有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/23-2023/02/22)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	111,378,671,616
コール・ローン	483,579,799
株式	2,030,530,653,141
投資証券	47,170,236,933
派生商品評価勘定	722,640,479
未収入金	10,111,750
未収配当金	2,243,694,081
差入委託証拠金	17,822,421,498
流動資産合計	2,210,362,009,297
資産合計	2,210,362,009,297
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,185,089,202
未払金	1,331,470
未払解約金	402,545,985
未払利息	122
流動負債合計	2,588,966,779
負債合計	2,588,966,779
純資産の部
元本等
元本	462,983,353,969
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,744,789,688,549
元本等合計	2,207,773,042,518
純資産合計	2,207,773,042,518
負債純資産合計	2,210,362,009,297

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月22日現在]
1.	期首	令和 4年 2月23日
	期首元本額	315,012,076,401円
	期中追加設定元本額	235,254,932,579円
	期中一部解約元本額	87,283,655,011円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	222,875,490円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,003,465,357円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	889,460,916円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,027,709,594円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,814,264,981円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,737,637,297円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,948,363,822円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,552,812,735円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	53,701,315円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	138,582,286円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	781,311円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,555,839,800円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,133,562,813円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	132,196,931円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,792,380,649円
	コアバランス	176,305円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	212,837,404円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	252,121,820円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	229,839,009円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	85,418,755,233円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,279,564,046円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,741,458,303円
	つみたて先進国株式	21,906,322,911円
	つみたて8資産均等バランス	2,213,918,294円
	つみたて4資産均等バランス	720,984,544円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,867,568円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,226,956円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,970,447円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	175,873,749円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	189,189,275円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	120,899,487円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	57,702,945円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	441,984,978円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	991,906,437円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	39,755,585,652円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	461,936,208円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	3,153,330,303円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	157,949,598,300円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	105,356,150円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	38,940,587円
	つみたて全世界株式	178,180,326円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	40,176,771円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,673,203,258円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	13,940,147円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	5,890,965,457円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	41,494,087円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	28,875,119,334円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	4,486,764,657円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	