPILLAR INC	257,055	317.14	81,522,422.70
CNH INDUSTRIAL NV	529,492	11.95	6,327,429.40
CUMMINS INC	71,156	263.19	18,727,547.64
DEERE & CO	137,869	357.29	49,259,215.01
DOVER CORP	67,630	160.39	10,847,175.70
EATON CORP PLC	200,863	277.16	55,671,189.08
EMERSON ELECTRIC CO	290,353	104.96	30,475,450.88
FASTENAL CO	282,702	70.33	19,882,431.66
FERGUSON PLC	102,038	201.81	20,592,288.78
FORTIVE CORP	177,008	84.41	14,941,245.28
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	59,589	79.77	4,753,414.53
GENERAL DYNAMICS CORP	116,621	271.90	31,709,249.90
GENERAL ELECTRIC CO	548,852	149.07	81,817,367.64
GRACO INC	88,867	88.67	7,879,836.89
HEICO CORP	18,379	194.61	3,576,737.19
HEICO CORP-CLASS A	44,244	157.19	6,954,714.36
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	334,577	199.53	66,758,148.81
HOWMET AEROSPACE INC	199,691	63.52	12,684,372.32
HUBBELL INC	25,853	354.15	9,155,839.95
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	20,277	288.13	5,842,412.01
IDEX CORP	39,908	233.43	9,315,724.44
ILLINOIS TOOL WORKS	152,312	258.05	39,304,111.60
INGERSOLL-RAND INC	206,433	88.94	18,360,151.02
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	84,100	43.73	3,677,693.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	336,763	57.80	19,464,901.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	94,747	213.80	20,256,908.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	15,354	448.68	6,889,032.72
LOCKHEED MARTIN CORP	112,945	427.55	48,289,634.75
MASCO CORP	116,358	73.59	8,562,785.22
NORDSON CORP	23,401	261.69	6,123,807.69
NORTHROP GRUMMAN CORP	72,635	460.00	33,412,100.00
OTIS WORLDWIDE CORP	204,838	91.68	18,779,547.84
OWENS CORNING	46,484	143.67	6,678,356.28
PACCAR INC	266,312	108.67	28,940,125.04
PARKER HANNIFIN CORP	64,498	523.71	33,778,247.58
PENTAIR PLC	90,296	74.63	6,738,790.48
QUANTA SERVICES INC	73,817	211.22	15,591,626.74
ROCKWELL AUTOMATION INC	57,411	274.63	15,766,782.93
RTX CORP	734,456	90.21	66,255,275.76
SMITH (A.O.) CORP	60,973	80.23	4,891,863.79
SNAP-ON INC	27,075	269.12	7,286,424.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	73,888	88.67	6,551,648.96
TEXTRON INC	101,090	85.22	8,614,889.80
TORO CO	51,819	93.09	4,823,830.71
TRANE TECHNOLOGIES PLC	115,359	276.57	31,904,838.63
TRANSDIGM GROUP INC	27,838	1,164.35	32,413,175.30
UNITED RENTALS INC	34,189	644.89	22,048,144.21
VERTIV HOLDINGS CO-A	174,337	58.55	10,207,431.35
WABTEC CORP	92,105	136.06	12,531,806.30
WATSCO INC	17,387	379.87	6,604,799.69
WW GRAINGER INC	22,438	941.04	21,115,055.52
XYLEM INC	118,330	123.49	14,612,571.70
AUTOMATIC DATA PROCESSING	207,455	253.92	52,676,973.60
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	66,512	144.89	9,636,923.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	60,098	196.58	11,814,064.84
CINTAS CORP	46,434	618.66	28,726,858.44
COPART INC	429,089	48.89	20,978,161.21
DAYFORCE INC	81,226	69.91	5,678,509.66
EQUIFAX INC	62,168	257.03	15,979,041.04
JACOBS SOLUTIONS INC	60,243	144.56	8,708,728.08
LEIDOS HOLDINGS INC	67,318	123.95	8,344,066.10
PAYCHEX INC	160,297	123.43	19,785,458.71
PAYCOM SOFTWARE INC	27,679	182.02	5,038,131.58
PAYLOCITY HOLDING CORP	24,837	173.45	4,307,977.65
REPUBLIC SERVICES INC	109,072	181.36	19,781,297.92
ROBERT HALF INC	57,823	80.00	4,625,840.00
ROLLINS INC	150,661	41.37	6,232,845.57
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	109,026	63.82	6,958,039.32
TRANSUNION	93,628	74.41	6,966,859.48
VERALTO CORP	119,520	85.36	10,202,227.20
VERISK ANALYTICS INC	72,322	237.67	17,188,769.74
WASTE CONNECTIONS INC	128,769	167.31	21,544,341.39
WASTE MANAGEMENT INC	203,997	204.23	41,662,307.31
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	56,990	72.50	4,131,775.00
CSX CORP	1,007,382	37.10	37,373,872.20
DELTA AIR LINES INC	96,256	40.76	3,923,394.56
EXPEDITORS INTL WASH INC	74,240	117.90	8,752,896.00
FEDEX CORP	120,368	241.41	29,058,038.88
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	833,326	3.45	2,874,974.70
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	42,716	203.18	8,679,036.88
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	86,238	57.67	4,973,345.46
NORFOLK SOUTHERN CORP	114,449	257.62	29,484,351.38
OLD DOMINION FREIGHT LINE	49,464	424.42	20,993,510.88
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	34.54	2,435,415.40
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	65.15	3,628,724.70
UBER TECHNOLOGIES INC	927,374	76.44	70,888,468.56
UNION PACIFIC CORP	306,799	251.32	77,104,724.68
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	364,835	148.27	54,094,085.45
APTIV PLC	145,581	77.63	11,301,453.03
BORGWARNER INC	121,246	30.27	3,670,116.42
FORD MOTOR CO	1,947,091	12.14	23,637,684.74
GENERAL MOTORS CO	702,322	39.49	27,734,695.78
LEAR CORP	36,593	135.19	4,947,007.67
LUCID GROUP INC	563,874	3.70	2,086,333.80
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	351,762	15.39	5,413,617.18
TESLA INC	1,441,004	194.77	280,664,349.08
DECKERS OUTDOOR CORP	13,439	861.66	11,579,848.74
DR HORTON INC	152,569	143.99	21,968,410.31
GARMIN LTD	77,502	133.58	10,352,717.16
HASBRO INC	69,310	50.09	3,471,737.90
LENNAR CORP-A	126,220	151.98	19,182,915.60
LULULEMON ATHLETICA INC	58,432	443.46	25,912,254.72
NIKE INC -CL B	616,911	105.27	64,942,220.97
NVR INC	1,654	7,397.52	12,235,498.08
PULTEGROUP INC	113,757	103.62	11,787,500.34
VF CORP	191,608	15.97	3,059,979.76
AIRBNB INC-CLASS A	214,693	149.24	32,040,783.32
BOOKING HOLDINGS INC	17,951	3,741.13	67,157,024.63
CAESARS ENTERTAINMENT INC	96,290	42.24	4,067,289.60
CARNIVAL CORP	478,591	14.71	7,040,073.61
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13,840	2,569.48	35,561,603.20
DARDEN RESTAURANTS INC	57,227	166.44	9,524,861.88
DOMINO'S PIZZA INC	16,546	420.76	6,961,894.96
DOORDASH INC - A	126,356	114.69	14,491,769.64
DRAFTKINGS INC-CL A	212,563	40.75	8,661,942.25
EXPEDIA GROUP INC	71,962	134.64	9,688,963.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	129,092	199.04	25,694,471.68
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	133.55	3,257,017.40
LAS VEGAS SANDS CORP	195,669	53.49	10,466,334.81
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	127,860	243.35	31,114,731.00
MCDONALD'S CORP	367,397	293.91	107,981,652.27
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	42.30	6,553,454.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	121,841	114.90	13,999,530.90
STARBUCKS CORP	576,885	95.02	54,815,612.70
VAIL RESORTS INC	20,649	230.26	4,754,638.74
WYNN RESORTS LTD	54,362	102.38	5,565,581.56
YUM! BRANDS INC	139,769	135.23	18,900,961.87
ALPHABET INC-CL A	2,995,102	142.55	426,951,790.10
ALPHABET INC-CL C	2,630,997	143.84	378,442,608.48
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	48,911	287.30	14,052,130.30
COMCAST CORP-CLASS A	2,075,962	41.85	86,879,009.70
ELECTRONIC ARTS INC	128,540	141.17	18,145,991.80
FOX CORP - CLASS A	120,205	29.95	3,600,139.75
FOX CORP - CLASS B	88,642	27.46	2,434,109.32
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	200,600	32.43	6,505,458.00
LIBERTY BROADBAND-C	64,383	59.48	3,829,500.84
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	96,984	67.45	6,541,570.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	66,027	29.53	1,949,777.31
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	83,541	91.20	7,618,939.20
MATCH GROUP INC	134,711	36.21	4,877,885.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,121,180	468.03	524,745,875.40
NETFLIX INC	223,483	573.35	128,133,978.05
NEWS CORP - CLASS A	205,514	26.08	5,359,805.12
OMNICOM GROUP	100,962	88.62	8,947,252.44
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	226,588	11.80	2,673,738.40
PINTEREST INC- CLASS A	300,210	35.44	10,639,442.40
ROBLOX CORP -CLASS A	211,776	40.74	8,627,754.24
ROKU INC	59,908	63.90	3,828,121.20
SEA LTD-ADR	190,051	44.21	8,402,154.71
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	4.68	1,564,378.92
SNAP INC - A	529,711	10.74	5,689,096.14
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	86,040	151.11	13,001,504.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	225,676	82.08	18,523,486.08
WALT DISNEY CO/THE	922,389	107.67	99,313,623.63
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,194,454	9.57	11,430,924.78
AMAZON.COM INC	4,684,860	168.59	789,820,547.40