547,572,671円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,056,350,777円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	204,319,944円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	530,620,986円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	252,822,969円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	315,244,083円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	88,166,460円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	112,825,176円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	457,567,978円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	362,203,072円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	678,163,077円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,608,968,826円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	14,673円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	6,260,615円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,192,342,118円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	50,093,979円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	808,554,633円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,651,752,625円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	593,696円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	637,568,721円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,282,419,039円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,208,601円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	64,872,362円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,578,276,243円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	490,116,096円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	375,225,753円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	54,525,672円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,009,884,730円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	87,719,038円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,353,519,649円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	373,741,168円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	41,744,254円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	121,714円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,429,614,714円
	海外株式インデックスファンドS	1,883,654,237円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,664,302,631円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	818,121円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,344,748円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	789,393円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,056,102円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	29,321,358円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,152,495円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	9,810,074円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,633,651円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	15,232,327円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,675,196,129円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	99,562,905円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	404,947,783円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	428,084,557円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	419,625,101円
	合計	462,983,353,969円
2.	受益権の総数	462,983,353,969口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月23日 至 令和 5年 2月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	74,079,329,734
投資証券	△2,523,688,798
合計	71,555,640,936

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 5年 2月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	134,485,507,593	―	133,023,204,843	△1,462,302,750
合計		134,485,507,593	―	133,023,204,843	△1,462,302,750

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 5年 2月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,282,518,903	―	2,282,419,010	△99,893
	カナダドル	137,984,780	―	137,979,101	△5,679
	オーストラリアドル	48,703,759	―	48,701,018	△2,741
	イギリスポンド	163,160,026	―	163,154,836	△5,190
	スイスフラン	119,450,163	―	119,443,185	△6,978
	シンガポールドル	16,408,818	―	16,407,465	△1,353
	スウェーデンクローネ	33,851,754	―	33,850,974	△780
	ノルウェークローネ	13,773,880	―	13,772,934	△946
	デンマーククローネ	33,707,403	―	33,702,863	△4,540
	ユーロ	407,646,260	―	407,628,387	△17,873
合計		3,257,205,746	―	3,257,059,773	△145,973

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月22日現在]
1口当たり純資産額	4.7686円
(1万口当たり純資産額)	(47,686円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	101,800	38.06	3,874,508.00
	BAKER HUGHES CO	309,448	30.13	9,323,668.24
	CHENIERE ENERGY INC	69,912	143.88	10,058,938.56
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	29,775	78.04	2,323,641.00
	CHEVRON CORP	581,439	161.00	93,611,679.00
	CONOCOPHILLIPS	398,099	105.31	41,923,805.69
	COTERRA ENERGY INC	253,523	23.00	5,831,029.00
	DEVON ENERGY CORP	196,754	53.73	10,571,592.42
	DIAMONDBACK ENERGY INC	52,814	134.21	7,088,166.94
	EOG RESOURCES INC	183,298	119.23	21,854,620.54
	EQT CORP	101,061	30.44	3,076,296.84
	EXXON MOBIL CORP	1,302,862	111.17	144,839,168.54
	HALLIBURTON CO	286,727	36.40	10,436,862.80
	HESS CORP	87,447	135.87	11,881,423.89
	HF SINCLAIR CORP	47,286	52.77	2,495,282.22
	KINDER MORGAN INC	642,148	17.35	11,141,267.80
	MARATHON OIL CORP	217,347	25.42	5,524,960.74
	MARATHON PETROLEUM CORP	154,611	123.07	19,027,975.77
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	291,156	59.82	17,416,951.92
	ONEOK INC	138,754	66.13	9,175,802.02
	OVINTIV INC	82,940	42.81	3,550,661.40
	PHILLIPS 66	149,605	99.65	14,908,138.25
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	70,869	205.94	14,594,761.86
	SCHLUMBERGER LTD	442,608	53.40	23,635,267.20
	TARGA RESOURCES CORP	68,999	73.29	5,056,936.71
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,863	1,799.99	3,353,381.37
	VALERO ENERGY CORP	122,641	132.20	16,213,140.20
	WILLIAMS COS INC	382,001	30.79	11,761,810.79
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	69,195	277.51	19,202,304.45
	ALBEMARLE CORP	36,700	241.96	8,879,932.00
	ALCOA CORP	53,760	48.07	2,584,243.20
	AMCOR PLC	478,670	11.08	5,303,663.60
	AVERY DENNISON CORP	24,955	179.00	4,466,945.00
	BALL CORP	101,553	57.05	5,793,598.65
	CELANESE CORP	32,123	113.15	3,634,717.45
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	62,407	83.48	5,209,736.36
	CLEVELAND-CLIFFS INC	151,119	19.84	2,998,200.96
	CORTEVA INC	225,641	60.06	13,551,998.46
	CROWN HOLDINGS INC	37,452	84.62	3,169,188.24
	DOW INC	227,708	56.84	12,942,922.72
	DUPONT DE NEMOURS INC	156,712	72.96	11,433,707.52
	EASTMAN CHEMICAL CO	40,284	82.47	3,322,221.48
	ECOLAB INC	80,351	158.19	12,710,724.69
	FMC CORP	39,430	126.14	4,973,700.20
	FREEPORT-MCMORAN INC	446,713	42.66	19,056,776.58
	INTERNATIONAL PAPER CO	111,608	36.11	4,030,164.88
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	79,918	93.74	7,491,513.32
	LINDE PLC	155,608	324.56	50,504,132.48
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	80,174	94.94	7,611,719.56
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,157	359.70	6,890,772.90
	MOSAIC CO/THE	113,000	48.86	5,521,180.00
	NEWMONT CORP	248,777	45.17	11,237,257.09
	NUCOR CORP	82,264	163.54	13,453,454.56
	PACKAGING CORP OF AMERICA	30,858	134.17	4,140,217.86
	PPG INDUSTRIES INC	73,192	126.20	9,236,830.40
	RPM INTERNATIONAL INC	39,891	85.57	3,413,472.87
	SEALED AIR CORP	49,467	48.55	2,401,622.85
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	76,969	223.22	17,181,020.18
	STEEL DYNAMICS INC	56,193	121.78	6,843,183.54
	VULCAN MATERIALS CO	40,584	180.52	7,326,223.68
	WESTLAKE CORP	13,051	114.62	1,495,905.62
	WESTROCK CO	81,719	30.95	2,529,203.05
	3M CO	173,017	109.25	18,902,107.25
	AERCAP HOLDINGS NV	45,293	58.74	2,660,510.82
ALLEGION PLC	26,361	115.01	3,031,778.61
AMETEK INC	71,543	143.00	10,230,649.00
BOEING CO/THE	176,458	205.52	36,265,648.16
CARLISLE COS INC	16,689	259.73	4,334,633.97
CARRIER GLOBAL CORP	262,743	43.83	11,516,025.69
CATERPILLAR INC	165,086	240.71	39,737,851.06