AUTOZONE INC	9,065	2,729.69	24,744,639.85
BATH & BODY WORKS INC	105,296	46.42	4,887,840.32
BEST BUY CO INC	102,296	74.12	7,582,179.52
BURLINGTON STORES INC	31,307	193.81	6,067,609.67
CARMAX INC	84,559	70.62	5,971,556.58
DICK'S SPORTING GOODS INC	33,562	166.09	5,574,312.58
EBAY INC	272,773	43.80	11,947,457.40
ETSY INC	60,720	77.13	4,683,333.60
GENUINE PARTS CO	68,207	144.46	9,853,183.22
GLOBAL-E ONLINE LTD	34,400	33.49	1,152,228.00
HOME DEPOT INC	504,911	364.13	183,853,242.43
LKQ CORP	132,517	50.32	6,668,255.44
LOWE'S COS INC	291,491	227.79	66,398,734.89
MERCADOLIBRE INC	22,695	1,737.77	39,438,690.15
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	30,491	1,039.77	31,703,627.07
POOL CORP	19,048	389.10	7,411,576.80
ROSS STORES INC	172,917	144.82	25,041,839.94
TJX COMPANIES INC	577,839	98.17	56,726,454.63
TRACTOR SUPPLY COMPANY	54,243	235.38	12,767,717.34
ULTA BEAUTY INC	24,363	538.79	13,126,540.77
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	183,466	21.24	3,896,817.84
COSTCO WHOLESALE CORP	223,265	723.02	161,425,060.30
DOLLAR GENERAL CORP	110,660	141.72	15,682,735.20
DOLLAR TREE INC	105,210	145.43	15,300,690.30
KROGER CO	345,793	47.81	16,532,363.33
SYSCO CORP	252,826	79.68	20,145,175.68
TARGET CORP	232,750	148.79	34,630,872.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	350,405	21.75	7,621,308.75
WALMART INC	747,154	173.70	129,780,649.80
ALTRIA GROUP INC	897,448	40.47	36,319,720.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	274,680	53.90	14,805,252.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	159,753	58.57	9,356,733.21
BUNGE GLOBAL SA	71,945	93.06	6,695,201.70
CAMPBELL SOUP CO	110,100	42.60	4,690,260.00
CELSIUS HOLDINGS INC	80,388	61.19	4,918,941.72
COCA-COLA CO/THE	2,072,766	61.24	126,936,189.84
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	100,867	68.65	6,924,519.55
CONAGRA BRANDS INC	235,853	28.41	6,700,583.73
CONSTELLATION BRANDS INC-A	81,365	245.61	19,984,057.65
DARLING INGREDIENTS INC	88,310	42.16	3,723,149.60
GENERAL MILLS INC	292,423	65.61	19,185,873.03
HERSHEY CO/THE	75,537	192.49	14,540,117.13
HORMEL FOODS CORP	152,101	29.74	4,523,483.74
JM SMUCKER CO/THE	55,002	126.08	6,934,652.16
KELLANOVA	134,376	56.45	7,585,525.20
KEURIG DR PEPPER INC	525,885	31.60	16,617,966.00
KRAFT HEINZ CO/THE	431,605	36.39	15,706,105.95
LAMB WESTON HOLDINGS INC	69,547	101.84	7,082,666.48
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	120,387	67.53	8,129,734.11
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	99,682	62.47	6,227,134.54
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	685,889	73.80	50,618,608.20
MONSTER BEVERAGE CORP	403,120	55.14	22,228,036.80
PEPSICO INC	694,129	168.83	117,189,799.07
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	783,439	90.57	70,956,070.23
TYSON FOODS INC-CL A	144,659	53.67	7,763,848.53
CHURCH & DWIGHT CO INC	126,053	98.61	12,430,086.33
CLOROX COMPANY	62,251	152.67	9,503,860.17
COLGATE-PALMOLIVE CO	396,365	85.31	33,813,898.15
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	119,252	147.48	17,587,284.96
KENVUE INC	878,723	19.30	16,959,353.90
KIMBERLY-CLARK CORP	169,556	120.45	20,423,020.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,188,611	160.40	190,653,204.40
ABBOTT LABORATORIES	875,677	117.87	103,216,047.99
ALIGN TECHNOLOGY INC	36,172	304.65	11,019,799.80
BAXTER INTERNATIONAL INC	251,287	42.23	10,611,850.01
BECTON DICKINSON AND CO	146,153	245.32	35,854,253.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	739,587	65.75	48,627,845.25
CARDINAL HEALTH INC	124,521	105.58	13,146,927.18
CENCORA INC	85,448	233.47	19,949,544.56
CENTENE CORP	268,619	79.17	21,266,566.23
COOPER COS INC/THE	95,544	98.08	9,370,955.52
CVS HEALTH CORP	648,196	77.15	50,008,321.40
DAVITA INC	29,535	120.89	3,570,486.15
DEXCOM INC	198,301	116.39	23,080,253.39
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	301,632	86.65	26,136,412.80
ELEVANCE HEALTH INC	119,115	509.38	60,674,798.70
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	206,324	84.98	17,533,413.52
HCA HEALTHCARE INC	102,867	311.62	32,055,414.54
HENRY SCHEIN INC	70,861	75.09	5,320,952.49
HOLOGIC INC	124,965	75.82	9,474,846.30
HUMANA INC	63,330	367.60	23,280,108.00
IDEXX LABORATORIES INC	41,660	554.77	23,111,718.20
INSULET CORP	33,794	192.49	6,505,007.06
INTUITIVE SURGICAL INC	177,210	380.23	67,380,558.30
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	44,780	217.93	9,758,905.40
MCKESSON CORP	68,037	507.42	34,523,334.54
MEDTRONIC PLC	672,037	85.90	57,727,978.30
MOLINA HEALTHCARE INC	29,135	399.03	11,625,739.05
QUEST DIAGNOSTICS INC	53,597	126.73	6,792,347.81
RESMED INC	75,279	180.29	13,572,050.91
STERIS PLC	50,647	232.85	11,793,153.95
STRYKER CORP	172,367	347.56	59,907,874.52
TELEFLEX INC	21,664	250.95	5,436,580.80
THE CIGNA GROUP	149,770	343.38	51,428,022.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	467,557	521.97	244,050,727.29
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,888	163.30	5,207,310.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	76,843	216.37	16,626,519.91
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	106,395	128.35	13,655,798.25
ABBVIE INC	890,849	175.14	156,023,293.86
AGILENT TECHNOLOGIES INC	148,294	135.33	20,068,627.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	64,878	154.74	10,039,221.72
AMGEN INC	270,037	283.46	76,544,688.02
AVANTOR INC	338,278	24.41	8,257,365.98
BIO-RAD LABORATORIES-A	9,607	338.64	3,253,314.48
BIO-TECHNE CORP	73,060	71.72	5,239,863.20
BIOGEN INC	73,822	221.11	16,322,782.42
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	99,283	88.54	8,790,516.82
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,055,972	50.91	53,759,534.52
CATALENT INC	93,028	58.24	5,417,950.72
CHARLES RIVER LABORATORIES	25,059	241.10	6,041,724.90
DANAHER CORP	353,587	250.65	88,626,581.55
ELI LILLY & CO	407,083	745.91	303,647,280.53
EXACT SCIENCES CORP	85,934	63.29	5,438,762.86
GILEAD SCIENCES INC	629,351	73.20	46,068,493.20
ILLUMINA INC	81,564	136.41	11,126,145.24
INCYTE CORP	92,287	60.33	5,567,674.71
IQVIA HOLDINGS INC	90,888	237.28	21,565,904.64
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31,964	128.42	4,104,816.88
JOHNSON & JOHNSON	1,215,692	158.68	192,906,006.56
MERCK & CO. INC.	1,281,434	128.12	164,177,324.08
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11,128	1,193.89	13,285,607.92
MODERNA INC	165,154	87.59	14,465,838.86
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46,801	130.65	6,114,550.65
PFIZER INC	2,851,457	27.67	78,899,815.19
REGENERON PHARMACEUTICALS	53,856	952.84	51,316,151.04
REPLIGEN CORP	27,634	194.10	5,363,759.40
REVVITY INC	64,189	103.77	6,660,892.53
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	208,355	31.23	6,506,926.65
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	537,553	13.00	6,988,189.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	194,537	552.85	107,549,780.45
UNITED THERAPEUTICS CORP	24,588	219.18	5,389,197.84
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	130,476	419.63	54,751,643.88
VIATRIS INC	571,447	13.26	7,577,387.22
WATERS CORP	30,950	329.52	10,198,644.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	37,152	356.20	13,233,542.40
ZOETIS INC	233,037	188.38	43,899,510.06
BANK OF AMERICA CORP	3,604,370	33.70	121,467,269.00
CITIGROUP INC	970,421	55.33	53,693,393.93
CITIZENS FINANCIAL GROUP	256,640	31.19	8,004,601.60
FIFTH THIRD BANCORP	349,373	33.49	11,700,501.77
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5,538	1,523.19	8,435,426.22
HUNTINGTON BANCSHARES INC	784,804	12.87	10,100,427.48
JPMORGAN CHASE & CO	1,465,440	180.90	265,098,096.00
KEYCORP	488,764	14.26	6,969,774.64
M & T BANK CORP	84,340	137.12	11,564,700.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	201,899	146.57	29,592,336.43
REGIONS FINANCIAL CORP	451,758	18.33	8,280,724.14
TRUIST FINANCIAL CORP	657,024	35.77	23,501,748.48
US BANCORP	771,167	40.82	31,479,036.94
WELLS FARGO & CO	1,843,675	52.66	97,087,925.50
ALLY FINANCIAL INC	150,075	36.30	5,447,722.50
AMERICAN EXPRESS CO	315,237	210.89	66,480,330.93
AMERIPRISE FINANCIAL INC	50,685	395.36	20,038,821.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	221,134	18.74	4,144,051.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	200,043	109.28	21,860,699.04