CUMMINS INC	44,170	251.30	11,099,921.00
DEERE & CO	90,794	427.17	38,784,472.98
DOVER CORP	45,752	148.53	6,795,544.56
EATON CORP PLC	124,458	170.76	21,252,448.08
EMERSON ELECTRIC CO	184,505	82.05	15,138,635.25
FASTENAL CO	180,413	51.46	9,284,052.98
FERGUSON PLC	63,831	143.63	9,168,046.53
FORTIVE CORP	105,645	66.96	7,073,989.20
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	38,725	60.91	2,358,739.75
GENERAC HOLDINGS INC	18,213	115.77	2,108,519.01
GENERAL DYNAMICS CORP	72,997	233.52	17,046,259.44
GENERAL ELECTRIC CO	342,669	82.26	28,187,951.94
HEICO CORP	12,279	175.02	2,149,070.58
HEICO CORP-CLASS A	22,744	138.34	3,146,404.96
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	210,669	196.76	41,451,232.44
HOWMET AEROSPACE INC	113,499	42.09	4,777,172.91
HUBBELL INC	17,543	248.73	4,363,470.39
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13,307	222.02	2,954,420.14
IDEX CORP	24,460	224.88	5,500,564.80
ILLINOIS TOOL WORKS	96,916	233.40	22,620,194.40
INGERSOLL-RAND INC	128,498	56.38	7,244,717.24
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,400	50.54	2,648,296.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	214,635	62.69	13,455,468.15
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	60,154	212.43	12,778,514.22
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,451	254.30	2,403,389.30
LOCKHEED MARTIN CORP	74,782	479.19	35,834,786.58
MASCO CORP	67,470	52.83	3,564,440.10
NORDSON CORP	16,618	211.91	3,521,520.38
NORTHROP GRUMMAN CORP	46,136	473.95	21,866,157.20
OTIS WORLDWIDE CORP	131,196	83.06	10,897,139.76
OWENS CORNING	29,948	97.31	2,914,239.88
PACCAR INC	164,608	73.86	12,157,946.88
PARKER HANNIFIN CORP	40,291	343.54	13,841,570.14
PENTAIR PLC	53,508	54.72	2,927,957.76
PLUG POWER INC	170,755	14.43	2,463,994.65
QUANTA SERVICES INC	45,857	148.70	6,818,935.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	462,549	100.65	46,555,556.85
ROCKWELL AUTOMATION INC	36,379	288.72	10,503,344.88
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	47,364	51.03	2,416,984.92
SMITH (A.O.) CORP	41,076	65.67	2,697,460.92
SNAP-ON INC	16,363	246.01	4,025,461.63
STANLEY BLACK & DECKER INC	44,255	83.74	3,705,913.70
TEXTRON INC	68,142	73.36	4,998,897.12
TRANE TECHNOLOGIES PLC	72,614	179.91	13,063,984.74
TRANSDIGM GROUP INC	16,103	737.20	11,871,131.60
UNITED RENTALS INC	22,028	445.62	9,816,117.36
WABTEC CORP	53,444	103.93	5,554,434.92
WW GRAINGER INC	14,094	656.19	9,248,341.86
XYLEM INC	55,430	103.28	5,724,810.40
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40,983	97.00	3,975,351.00
CINTAS CORP	28,545	435.71	12,437,341.95
CLARIVATE PLC	115,796	10.40	1,204,278.40
COPART INC	136,293	69.04	9,409,668.72
COSTAR GROUP INC	123,594	76.02	9,395,615.88
EQUIFAX INC	39,313	203.81	8,012,382.53
JACOBS SOLUTIONS INC	40,785	119.00	4,853,415.00
LEIDOS HOLDINGS INC	38,646	100.01	3,864,986.46
REPUBLIC SERVICES INC	69,006	130.32	8,992,861.92
ROBERT HALF INTL INC	31,924	79.98	2,553,281.52
ROLLINS INC	65,665	35.38	2,323,227.70
TRANSUNION	63,235	66.31	4,193,112.85
VERISK ANALYTICS INC	48,167	174.69	8,414,293.23
WASTE CONNECTIONS INC	81,624	135.26	11,040,462.24
WASTE MANAGEMENT INC	129,107	152.54	19,693,981.78
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40,475	99.79	4,039,000.25
CSX CORP	669,362	30.59	20,475,783.58
DELTA AIR LINES INC	42,389	37.10	1,572,631.90
EXPEDITORS INTL WASH INC	51,822	105.20	5,451,674.40
FEDEX CORP	77,215	205.65	15,879,264.75
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	367,326	3.40	1,248,908.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	25,635	184.00	4,716,840.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	49,106	58.27	2,861,406.62
NORFOLK SOUTHERN CORP	73,430	224.55	16,488,706.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE	30,505	342.70	10,454,063.50
SOUTHWEST AIRLINES CO	50,383	33.76	1,700,930.08
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	27,432	55.80	1,530,705.60