ARES MANAGEMENT CORP - A	78,272	131.62	10,302,160.64
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	384,318	55.12	21,183,608.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	659,439	409.25	269,875,410.75
BLACKROCK INC	75,117	805.45	60,502,987.65
BLACKSTONE INC	360,458	126.19	45,486,195.02
BLOCK INC	277,856	64.47	17,913,376.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	194,509	135.01	26,260,660.09
CARLYLE GROUP INC/THE	100,944	44.60	4,502,102.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC	55,335	189.91	10,508,669.85
CME GROUP INC	181,557	215.00	39,034,755.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	86,152	162.41	13,991,946.32
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	125,220	120.71	15,115,306.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	161,103	34.10	5,493,612.30
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19,418	453.35	8,803,150.30
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	298,425	63.45	18,935,066.25
FISERV INC	307,386	147.64	45,382,469.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	36,582	274.30	10,034,442.60
FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	27.06	4,132,143.18
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	49.93	998,600.00
GLOBAL PAYMENTS INC	130,318	132.46	17,261,922.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	166,151	388.27	64,511,448.77
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	290,138	136.69	39,658,963.22
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	37,305	172.13	6,421,309.65
KKR & CO INC	285,344	93.66	26,725,319.04
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	37,429	256.50	9,600,538.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,161	215.00	3,904,615.00
MASTERCARD INC - A	424,375	459.05	194,809,343.75
MOODY'S CORP	83,046	375.86	31,213,669.56
MORGAN STANLEY	626,589	85.46	53,548,295.94
MSCI INC	40,395	555.65	22,445,481.75
NASDAQ INC	178,267	56.04	9,990,082.68
NORTHERN TRUST CORP	106,892	79.89	8,539,601.88
PAYPAL HOLDINGS INC	525,867	57.48	30,226,835.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	101,506	116.83	11,858,945.98
ROBINHOOD MARKETS INC - A	227,332	13.59	3,089,441.88
S&P GLOBAL INC	163,588	424.33	69,415,296.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	760,978	64.13	48,801,519.14
SEI INVESTMENTS COMPANY	49,468	66.32	3,280,717.76
STATE STREET CORP	159,341	72.15	11,496,453.15
SYNCHRONY FINANCIAL	202,115	39.66	8,015,880.90
T ROWE PRICE GROUP INC	114,509	109.33	12,519,268.97
TOAST INC-CLASS A	172,934	20.75	3,588,380.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	56,615	102.17	5,784,354.55
VISA INC-CLASS A SHARES	810,392	276.76	224,284,089.92
AFLAC INC	285,283	79.26	22,611,530.58
ALLSTATE CORP	130,738	159.17	20,809,567.46
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	36,267	124.66	4,521,044.22
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	362,174	68.68	24,874,110.32
AON PLC-CLASS A	102,232	311.28	31,822,776.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD	187,732	84.71	15,902,777.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO	109,864	240.10	26,378,346.40
ASSURANT INC	28,492	174.20	4,963,306.40
BROWN & BROWN INC	115,015	82.84	9,527,842.60
CHUBB LTD	207,234	251.96	52,214,678.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	80,217	111.25	8,924,141.25
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	350.80	4,550,928.40
EVEREST GROUP LTD	20,718	361.90	7,497,844.20
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	125,557	52.82	6,631,920.74
GLOBE LIFE INC	49,712	126.59	6,293,042.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	152,913	93.92	14,361,588.96
LOEWS CORP	91,815	74.32	6,823,690.80
MARKEL GROUP INC	6,496	1,462.82	9,502,478.72
MARSH & MCLENNAN COS	248,692	199.83	49,696,122.36
METLIFE INC	326,302	68.94	22,495,259.88
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	114,836	79.65	9,146,687.40
PROGRESSIVE CORP	295,374	190.25	56,194,903.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	181,583	107.66	19,549,225.78
TRAVELERS COS INC/THE	116,440	219.48	25,556,251.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	52,685	275.00	14,488,375.00
WR BERKLEY CORP	107,041	83.48	8,935,782.68
ACCENTURE PLC-CL A	316,124	360.91	114,092,312.84
ADOBE INC	229,598	538.52	123,643,114.96
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	77,497	107.16	8,304,578.52
ANSYS INC	43,866	328.63	14,415,683.58
ASPEN TECHNOLOGY INC	16,366	177.23	2,900,546.18
ATLASSIAN CORP-CL A	77,780	204.11	15,875,675.80
AUTODESK INC	108,522	252.52	27,403,975.44
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	51.53	5,962,124.06
BILL HOLDINGS INC	41,762	61.34	2,561,681.08
CADENCE DESIGN SYS INC	136,562	290.76	39,706,767.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	45,465	154.87	7,041,164.55
CLOUDFLARE INC - CLASS A	140,715	95.09	13,380,589.35
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	253,552	77.47	19,642,673.44
CONFLUENT INC-CLASS A	90,238	32.58	2,939,954.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	113,726	292.36	33,248,933.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21,827	244.07	5,327,315.89
DATADOG INC - CLASS A	129,665	125.84	16,317,043.60
DOCUSIGN INC	99,141	50.08	4,964,981.28
DROPBOX INC-CLASS A	143,057	23.86	3,413,340.02
DYNATRACE INC	122,316	49.54	6,059,534.64
EPAM SYSTEMS INC	29,589	298.83	8,842,080.87
FAIR ISAAC CORP	12,475	1,246.56	15,550,836.00
FORTINET INC	335,290	65.34	21,907,848.60
GARTNER INC	39,704	440.76	17,499,935.04
GEN DIGITAL INC	292,070	21.55	6,294,108.50
GODADDY INC - CLASS A	71,554	109.65	7,845,896.10
HUBSPOT INC	24,070	589.23	14,182,766.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	459,074	179.70	82,495,597.80
INTUIT INC	141,114	638.27	90,068,832.78
MANHATTAN ASSOCIATES INC	31,317	241.58	7,565,560.86
MICROSOFT CORP	3,560,730	402.18	1,432,054,391.40
MONDAY.COM LTD	14,400	207.98	2,994,912.00
MONGODB INC	35,733	427.49	15,275,500.17
OKTA INC	81,404	81.18	6,608,376.72
ORACLE CORP	828,247	108.16	89,583,195.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	929,160	22.74	21,129,098.40
PALO ALTO NETWORKS INC	155,756	261.97	40,803,399.32
PTC INC	59,696	176.62	10,543,507.52
ROPER TECHNOLOGIES INC	53,598	549.02	29,426,373.96
SALESFORCE INC	490,437	283.55	139,063,411.35
SERVICENOW INC	102,802	747.94	76,889,727.88
SNOWFLAKE INC-CLASS A	142,151	216.21	30,734,467.71
SPLUNK INC	78,731	155.48	12,241,095.88
SYNOPSYS INC	76,465	543.57	41,564,080.05
TWILIO INC - A	83,044	56.25	4,671,225.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	21,498	432.71	9,302,399.58
UIPATH INC - CLASS A	198,903	22.90	4,554,878.70
UNITY SOFTWARE INC	132,776	30.83	4,093,484.08
VERISIGN INC	44,067	192.78	8,495,236.26
WIX.COM LTD	30,341	132.77	4,028,374.57
WORKDAY INC-CLASS A	104,456	298.96	31,228,165.76
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	121,952	61.35	7,481,755.20
ZSCALER INC	45,777	213.92	9,792,615.84
AMPHENOL CORP-CL A	300,164	105.00	31,517,220.00
APPLE INC	7,887,597	182.32	1,438,066,685.04
ARISTA NETWORKS INC	132,635	254.49	33,754,281.15
CDW CORP/DE	68,136	241.34	16,443,942.24
CISCO SYSTEMS INC	2,043,600	48.48	99,073,728.00
CORNING INC	402,780	32.25	12,989,655.00
DELL TECHNOLOGIES -C	130,598	81.39	10,629,371.22
F5 INC	28,851	181.09	5,224,627.59
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	666,505	14.91	9,937,589.55
HP INC	446,871	28.43	12,704,542.53
JABIL INC	66,575	137.08	9,126,101.00
JUNIPER NETWORKS INC	170,230	36.99	6,296,807.70
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	92,134	144.04	13,270,981.36
MOTOROLA SOLUTIONS INC	83,873	324.82	27,243,627.86
NETAPP INC	109,921	84.60	9,299,316.60
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	104,000	84.90	8,829,600.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	23,814	734.17	17,483,524.38
TE CONNECTIVITY LTD	158,831	140.74	22,353,874.94
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	22,495	426.48	9,593,667.60
TRIMBLE INC	130,417	60.31	7,865,449.27
WESTERN DIGITAL CORP	154,930	53.39	8,271,712.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	26,405	274.43	7,246,324.15
AT&T INC	3,607,832	17.00	61,333,144.00
LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	18.61	2,060,890.01
T-MOBILE US INC	267,643	164.05	43,906,834.15
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,123,221	41.10	87,264,383.10
AES CORP	353,972	16.55	5,858,236.60
ALLIANT ENERGY CORP	140,517	49.09	6,897,979.53
AMEREN CORPORATION	126,787	71.40	9,052,591.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	259,687	82.56	21,439,758.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC	97,628	121.73	11,884,256.44
ATMOS ENERGY CORP	78,414	114.69	8,993,301.66
CENTERPOINT ENERGY INC	304,623	28.28	8,614,738.44
CMS ENERGY CORP	149,917	57.73	8,654,708.41
CONSOLIDATED EDISON INC	174,133	88.61	15,429,925.13
CONSTELLATION ENERGY	160,778	131.40	21,126,229.20
DOMINION ENERGY INC	418,375	46.29	19,366,578.75
DTE ENERGY COMPANY	105,664	109.16	11,534,282.24
DUKE ENERGY CORP	391,012	92.99	36,360,205.88
EDISON INTERNATIONAL	197,028	67.95	13,388,052.60
ENTERGY CORP	105,812	101.26	10,714,523.12
ESSENTIAL UTILITIES INC	117,465	36.36	4,271,027.40
EVERGY INC	112,565	50.61	5,696,914.65
EVERSOURCE ENERGY	168,362	58.42	9,835,708.04
EXELON CORP	496,697	36.21	17,985,398.37
FIRSTENERGY CORP	282,040	37.82	10,666,752.80
NEXTERA ENERGY INC	1,036,032	57.10	59,157,427.20
NISOURCE INC	217,611	26.25	5,712,288.75
NRG ENERGY INC	109,791	51.87	5,694,859.17
P G & E CORP	1,019,916	16.78	17,114,190.48
PPL CORP	371,135	26.89	9,979,820.15
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	252,388	61.14	15,431,002.32
SEMPRA	323,773	71.96	23,298,705.08
SOUTHERN CO/THE	553,316	67.73	37,476,092.68
VISTRA CORP	168,052	46.18	7,760,641.36
WEC ENERGY GROUP INC	160,659	79.29	12,738,652.11
XCEL ENERGY INC	278,950	59.81	16,683,999.50
ADVANCED MICRO DEVICES	814,962	164.29	133,890,106.98
ANALOG DEVICES INC	251,454	193.72	48,711,668.88
APPLIED MATERIALS INC	422,218	190.33	80,360,751.94
BROADCOM INC	223,873	1,227.45	274,792,913.85
ENPHASE ENERGY INC	69,133	126.24	8,727,349.92
ENTEGRIS INC	75,432	134.34	10,133,534.88
FIRST SOLAR INC	53,586	150.03	8,039,507.58
INTEL CORP	2,112,666	43.47	91,837,591.02
KLA CORP	68,823	651.92	44,867,090.16
LAM RESEARCH CORP	66,679	901.93	60,139,790.47
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	72.21	5,194,715.19
MARVELL TECHNOLOGY INC	435,436	65.52	28,529,766.72
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	277,287	83.48	23,147,918.76
MICRON TECHNOLOGY INC	555,798	81.49	45,291,979.02
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22,808	713.92	16,283,087.36
NVIDIA CORP	1,246,151	674.72	840,803,002.72
NXP SEMICONDUCTORS NV	129,659	235.32	30,511,355.88
ON SEMICONDUCTOR	217,654	77.62	16,894,303.48
QORVO INC	47,965	111.89	5,366,803.85
QUALCOMM INC	562,952	152.01	85,574,333.52
SKYWORKS SOLUTIONS INC	75,631	103.52	7,829,321.12
TERADYNE INC	75,180	99.58	7,486,424.40
TEXAS INSTRUMENTS INC	457,988	164.08	75,146,671.04
CBRE GROUP INC - A	154,213	90.46	13,950,107.98
COSTAR GROUP INC	204,826	83.98	17,201,287.48
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.33	1,622,043.00
ZILLOW GROUP INC - C	82,122	53.78	4,416,521.16
アメリカドル 小計		171,515,973		21,723,393,224.76
				(3,270,456,849,987)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	312,000	22.98	7,169,760.00
	CAMECO CORP	227,900	56.38	12,849,002.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	551,900	87.90	48,512,010.00
	CENOVUS ENERGY INC	731,500	23.63	17,285,345.00
	ENBRIDGE INC	1,084,600	46.98	50,954,508.00
	IMPERIAL OIL LTD	106,800	82.29	8,788,572.00
	KEYERA CORP	96,900	33.95	3,289,755.00
	MEG ENERGY CORP	137,000	26.26	3,597,620.00
	PARKLAND CORP	59,200	47.67	2,822,064.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	293,932	46.23	13,588,476.36
	SUNCOR ENERGY INC	646,500	45.35	29,318,775.00
	TC ENERGY CORP	509,100	53.82	27,399,762.00
	TOURMALINE OIL CORP	156,500	59.43	9,300,795.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	250,940	65.85	16,524,399.00
	BARRICK GOLD CORP	896,400	19.92	17,856,288.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	82,500	58.42	4,819,650.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	254,400	11.91	3,029,904.00
	FRANCO-NEVADA CORP	101,700	144.86	14,732,262.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	329,600	14.35	4,729,760.00
	KINROSS GOLD CORP	677,600	6.71	4,546,696.00
	LUNDIN MINING CORP	278,300	11.07	3,080,781.00
	NUTRIEN LTD	253,059	68.12	17,238,379.08
	PAN AMERICAN SILVER CORP	166,900	17.45	2,912,405.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	231,500	51.44	11,908,360.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	106.41	2,830,506.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	219,800	55.00	12,089,000.00
	CAE INC	166,100	25.94	4,308,634.00
	STANTEC INC	52,200	111.22	5,805,684.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	49,100	125.43	6,158,613.00
	WSP GLOBAL INC	60,900	207.34	12,627,006.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	211,400	22.65	4,788,210.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	47.90	5,762,370.00
	RB GLOBAL INC	94,600	90.03	8,516,838.00
	THOMSON REUTERS CORP	80,732	211.90	17,107,110.80
	AIR CANADA	62,200	18.08	1,124,576.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	280,400	174.27	48,865,308.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	468,400	115.33	54,020,572.00
	TFI INTERNATIONAL INC	42,800	195.35	8,360,980.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	134,500	73.45	9,879,025.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	92.48	1,451,936.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	47.49	3,528,507.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	143,710	102.26	14,695,784.60
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	140.61	3,557,433.00
	DOLLARAMA INC	137,800	104.15	14,351,870.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	394,700	84.66	33,415,302.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	34.62	1,914,486.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	82,100	138.11	11,338,831.00
	METRO INC/CN	119,000	71.22	8,475,180.00
	WESTON (GEORGE) LTD	36,011	175.35	6,314,528.85
	SAPUTO INC	150,300	28.15	4,230,945.00
	BANK OF MONTREAL	360,300	127.35	45,884,205.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	608,400	63.90	38,876,760.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	458,200	62.55	28,660,410.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	172,400	103.89	17,910,636.00
	ROYAL BANK OF CANADA	704,900	131.91	92,983,359.00
	TORONTO-DOMINION BANK	918,600	80.32	73,781,952.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	187,188	54.79	10,256,030.52
	BROOKFIELD CORP	690,450	53.96	37,256,682.00
	IGM FINANCIAL INC	39,400	35.49	1,398,306.00
	ONEX CORPORATION	41,700	103.00	4,295,100.00
	TMX GROUP LTD	127,600	34.40	4,389,440.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10,700	1,345.32	14,394,924.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	133,600	42.48	5,675,328.00
	IA FINANCIAL CORP INC	58,800	85.64	5,035,632.00
INTACT FINANCIAL CORP	90,400	226.23	20,451,192.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	925,300	32.41	29,988,973.00
POWER CORP OF CANADA	305,600	39.11	11,952,016.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	295,700	72.53	21,447,121.00
CGI INC	101,200	150.35	15,215,420.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10,000	3,663.48	36,634,800.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	114.80	5,808,880.00
OPEN TEXT CORP	144,900	51.36	7,442,064.00
SHOPIFY INC - CLASS A	610,200	102.08	62,289,216.00
BCE INC	57,900	51.20	2,964,480.00
QUEBECOR INC -CL B	55,600	31.52	1,752,512.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	175,400	61.33	10,757,282.00
TELUS CORP	231,200	24.20	5,595,040.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	431,000	7.96	3,430,760.00
ALTAGAS LTD	126,100	28.73	3,622,853.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54,950	33.92	1,863,904.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	30.72	1,797,120.00
EMERA INC	124,600	48.19	6,004,474.00
FORTIS INC	246,200	53.79	13,243,098.00
HYDRO ONE LTD	169,900	40.65	6,906,435.00
NORTHLAND POWER INC	103,200	23.71	2,446,872.00
FIRSTSERVICE CORP	18,100	221.04	4,000,824.00
カナダドル 小計		20,639,772		1,298,188,665.21
				(144,916,800,697)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	111,261	37.64	4,187,864.04