UBER TECHNOLOGIES INC	464,613	34.20	15,889,764.60
UNION PACIFIC CORP	195,299	193.75	37,839,181.25
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	228,984	178.46	40,864,484.64
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	21.88	431,036.00
APTIV PLC	83,427	116.30	9,702,560.10
BORGWARNER INC	78,768	49.33	3,885,625.44
FORD MOTOR CO	1,236,567	12.20	15,086,117.40
GENERAL MOTORS CO	433,556	41.13	17,832,158.28
LEAR CORP	17,306	141.96	2,456,759.76
LUCID GROUP INC	108,300	9.90	1,072,170.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	88,300	19.08	1,684,764.00
TESLA INC	832,993	197.37	164,407,828.41
DR HORTON INC	104,075	90.26	9,393,809.50
GARMIN LTD	48,921	93.96	4,596,617.16
HASBRO INC	42,578	56.39	2,400,973.42
LENNAR CORP-A	77,896	95.77	7,460,099.92
LULULEMON ATHLETICA INC	36,575	314.11	11,488,573.25
MOHAWK INDUSTRIES INC	16,546	107.09	1,771,911.14
NEWELL BRANDS INC	130,633	14.27	1,864,132.91
NIKE INC -CL B	395,325	121.10	47,873,857.50
NVR INC	962	5,018.23	4,827,537.26
PULTEGROUP INC	69,042	52.76	3,642,655.92
VF CORP	98,705	25.53	2,519,938.65
WHIRLPOOL CORP	16,596	140.89	2,338,210.44
AIRBNB INC-CLASS A	120,389	128.78	15,503,695.42
ARAMARK	72,988	37.44	2,732,670.72
BOOKING HOLDINGS INC	12,403	2,425.49	30,083,352.47
CAESARS ENTERTAINMENT INC	67,558	51.22	3,460,320.76
CARNIVAL CORP	322,950	11.13	3,594,433.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8,743	1,569.26	13,720,040.18
DARDEN RESTAURANTS INC	38,486	147.84	5,689,770.24
DOMINO'S PIZZA INC	10,935	350.23	3,829,765.05
EXPEDIA GROUP INC	48,175	108.03	5,204,345.25
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	85,489	144.08	12,317,255.12
LAS VEGAS SANDS CORP	109,170	56.35	6,151,729.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	86,490	170.68	14,762,113.20
MCDONALD'S CORP	229,992	268.55	61,764,351.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	42.98	3,917,798.92
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	71,580	71.76	5,136,580.80
STARBUCKS CORP	358,530	104.78	37,566,773.40
VAIL RESORTS INC	12,637	236.51	2,988,776.87
WYNN RESORTS LTD	33,881	107.15	3,630,349.15
YUM! BRANDS INC	90,052	130.61	11,761,691.72
ACTIVISION BLIZZARD INC	244,648	77.00	18,837,896.00
ALPHABET INC-CL A	1,875,110	91.79	172,116,346.90
ALPHABET INC-CL C	1,734,634	92.05	159,673,059.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	35,151	377.91	13,283,914.41
COMCAST CORP-CLASS A	1,376,697	37.84	52,094,214.48
DISH NETWORK CORP-A	84,434	12.93	1,091,731.62
ELECTRONIC ARTS INC	88,747	112.02	9,941,438.94
FOX CORP - CLASS A	94,197	36.17	3,407,105.49
FOX CORP - CLASS B	50,847	33.36	1,696,255.92
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	116,863	36.58	4,274,848.54
LIBERTY BROADBAND-C	37,365	88.57	3,309,418.05
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	33.37	765,574.54
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	33.26	1,695,095.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	58,729	69.03	4,054,062.87
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	51,866	75.05	3,892,543.30
MATCH GROUP INC	89,286	42.44	3,789,297.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	713,286	172.08	122,742,254.88
NETFLIX INC	139,028	337.50	46,921,950.00
NEWS CORP - CLASS A	109,126	18.26	1,992,640.76
OMNICOM GROUP	63,760	91.44	5,830,214.40
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	194,365	22.93	4,456,789.45
PINTEREST INC- CLASS A	179,393	24.45	4,386,158.85
ROBLOX CORP -CLASS A	116,296	37.56	4,368,077.76
ROKU INC	38,981	65.63	2,558,323.03
SEA LTD-ADR	109,949	62.91	6,916,891.59
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	4.45	1,044,277.05
SNAP INC - A	350,310	9.81	3,436,541.10
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	50,531	112.02	5,660,482.62
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	143,640	56.75	8,151,570.00
WALT DISNEY CO/THE	569,835	102.09	58,174,455.15