	SANTOS LTD	1,632,935	7.34	11,985,742.90
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	946,661	30.25	28,636,495.25
	BHP GROUP LTD	2,553,790	44.47	113,567,041.30
	BLUESCOPE STEEL LTD	195,782	22.19	4,344,402.58
	FORTESCUE LTD	858,136	27.25	23,384,206.00
	IGO LTD	302,734	7.06	2,137,302.04
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	228,836	57.13	13,073,400.68
	MINERAL RESOURCES LTD	76,336	59.09	4,510,694.24
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	568,880	13.17	7,492,149.60
	ORICA LTD	225,412	16.85	3,798,192.20
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	3.66	5,640,052.68
	RIO TINTO LTD	190,497	125.80	23,964,522.60
	SOUTH32 LTD	2,068,849	2.85	5,896,219.65
	REECE LTD	81,800	23.65	1,934,570.00
	BRAMBLES LTD	723,076	15.25	11,026,909.00
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	25.86	7,451,455.56
	AURIZON HOLDINGS LTD	799,349	3.90	3,117,461.10
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	5.59	1,779,062.22
	TRANSURBAN GROUP	1,582,783	13.14	20,797,768.62
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	283,649	44.69	12,676,273.81
	IDP EDUCATION LTD	98,033	19.17	1,879,292.61
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	5.15	6,002,953.30
	CAR GROUP LTD	174,947	35.33	6,180,877.51
	REA GROUP LTD	32,440	190.98	6,195,391.20
	SEEK LTD	146,470	25.88	3,790,643.60
	WESFARMERS LTD	575,380	63.82	36,720,751.60
	COLES GROUP LTD	725,274	15.35	11,132,955.90
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	584,671	5.23	3,057,829.33
	WOOLWORTHS GROUP LTD	627,988	33.50	21,037,598.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	476,918	11.78	5,618,094.04
	COCHLEAR LTD	32,214	341.07	10,987,228.98
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	89,028	50.51	4,496,804.28
	SONIC HEALTHCARE LTD	252,714	29.10	7,353,977.40
	CSL LTD	244,221	284.27	69,424,703.67
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,533,446	28.10	43,089,832.60
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	846,201	114.62	96,991,558.62
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,587,827	33.61	53,366,865.47
	WESTPAC BANKING CORP	1,782,244	25.89	46,142,297.16
	ASX LTD	89,482	64.02	5,728,637.64
	MACQUARIE GROUP LTD	184,793	190.93	35,282,527.49
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	33.93	4,709,585.79
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	5.97	7,292,599.77
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,517,475	3.86	5,857,453.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	722,295	16.81	12,141,778.95
	SUNCORP GROUP LTD	676,331	14.94	10,104,385.14
	WISETECH GLOBAL LTD	85,300	88.75	7,570,375.00
	XERO LTD	75,597	114.01	8,618,813.97
	TELSTRA GROUP LTD	1,847,864	3.89	7,188,190.96
	APA GROUP	737,148	8.16	6,015,127.68
	ORIGIN ENERGY LTD	844,040	8.86	7,478,194.40
オーストラリアドル 小計		34,694,475		862,859,111.63
				(85,215,965,864)
イギリスポンド	BP PLC	8,624,574	4.70	40,569,996.09
	SHELL PLC	3,347,064	25.08	83,944,365.12
	ANGLO AMERICAN PLC	643,977	17.17	11,062,236.90
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	17.65	4,056,165.63
	CRH PLC	349,187	62.24	21,733,398.88
	CRODA INTERNATIONAL PLC	61,968	49.06	3,040,150.08
	ENDEAVOUR MINING PLC	64,300	13.12	843,616.00
	GLENCORE PLC	5,291,794	3.86	20,428,970.73
	MONDI PLC	239,805	13.85	3,322,498.27
	RIO TINTO PLC	566,508	51.51	29,180,827.08
	ASHTEAD GROUP PLC	225,284	53.82	12,124,784.88
	BAE SYSTEMS PLC	1,516,037	12.41	18,821,599.35
	BUNZL PLC	171,510	32.46	5,567,214.60
	DCC PLC	56,482	57.60	3,253,363.20
	MELROSE INDUSTRIES PLC	662,878	6.09	4,036,927.02
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,241,772	3.29	13,976,638.74
	SMITHS GROUP PLC	140,644	16.30	2,292,497.20
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35,331	103.70	3,663,824.70
	EXPERIAN PLC	458,498	33.78	15,488,062.44
	INTERTEK GROUP PLC	82,511	44.78	3,694,842.58
	RELX PLC	954,965	34.34	32,793,498.10
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,238,732	4.22	5,228,687.77
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	4.78	2,485,227.16
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	48.02	3,124,421.30
	BURBERRY GROUP PLC	223,981	13.07	2,928,551.57
	PERSIMMON PLC	151,061	14.21	2,146,576.81
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,572,933	1.46	2,307,492.71
	COMPASS GROUP PLC	873,085	22.01	19,216,600.85
	ENTAIN PLC	318,737	8.98	2,864,808.15
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	90,283	161.65	14,594,246.95
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	88,617	85.30	7,559,030.10
	PEARSON PLC	322,789	9.47	3,056,811.83
	WHITBREAD PLC	109,945	35.75	3,930,533.75
	AUTO TRADER GROUP PLC	416,016	7.26	3,023,604.28
	INFORMA PLC	633,403	8.19	5,188,837.37
	WPP PLC	481,002	7.80	3,753,739.60
	JD SPORTS FASHION PLC	969,434	1.12	1,090,128.53
	KINGFISHER PLC	1,064,697	2.24	2,394,503.55
	NEXT PLC	62,633	85.54	5,357,626.82
	OCADO GROUP PLC	232,705	5.19	1,207,738.95
	SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.59	2,240,396.08
	TESCO PLC	3,594,831	2.85	10,263,242.50
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	23.03	4,121,748.19
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,071,391	23.70	25,397,323.65
	COCA-COLA HBC AG-DI	102,274	25.00	2,556,850.00
	DIAGEO PLC	1,122,391	29.89	33,548,266.99
	IMPERIAL BRANDS PLC	423,171	18.06	7,644,584.11
	HALEON PLC	2,812,716	3.24	9,125,857.06
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	364,387	58.06	21,156,309.22
	UNILEVER PLC	1,262,672	40.54	51,195,036.24
	SMITH & NEPHEW PLC	437,711	11.31	4,950,511.41
	ASTRAZENECA PLC	782,568	101.02	79,055,019.36
	GSK PLC	2,073,408	16.61	34,439,306.88
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	19.97	1,444,032.70
	BARCLAYS PLC	7,782,671	1.62	12,667,075.31
	HSBC HOLDINGS PLC	9,837,582	5.89	58,022,058.63
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	32,574,857	0.43	14,101,655.59
	NATWEST GROUP PLC	3,044,015	2.29	6,970,794.35
	STANDARD CHARTERED PLC	1,163,430	6.01	6,992,214.30
	3I GROUP PLC	491,715	24.41	12,002,763.15
	ABRDN PLC	805,516	1.63	1,318,226.93
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	8.05	1,677,019.98
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	213,023	87.80	18,703,419.40
	M&G PLC	928,249	2.25	2,092,273.24
SCHRODERS PLC	321,906	4.03	1,298,890.71
ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	6.60	2,061,368.86
WISE PLC - A	304,193	8.41	2,558,263.13
ADMIRAL GROUP PLC	117,270	25.76	3,020,875.20
AVIVA PLC	1,485,753	4.45	6,620,515.36
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,891,619	2.40	6,939,885.60
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	293,906	5.00	1,470,117.81
PRUDENTIAL PLC	1,408,407	8.21	11,574,288.72
SAGE GROUP PLC/THE	521,667	11.74	6,126,978.91
HALMA PLC	207,364	23.10	4,790,108.40
BT GROUP PLC	3,495,838	1.08	3,796,480.06
VODAFONE GROUP PLC	11,060,566	0.65	7,295,549.33
CENTRICA PLC	2,862,357	1.29	3,701,027.60
NATIONAL GRID PLC	1,899,630	10.40	19,756,152.00
SEVERN TRENT PLC	124,470	25.73	3,202,613.10
SSE PLC	557,418	16.09	8,971,642.71
UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	10.52	3,852,213.60
イギリスポンド 小計		137,842,735		944,077,602.01
				(179,724,053,094)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	11.11	1,099,967.77
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3,236	628.50	2,033,826.00
	GIVAUDAN-REG	4,647	3,731.00	17,337,957.00
	HOLCIM LTD	260,941	69.02	18,010,147.82
	SIG GROUP AG	180,750	18.03	3,258,922.50
	SIKA AG-REG	76,096	258.30	19,655,596.80
	ABB LTD-REG	804,893	40.18	32,340,600.74
	GEBERIT AG-REG	16,014	514.80	8,244,007.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	14,718	225.00	3,311,550.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18,836	232.40	4,377,486.40
	VAT GROUP AG	14,382	431.00	6,198,642.00
	ADECCO GROUP AG-REG	89,253	36.64	3,270,229.92
	SGS SA-REG	79,187	84.32	6,677,047.84
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	25,931	288.70	7,486,279.70
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	262,725	134.05	35,218,286.25
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	212.50	3,209,812.50
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	14,795	41.10	608,074.50