WARNER BROS DISCOVERY INC	729,902	14.75	10,766,054.50
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	90,161	25.52	2,300,908.72
ADVANCE AUTO PARTS INC	19,129	144.19	2,758,210.51
AMAZON.COM INC	2,866,864	94.58	271,147,997.12
AUTOZONE INC	6,092	2,573.14	15,675,568.88
BATH & BODY WORKS INC	70,761	40.76	2,884,218.36
BEST BUY CO INC	63,663	83.13	5,292,305.19
BURLINGTON STORES INC	21,172	222.05	4,701,242.60
CARMAX INC	49,982	68.59	3,428,265.38
CHEWY INC - CLASS A	31,027	40.60	1,259,696.20
DOLLAR GENERAL CORP	70,487	226.61	15,973,059.07
DOLLAR TREE INC	69,978	146.42	10,246,178.76
DOORDASH INC - A	77,241	58.06	4,484,612.46
EBAY INC	171,616	47.89	8,218,690.24
ETSY INC	41,138	124.84	5,135,873.61
GENUINE PARTS CO	45,108	174.34	7,864,128.72
HOME DEPOT INC	320,089	295.50	94,586,299.50
LKQ CORP	80,873	56.33	4,555,576.09
LOWE'S COS INC	194,048	201.85	39,168,588.80
MERCADOLIBRE INC	14,183	1,099.33	15,591,797.39
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	19,783	860.13	17,015,951.79
POOL CORP	11,764	357.55	4,206,218.20
ROSS STORES INC	109,791	112.91	12,396,501.81
TARGET CORP	143,882	166.22	23,916,066.04
TJX COMPANIES INC	362,770	78.82	28,593,531.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	33,889	234.04	7,931,381.56
ULTA BEAUTY INC	16,178	524.94	8,492,479.32
COSTCO WHOLESALE CORP	138,483	501.74	69,482,460.42
KROGER CO	214,168	44.62	9,556,176.16
SYSCO CORP	159,336	76.81	12,238,598.16
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	229,434	36.16	8,296,333.44
WALMART INC	471,311	147.33	69,438,249.63
ALTRIA GROUP INC	563,278	47.44	26,721,908.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	175,317	81.40	14,270,803.80
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	96,533	64.90	6,264,991.70
BUNGE LTD	49,109	96.17	4,722,812.53
CAMPBELL SOUP CO	67,404	53.35	3,596,003.40
COCA-COLA CO/THE	1,284,384	59.80	76,806,163.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	66,711	54.92	3,663,768.12
CONAGRA BRANDS INC	144,308	36.36	5,247,038.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A	49,810	223.11	11,113,109.10
DARLING INGREDIENTS INC	46,660	65.00	3,032,900.00
GENERAL MILLS INC	186,107	80.16	14,918,337.12
HERSHEY CO/THE	46,600	240.90	11,225,940.00
HORMEL FOODS CORP	91,879	45.48	4,178,656.92
JM SMUCKER CO/THE	34,139	150.00	5,120,850.00
KELLOGG CO	77,861	68.91	5,365,401.51
KEURIG DR PEPPER INC	243,679	35.55	8,662,788.45
KRAFT HEINZ CO/THE	229,905	39.87	9,166,312.35
LAMB WESTON HOLDINGS INC	46,449	100.33	4,660,228.17
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	78,366	75.53	5,918,983.98
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	62,806	53.65	3,369,541.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	427,786	66.60	28,490,547.60
MONSTER BEVERAGE CORP	124,055	102.38	12,700,750.90
PEPSICO INC	431,475	176.18	76,017,265.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	484,606	99.98	48,450,907.88
TYSON FOODS INC-CL A	90,533	60.72	5,497,163.76
CHURCH & DWIGHT CO INC	76,721	83.99	6,443,796.79
CLOROX COMPANY	37,180	154.42	5,741,335.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	248,345	74.26	18,442,099.70
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	72,334	249.99	18,082,776.66
KIMBERLY-CLARK CORP	105,792	129.23	13,671,500.16
PROCTER & GAMBLE CO/THE	746,140	139.91	104,392,447.40
ABBOTT LABORATORIES	547,245	103.65	56,721,944.25
ALIGN TECHNOLOGY INC	23,814	304.00	7,239,456.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	47,368	160.84	7,618,669.12
BAXTER INTERNATIONAL INC	161,736	40.70	6,582,655.20
BECTON DICKINSON AND CO	88,994	239.50	21,314,063.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	445,379	46.23	20,589,871.17
CARDINAL HEALTH INC	82,871	78.17	6,478,026.07
CENTENE CORP	178,830	72.27	12,924,044.10
CIGNA CORP	95,429	293.98	28,054,217.42
COOPER COS INC/THE	15,553	337.24	5,245,093.72
CVS HEALTH CORP	410,518	87.62	35,969,587.16
DAVITA INC	16,659	83.10	1,384,362.90
DENTSPLY SIRONA INC	64,432	35.40	2,280,892.80
DEXCOM INC	122,544	114.01	13,971,241.44
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	193,380	75.55	14,609,859.00
ELEVANCE HEALTH INC	75,051	478.82	35,935,919.82
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	117,163	72.47	8,490,802.61
HCA HEALTHCARE INC	71,820	256.09	18,392,383.80
HENRY SCHEIN INC	41,137	82.00	3,373,234.00
HOLOGIC INC	78,244	81.19	6,352,630.36
HUMANA INC	39,560	503.38	19,913,712.80
IDEXX LABORATORIES INC	25,962	478.17	12,414,249.54
INSULET CORP	22,107	292.18	6,459,223.26
INTUITIVE SURGICAL INC	111,424	233.58	26,026,417.92
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	29,015	247.32	7,175,989.80
MASIMO CORP	16,542	160.89	2,661,442.38
MCKESSON CORP	45,017	361.51	16,274,095.67
MEDTRONIC PLC	415,210	85.49	35,496,302.90
MOLINA HEALTHCARE INC	17,600	292.67	5,150,992.00
NOVOCURE LTD	30,832	80.78	2,490,608.96
QUEST DIAGNOSTICS INC	37,107	143.58	5,327,823.06
RESMED INC	46,772	215.28	10,069,076.16
STERIS PLC	31,354	185.01	5,800,803.54
STRYKER CORP	106,169	261.22	27,733,466.18
TELEFLEX INC	15,114	241.33	3,647,461.62
UNITEDHEALTH GROUP INC	292,541	491.31	143,728,318.71
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,248	148.56	3,008,042.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	44,426	169.63	7,535,982.38
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	64,308	124.00	7,974,192.00
ABBVIE INC	552,744	152.00	84,017,088.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	92,347	143.42	13,244,406.74
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	36,864	199.86	7,367,639.04
AMGEN INC	167,205	238.24	39,834,919.20
AVANTOR INC	217,209	24.18	5,252,113.62
BIO-RAD LABORATORIES-A	6,947	468.16	3,252,307.52
BIO-TECHNE CORP	47,945	73.66	3,531,628.70
BIOGEN INC	45,518	271.93	12,377,709.74
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58,061	105.97	6,152,724.17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	667,568	71.22	47,544,192.96
CATALENT INC	48,721	68.66	3,345,183.86
CHARLES RIVER LABORATORIES	15,602	243.60	3,800,647.20
DANAHER CORP	215,967	250.79	54,162,363.93
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	148,648	11.62	1,727,289.76
ELI LILLY & CO	252,567	327.51	82,718,218.17
EXACT SCIENCES CORP	56,656	61.26	3,470,746.56
GILEAD SCIENCES INC	391,604	84.64	33,145,362.56
HORIZON THERAPEUTICS PLC	69,187	109.88	7,602,267.56
ILLUMINA INC	48,052	202.84	9,746,867.68
INCYTE CORP	59,677	78.49	4,684,047.73
IQVIA HOLDINGS INC	58,385	212.98	12,434,837.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20,987	145.02	3,043,534.74
JOHNSON & JOHNSON	822,125	158.00	129,895,750.00
MERCK & CO. INC.	792,132	109.07	86,397,837.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7,022	1,459.03	10,245,308.66
MODERNA INC	103,959	160.09	16,642,796.31
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	31,737	102.11	3,240,665.07
PERKINELMER INC	38,316	128.31	4,916,325.96
PFIZER INC	1,755,039	42.70	74,940,165.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	33,513	746.52	25,018,124.76
REPLIGEN CORP	15,344	178.00	2,731,232.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	111,881	37.29	4,172,042.49
SEAGEN INC	42,905	156.59	6,718,493.95
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	360,337	9.92	3,574,543.04
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	122,459	550.77	67,446,743.43
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	80,132	292.48	23,437,007.36
VIATRIS INC	379,530	11.50	4,364,595.00
WATERS CORP	18,156	320.20	5,813,551.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	23,847	306.68	7,313,397.96
ZOETIS INC	146,326	169.84	24,852,007.84
BANK OF AMERICA CORP	2,261,221	34.52	78,057,348.92
CITIGROUP INC	605,548	49.84	30,180,512.32
CITIZENS FINANCIAL GROUP	155,051	41.95	6,504,389.45