	AVOLTA AG	58,100	35.85	2,082,885.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,327.00	2,409,832.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	401	11,090.00	4,447,090.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	61	110,800.00	6,758,800.00
	NESTLE SA-REG	1,347,550	99.12	133,569,156.00
	ALCON INC	252,250	69.10	17,430,475.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	25,802	286.20	7,384,532.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	57,574	143.60	8,267,626.40
	BACHEM HOLDING AG	12,632	66.30	837,501.60
	LONZA GROUP AG-REG	37,764	453.80	17,137,303.20
	NOVARTIS AG-REG	1,036,067	90.04	93,287,472.68
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	245.80	4,212,028.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	354,297	230.85	81,789,462.45
	SANDOZ GROUP AG	196,209	28.03	5,499,738.27
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	107.70	1,596,975.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	101,083	48.11	4,863,103.13
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	11,508	1,233.50	14,195,118.00
	UBS GROUP AG-REG	1,663,082	24.50	40,745,509.00
	BALOISE HOLDING AG - REG	19,933	142.80	2,846,432.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	123.10	2,570,697.30
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	15,249	645.80	9,847,804.20
	SWISS RE AG	151,917	101.90	15,480,342.30
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	74,005	447.10	33,087,635.50
	TEMENOS AG - REG	34,525	61.42	2,120,525.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	78,349	76.42	5,987,430.58
	SWISSCOM AG-REG	12,427	517.40	6,429,729.80
	BKW AG	9,300	131.80	1,225,740.00
	SWISS PRIME SITE-REG	41,126	86.15	3,543,004.90
スイスフラン 小計		7,626,390		701,992,386.95
				(120,272,355,656)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,304,368	42.60	55,566,076.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	696,000	87.00	60,552,000.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	7.23	4,742,880.00
	MTR CORP	706,500	26.55	18,757,575.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	13.02	8,098,440.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,031,000	45.10	46,498,100.00
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	23.35	29,551,760.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	894,300	13.42	12,001,506.00
	WH GROUP LTD	3,953,000	4.82	19,053,460.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,992,000	19.88	39,600,960.00
	HANG SENG BANK LTD	379,500	89.30	33,889,350.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	621,000	250.00	155,250,000.00
	AIA GROUP LTD	5,748,200	65.20	374,782,640.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,589,000	9.19	14,602,910.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	46.90	11,865,700.00
	CLP HOLDINGS LTD	855,000	64.70	55,318,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	6.07	35,335,582.36
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	46.85	31,647,175.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	978,868	36.00	35,239,248.00
	ESR GROUP LTD	1,052,000	10.20	10,730,400.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	8.67	6,277,080.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	21.90	21,147,537.90
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	9.79	5,406,527.50
	SINO LAND CO	1,773,400	8.25	14,630,550.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	761,500	75.15	57,226,725.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	63.40	14,043,100.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	16.00	8,012,800.00
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	26.85	14,149,950.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	26.15	29,026,500.00
香港ドル 小計		38,230,275		1,223,005,033.56
				(23,542,846,896)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	26.05	786,710.00
	KEPPEL LTD	801,600	7.26	5,819,616.00
	SEATRIUM LTD	15,794,803	0.10	1,579,480.30
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	3.92	2,956,464.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.67	5,742,469.80
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	1.02	2,827,950.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.26	2,924,220.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	893,200	33.95	30,324,140.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,669,900	13.38	22,343,262.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	644,000	29.24	18,830,560.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.46	3,869,140.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,413,360	2.37	10,459,663.20
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	348,700	5.48	1,910,876.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.87	4,110,127.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.05	1,355,805.00
	UOL GROUP LTD	194,000	6.26	1,214,440.00
シンガポールドル 小計		32,139,603		117,054,923.30
				(13,120,686,352)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	8.05	5,982,896.85
	EBOS GROUP LTD	54,700	36.40	1,991,080.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	313,297	23.88	7,481,532.36
	SPARK NEW ZEALAND LTD	788,533	5.11	4,029,403.63
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.89	1,984,678.28
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	5.70	4,365,886.50
ニュージーランドドル 小計		2,953,744		25,835,477.62
				(2,409,158,288)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	142,133	270.05	38,383,016.65
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	405.00	13,371,885.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	304,602	142.90	43,527,625.80
	ALFA LAVAL AB	159,289	381.10	60,705,037.90
	ASSA ABLOY AB-B	537,275	292.50	157,152,937.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,352,359	175.65	237,541,858.35
	ATLAS COPCO AB-B SHS	788,500	151.40	119,378,900.00
	BEIJER REF AB	222,900	144.70	32,253,630.00
	EPIROC AB-A	337,627	195.25	65,921,671.75
	EPIROC AB-B	163,208	173.90	28,381,871.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	80.26	12,779,960.32
	INDUTRADE AB	150,700	275.30	41,487,710.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	263.80	15,421,484.20
	LIFCO AB-B SHS	130,200	274.80	35,778,960.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	745,899	59.62	44,470,498.38
	SAAB AB-B	40,100	795.20	31,887,520.00
	SANDVIK AB	513,330	227.40	116,731,242.00
	SKANSKA AB-B SHS	145,633	184.10	26,811,035.30
	SKF AB-B SHARES	208,393	217.20	45,262,959.60
	VOLVO AB-A SHS	118,403	280.20	33,176,520.60
	VOLVO AB-B SHS	738,677	276.20	204,022,587.40
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	107.05	25,256,199.45
	VOLVO CAR AB-B	207,500	37.78	7,839,350.00
	EVOLUTION AB	92,625	1,338.40	123,969,300.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	296,852	143.66	42,645,758.32
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	316,309	243.60	77,052,872.40
	GETINGE AB-B SHS	131,116	208.60	27,350,797.60
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	264.80	24,828,442.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	801,012	151.95	121,713,773.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	699,118	123.65	86,445,940.70
	SWEDBANK AB - A SHARES	427,225	218.20	93,220,495.00
	EQT AB	179,352	279.00	50,039,208.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	343.50	15,413,188.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	343.60	30,647,745.60
	INVESTOR AB-B SHS	861,217	254.45	219,136,665.65
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	554.80	24,236,438.00
	ERICSSON LM-B SHS	1,391,963	55.25	76,905,955.75
	HEXAGON AB-B SHS	1,050,335	117.15	123,046,745.25
	TELE2 AB-B SHS	367,709	83.42	30,674,284.78
	TELIA CO AB	1,284,253	24.60	31,592,623.80
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	63.10	18,699,558.80
	SAGAX AB-B	105,140	245.30	25,790,842.00
スウェーデンクローネ 小計		16,065,454		2,680,955,097.35
				(39,007,896,666)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	166,028	259.80	43,134,074.40
	EQUINOR ASA	448,379	263.90	118,327,218.10
	NORSK HYDRO ASA	701,222	57.02	39,983,678.44
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	343.90	28,711,523.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	46,700	661.00	30,868,700.00
	ADEVINTA ASA	214,807	113.10	24,294,671.70
	MOWI ASA	251,136	203.00	50,980,608.00
	ORKLA ASA	312,992	75.84	23,737,313.28
	SALMAR ASA	40,591	643.80	26,132,485.80
	DNB BANK ASA	455,082	205.00	93,291,810.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	172.20	11,925,022.20
	TELENOR ASA	333,379	115.90	38,638,626.10
ノルウェークローネ 小計		3,123,055		530,025,731.22
				(7,616,469,757)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	185,052	385.30	71,300,535.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	2,251.00	7,880,751.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	509,392	184.30	93,880,945.60
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,050	10,220.00	20,951,000.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,814	10,400.00	18,865,600.00
	DSV A/S	95,784	1,128.50	108,092,244.00
	PANDORA A/S	44,829	1,133.00	50,791,257.00
	CARLSBERG AS-B	50,000	961.80	48,090,000.00
	COLOPLAST-B	70,770	888.60	62,886,222.00
	DEMANT A/S	60,610	365.00	22,122,650.00
	GENMAB A/S	31,588	1,992.00	62,923,296.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,646,398	830.80	1,367,827,458.40
	DANSKE BANK A/S	330,101	192.20	63,445,412.20
	TRYG A/S	186,282	145.15	27,038,832.30
	ORSTED A/S	94,899	391.10	37,114,998.90
デンマーククローネ 小計		3,313,070		2,063,211,203.00
				(45,122,429,009)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	299,785	17.86	5,354,160.10
	ELBIT SYSTEMS LTD	14,469	758.00	10,967,502.00
	BANK HAPOALIM BM	615,641	32.60	20,069,896.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	28.19	25,390,817.57
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	17.72	13,466,243.12
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	63,104	137.00	8,645,248.00
	NICE LTD	32,481	831.90	27,020,943.90
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	244.20	3,615,625.20
イスラエルシェケル 小計		2,700,935		114,530,436.49
				(4,693,823,784)
ユーロ	ENI SPA	1,170,486	14.30	16,740,290.77
	GALP ENERGIA SGPS SA	199,355	14.62	2,915,566.87
	NESTE OYJ	202,883	27.50	5,579,282.50
	OMV AG	76,362	41.68	3,182,768.16
	REPSOL SA	673,115	13.68	9,208,213.20
	TENARIS SA	260,856	15.02	3,919,361.40
	TOTALENERGIES SE	1,156,836	58.92	68,160,777.12
	AIR LIQUIDE SA	262,884	185.40	48,738,693.60
	AKZO NOBEL N.V.	78,085	67.98	5,308,218.30
	ARCELORMITTAL	264,434	24.35	6,438,967.90
	ARKEMA	35,633	96.70	3,445,711.10
	BASF SE	447,940	46.40	20,786,655.70
	COVESTRO AG	104,095	47.57	4,951,799.15
	DSM-FIRMENICH AG	96,644	101.54	9,813,231.76
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	17.38	2,143,813.89
	HEIDELBERG MATERIALS AG	73,831	88.64	6,544,379.84
	OCI NV	34,955	25.00	873,875.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	134,656	37.97	5,112,888.32
	STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	11.08	3,307,664.23
	SYENSQO SA	42,756	84.93	3,631,267.08
	SYMRISE AG	70,651	97.02	6,854,560.02
	UMICORE	118,677	19.85	2,356,331.83
	UPM-KYMMENE OYJ	271,685	29.29	7,957,653.65
	VOESTALPINE AG	62,408	25.20	1,572,681.60
	WACKER CHEMIE AG	6,600	99.26	655,116.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	99,597	36.73	3,658,197.81
	AIRBUS SE	299,059	145.86	43,620,745.74
	ALSTOM	108,862	11.94	1,300,356.59
	BOUYGUES SA	83,366	34.81	2,901,970.46
	BRENNTAG SE	71,852	81.50	5,855,938.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	235,479	68.42	16,111,473.18
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	271,444	36.22	9,831,701.68
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	182.10	1,687,338.60
	EIFFAGE	38,587	97.30	3,754,515.10
	FERROVIAL SE	265,630	35.45	9,416,583.50
	GEA GROUP AG	88,362	37.66	3,327,712.92
	IMCD NV	29,880	140.60	4,201,128.00
	KINGSPAN GROUP PLC	79,503	86.26	6,857,928.78
	KNORR-BREMSE AG	40,814	58.52	2,388,435.28
	KONE OYJ-B	163,769	47.07	7,708,606.83
	LEGRAND SA	135,000	89.48	12,079,800.00
	LEONARDO SPA	188,516	19.03	3,587,459.48
	METSO CORP	358,750	10.12	3,632,343.75
	MTU AERO ENGINES AG	28,240	223.10	6,300,344.00
	PRYSMIAN SPA	139,842	44.08	6,164,235.36
	RATIONAL AG	2,060	763.50	1,572,810.00
	RHEINMETALL AG	21,843	400.00	8,737,200.00
	SAFRAN SA	172,713	189.20	32,677,299.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	273,622	202.50	55,408,455.00
	SIEMENS AG-REG	382,523	169.42	64,807,046.66
	SIEMENS ENERGY AG	300,754	13.88	4,174,465.52
	THALES SA	52,989	134.85	7,145,566.65
	VINCI SA	255,401	115.14	29,406,871.14
	WARTSILA OYJ ABP	210,609	14.72	3,100,164.48
	BUREAU VERITAS SA	155,284	25.14	3,903,839.76
	RANDSTAD NV	52,875	51.28	2,711,430.00
	TELEPERFORMANCE	29,501	133.35	3,933,958.35
	WOLTERS KLUWER	124,822	145.65	18,180,324.30
	ADP	17,115	129.80	2,221,527.00
	AENA SME SA	40,448	171.40	6,932,787.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	338,250	7.42	2,512,521.00
	DHL GROUP	504,852	43.10	21,759,121.20
	GETLINK SE	172,576	15.52	2,678,379.52
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	163,505	104.30	17,053,571.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	27,087	98.55	2,669,423.85
CONTINENTAL AG	51,684	73.90	3,819,447.60
DR ING HC F PORSCHE AG	58,770	80.86	4,752,142.20
FERRARI NV	62,967	368.90	23,228,526.30
MERCEDES-BENZ GROUP AG	398,962	68.07	27,157,343.34
MICHELIN (CGDE)	344,899	33.69	11,619,647.31
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	83,301	45.60	3,798,525.60
RENAULT SA	87,484	36.98	3,235,158.32
STELLANTIS NV	1,104,237	23.54	25,993,738.98
VOLKSWAGEN AG	12,382	136.75	1,693,238.50
VOLKSWAGEN AG-PREF	106,660	119.58	12,754,402.80
ADIDAS AG	82,332	181.44	14,938,318.08
HERMES INTERNATIONAL	15,816	2,228.50	35,245,956.00
KERING	38,430	429.70	16,513,371.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	139,140	821.60	114,317,424.00
MONCLER SPA	104,582	62.92	6,580,299.44
PUMA SE	43,656	42.18	1,841,410.08
SEB SA	9,694	112.40	1,089,605.60
ACCOR SA	103,418	37.96	3,925,747.28
AMADEUS IT GROUP SA	230,406	61.30	14,123,887.80
DELIVERY HERO SE	104,269	22.65	2,362,214.19
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	38.74	2,668,372.46
SODEXO SA	45,147	74.86	3,379,704.42
BOLLORE SE	416,392	6.25	2,602,450.00
PUBLICIS GROUPE	117,189	97.56	11,432,958.84
SCOUT24 SE	41,543	64.62	2,684,508.66
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	418,246	26.92	11,259,182.32
VIVENDI SE	296,979	10.19	3,027,700.90
D'IETEREN GROUP	8,226	175.50	1,443,663.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	541,008	40.81	22,078,536.48
PROSUS NV	749,946	28.22	21,163,476.12
ZALANDO SE	89,391	19.50	1,743,124.50
CARREFOUR SA	266,829	16.48	4,397,341.92
HELLOFRESH SE	67,988	12.09	822,314.86
JERONIMO MARTINS	169,984	21.88	3,719,249.92
KESKO OYJ-B SHS	133,348	17.78	2,370,927.44
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	473,580	27.66	13,101,590.70
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	438,398	58.50	25,646,283.00
DANONE	317,447	61.70	19,586,479.90
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	9.87	3,631,859.44
HEINEKEN HOLDING NV	65,661	73.40	4,819,517.40
HEINEKEN NV	144,372	88.24	12,739,385.28
JDE PEET'S NV	53,600	22.00	1,179,200.00
KERRY GROUP PLC-A	86,856	79.46	6,901,577.76
LOTUS BAKERIES	163	8,950.00	1,458,850.00
PERNOD RICARD SA	104,646	158.25	16,560,229.50
REMY COINTREAU	9,646	98.80	953,024.80
BEIERSDORF AG	49,302	139.55	6,880,094.10
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	64.48	3,738,034.56
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	74,805	71.26	5,330,604.30
L'OREAL	121,297	444.55	53,922,581.35
AMPLIFON SPA	68,691	31.46	2,161,018.86
BIOMERIEUX	22,555	104.40	2,354,742.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	110.25	2,496,721.50
DIASORIN SPA	9,103	92.92	845,850.76
ESSILORLUXOTTICA	148,668	189.44	28,163,665.92
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	35.62	3,649,126.52
FRESENIUS SE & CO KGAA	203,543	26.20	5,332,826.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV	398,231	18.21	7,254,175.89
SIEMENS HEALTHINEERS AG	135,148	53.30	7,203,388.40
ARGENX SE	29,300	369.90	10,838,070.00
BAYER AG-REG	502,242	28.93	14,529,861.06
EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	57.40	4,007,381.00
GRIFOLS SA	126,564	10.80	1,366,891.20
IPSEN	21,710	103.80	2,253,498.00
MERCK KGAA	63,907	153.60	9,816,115.20
ORION OYJ-CLASS B	50,154	38.64	1,937,950.56
QIAGEN N.V.	106,013	39.34	4,171,081.48
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	58,531	52.08	3,048,294.48
SANOFI	575,469	87.37	50,278,726.53
SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	331.90	4,295,117.90
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	248.60	3,476,173.80
UCB SA	68,376	94.20	6,441,019.20
ABN AMRO BANK NV-CVA	220,601	14.50	3,199,817.50
AIB GROUP PLC	865,126	4.23	3,659,482.98
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,025,315	9.29	28,117,277.61
BANCO BPM SPA	558,757	4.98	2,782,609.86
BANCO SANTANDER SA	8,166,786	3.81	31,168,538.76
BANK OF IRELAND GROUP PLC	523,076	8.48	4,438,822.93
BNP PARIBAS	525,437	55.90	29,371,928.30
CAIXABANK SA	1,977,800	4.09	8,107,002.20
COMMERZBANK AG	549,585	10.57	5,809,113.45
CREDIT AGRICOLE SA	530,480	12.51	6,639,487.68
ERSTE GROUP BANK AG	176,125	39.08	6,882,965.00
FINECOBANK SPA	345,273	13.26	4,578,319.98
ING GROEP NV	1,840,395	12.62	23,233,146.48
INTESA SANPAOLO	7,817,530	2.88	22,557,482.81
KBC GROUP NV	121,247	62.58	7,587,637.26
MEDIOBANCA SPA	298,281	12.35	3,683,770.35
NORDEA BANK ABP	1,578,294	11.08	17,490,654.10
SOCIETE GENERALE SA	386,842	22.25	8,607,234.50
UNICREDIT SPA	803,772	30.44	24,470,838.54
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	998,804	11.99	11,979,655.17
DEUTSCHE BOERSE AG	95,735	186.45	17,849,790.75
EDENRED	121,828	49.90	6,079,217.20
EURAZEO SE	19,619	77.05	1,511,643.95
EURONEXT NV	49,351	83.45	4,118,340.95
EXOR NV	41,814	98.22	4,106,971.08
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	40,261	71.02	2,859,336.22
NEXI SPA	338,814	7.02	2,379,151.90
SOFINA	9,693	213.80	2,072,363.40
WORLDLINE SA	93,323	11.55	1,077,880.65
AEGON LTD	856,692	5.41	4,641,557.25
AGEAS	85,112	39.61	3,371,286.32
ALLIANZ SE-REG	203,201	250.70	50,942,490.70
ASR NEDERLAND NV	90,641	43.06	3,903,001.46
ASSICURAZIONI GENERALI	510,440	21.19	10,816,223.60
AXA SA	907,089	31.17	28,278,499.57
HANNOVER RUECK SE	29,464	231.30	6,815,023.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	68,962	413.10	28,488,202.20
NN GROUP NV	133,570	37.56	5,016,889.20
POSTE ITALIANE SPA	269,406	10.17	2,741,206.05
SAMPO OYJ-A SHS	235,831	41.53	9,795,240.58
TALANX AG	40,850	66.05	2,698,142.50
BECHTLE AG	39,938	46.26	1,847,531.88
CAPGEMINI SE	76,299	217.70	16,610,292.30
DASSAULT SYSTEMES SE	338,527	42.74	14,470,336.61
NEMETSCHEK SE	32,589	84.88	2,766,154.32
SAP SE	525,646	162.28	85,301,832.88
NOKIA OYJ	2,735,040	3.24	8,886,144.96
CELLNEX TELECOM SA	270,592	33.70	9,118,950.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,635,855	22.21	36,332,339.55
ELISA OYJ	64,406	42.65	2,746,915.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	10.73	1,931,968.69
KONINKLIJKE KPN NV	1,778,922	3.35	5,971,841.15
ORANGE	961,890	10.84	10,432,658.94
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.28	1,036,238.02
TELEFONICA SA	2,489,293	3.68	9,170,555.41
ACCIONA SA	13,178	107.90	1,421,906.20
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	20.60	395,520.00
E.ON SE	1,152,009	11.98	13,801,067.82
EDP RENOVAVEIS SA	131,444	13.75	1,808,012.22
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,709,490	3.77	6,448,196.28
ELIA GROUP SA/NV	10,658	103.00	1,097,774.00
ENAGAS SA	120,868	15.03	1,816,646.04
ENDESA SA	138,773	16.94	2,351,508.48
ENEL SPA	4,074,495	5.95	24,271,766.71
ENGIE	925,077	14.53	13,441,368.81
FORTUM OYJ	254,538	11.11	2,827,917.18
IBERDROLA SA	3,121,628	10.93	34,135,002.18
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	23.16	1,046,832.00
REDEIA CORP SA	220,809	15.02	3,317,655.22
RWE AG	323,767	31.18	10,095,055.06
SNAM SPA	1,023,585	4.45	4,558,024.00
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	732,192	7.54	5,520,727.68
VEOLIA ENVIRONNEMENT	350,365	30.02	10,517,957.30
VERBUND AG	28,497	64.40	1,835,206.80
ASM INTERNATIONAL NV	24,165	542.20	13,102,263.00
ASML HOLDING NV	203,267	834.00	169,524,678.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	37,508	155.65	5,838,120.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	665,886	32.89	21,904,319.97
STMICROELECTRONICS NV	346,699	40.99	14,212,925.50
LEG IMMOBILIEN SE	41,849	69.96	2,927,756.04
VONOVIA SE	351,637	26.40	9,283,216.80
ユーロ 小計		90,523,596		2,529,019,397.18
				(412,381,902,904)
合 計		561,369,077		4,348,481,238,954
				(4,348,481,238,954)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	79,058	9,599,222.36
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170,912	5,935,773.76
		AMERICAN TOWER CORP	236,097	44,438,177.34
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	73,030	13,019,058.10
		BOSTON PROPERTIES INC	73,566	4,834,757.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	53,715	5,124,948.15
		CROWN CASTLE INC	214,162	23,063,105.78
		DIGITAL REALTY TRUST INC	149,460	20,256,313.80
		EQUINIX INC	47,407	40,994,255.11
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,973	6,387,883.98
		EQUITY RESIDENTIAL	182,584	11,179,618.32
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	32,716	7,695,784.68
		EXTRA SPACE STORAGE INC	107,032	15,317,349.52
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138,287	6,285,144.15
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	357,160	6,007,431.20
		HOST HOTELS & RESORTS INC	370,078	7,479,276.38
		INVITATION HOMES INC	314,306	10,434,959.20
		IRON MOUNTAIN INC	147,169	10,085,491.57
		KIMCO REALTY CORP	326,157	6,451,385.46
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	56,210	7,176,330.70
		PROLOGIS INC	465,760	62,141,699.20
		PUBLIC STORAGE	78,156	22,557,384.72
		REALTY INCOME CORP	422,171	22,244,189.99
		REGENCY CENTERS CORP	73,940	4,526,606.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	55,141	11,440,654.68
		SIMON PROPERTY GROUP INC	167,066	25,106,678.48
		SUN COMMUNITIES INC	64,459	8,576,914.54
		UDR INC	153,355	5,566,786.50
		VENTAS INC	209,135	9,218,670.80
		VICI PROPERTIES INC	513,361	15,226,287.26
		WELLTOWER INC	265,187	24,993,874.75
		WEYERHAEUSER CO	369,860	12,264,557.60
		WP CAREY INC	102,063	5,805,343.44
アメリカドル合計			6,163,733	491,435,915.84
				(73,985,677,129)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,815,830.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,093,476.00
カナダドル合計			94,700	2,909,306.00
				(324,765,828)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,511,424.33
		GOODMAN GROUP	846,882	24,280,106.94
		GPT GROUP	891,183	3,912,293.37
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,917,255.60
		SCENTRE GROUP	2,622,903	8,026,083.18
		STOCKLAND	1,319,965	6,085,038.65
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,677,213.92
オーストラリアドル合計			10,343,067	55,409,415.99
				(5,472,233,923)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,274,016.79
		SEGRO PLC	575,702	4,997,093.36
イギリスポンド合計			927,826	7,271,110.15
				(1,384,201,239)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,336,000	51,102,000.00
香港ドル合計			1,336,000	51,102,000.00
				(983,713,500)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228,300	6,127,825.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,805,483.45
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,220,757.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,477,953.00
シンガポールドル合計			8,458,871	16,632,018.45
				(1,864,282,948)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,114,496.46
		GECINA SA	24,517	2,297,242.90
		KLEPIERRE	90,686	2,167,395.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	64,908	4,483,844.64
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,808	1,797,107.04
ユーロ合計			277,442	11,860,086.44
				(1,933,905,694)
	合計			85,948,780,261
				(85,948,780,261)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	589銘柄	97.79%	―	73.75%
	投資証券	33銘柄	―	2.21%	1.67%
カナダドル	株式	86銘柄	99.78%	―	3.27%
	投資証券	2銘柄	―	0.22%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.97%	―	1.92%
	投資証券	7銘柄	―	6.03%	0.12%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.24%	―	4.05%
	投資証券	2銘柄	―	0.76%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.71%
香港ドル	株式	29銘柄	95.99%	―	0.53%
	投資証券	1銘柄	―	4.01%	0.02%
シンガポールドル	株式	16銘柄	87.56%	―	0.30%
	投資証券	4銘柄	―	12.44%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	―	0.88%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.17%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	1.02%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.11%
ユーロ	株式	220銘柄	99.53%	―	9.30%
	投資証券	5銘柄	―	0.47%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。