FIFTH THIRD BANCORP	218,270	36.06	7,870,816.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,794	743.70	2,821,597.80
FIRST HORIZON CORP	173,558	24.85	4,312,916.30
FIRST REPUBLIC BANK/CA	57,059	122.81	7,007,415.79
HUNTINGTON BANCSHARES INC	461,466	15.03	6,935,833.98
JPMORGAN CHASE & CO	916,911	139.63	128,028,282.93
KEYCORP	279,576	18.51	5,174,951.76
M & T BANK CORP	53,284	155.45	8,282,997.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	128,187	155.48	19,930,514.76
REGIONS FINANCIAL CORP	290,215	23.19	6,730,085.85
SIGNATURE BANK	19,656	116.78	2,295,427.68
SVB FINANCIAL GROUP	18,071	285.71	5,163,065.41
TRUIST FINANCIAL CORP	414,705	47.14	19,549,193.70
US BANCORP	441,462	47.69	21,053,322.78
WEBSTER FINANCIAL CORP	57,805	53.84	3,112,221.20
WELLS FARGO & CO	1,185,751	46.24	54,829,126.24
ALLY FINANCIAL INC	92,854	29.80	2,767,049.20
AMERICAN EXPRESS CO	199,341	173.48	34,581,676.68
AMERIPRISE FINANCIAL INC	33,811	340.48	11,511,969.28
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	147,838	20.88	3,086,857.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	122,843	69.35	8,519,162.05
ARES MANAGEMENT CORP - A	51,159	80.52	4,119,322.68
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	242,312	50.43	12,219,794.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	406,797	302.72	123,145,587.84
BLACKROCK INC	47,158	695.75	32,810,178.50
BLACKSTONE INC	219,544	90.73	19,919,227.12
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	120,337	108.15	13,014,446.55
CARLYLE GROUP INC/THE	60,998	34.05	2,076,981.90
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32,452	128.46	4,168,783.92
CME GROUP INC	112,428	187.89	21,124,096.92
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	34,300	62.07	2,129,001.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	84,035	109.13	9,170,739.55
EQUITABLE HOLDINGS INC	115,779	31.33	3,627,356.07
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12,356	421.91	5,213,119.96
FRANKLIN RESOURCES INC	95,796	29.90	2,864,300.40
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	46.55	931,000.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	106,737	361.12	38,544,865.44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	174,637	104.16	18,190,189.92
INVESCO LTD	93,982	17.72	1,665,361.04
KKR & CO INC	175,223	55.70	9,759,921.10
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,619	245.81	6,051,596.39
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11,374	355.25	4,040,613.50
MOODY'S CORP	51,695	294.84	15,241,753.80
MORGAN STANLEY	402,576	97.62	39,299,469.12
MSCI INC	25,218	524.82	13,234,910.76
NASDAQ INC	108,285	56.78	6,148,422.30
NORTHERN TRUST CORP	62,611	94.05	5,888,564.55
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	60,787	110.31	6,705,413.97
S&P GLOBAL INC	106,507	350.79	37,361,590.53
SCHWAB (CHARLES) CORP	454,729	79.90	36,332,847.10
SEI INVESTMENTS COMPANY	39,270	59.93	2,353,451.10
STATE STREET CORP	115,101	89.17	10,263,556.17
SYNCHRONY FINANCIAL	154,684	35.00	5,413,940.00
T ROWE PRICE GROUP INC	68,866	113.23	7,797,697.18
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	31,248	72.09	2,252,668.32
AFLAC INC	188,070	68.13	12,813,209.10
ALLSTATE CORP	84,624	134.41	11,374,311.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	23,305	132.16	3,079,988.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	237,263	59.72	14,169,346.36
AON PLC-CLASS A	65,955	304.68	20,095,169.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	112,743	67.55	7,615,789.65
ARTHUR J GALLAGHER & CO	65,709	186.55	12,258,013.95
ASSURANT INC	18,269	131.55	2,403,286.95
BROWN & BROWN INC	74,733	56.25	4,203,731.25
CHUBB LTD	130,563	208.77	27,257,637.51
CINCINNATI FINANCIAL CORP	47,190	124.86	5,892,143.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7,461	240.11	1,791,460.71
EVEREST RE GROUP LTD	12,726	381.73	4,857,895.98
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86,645	41.99	3,638,223.55
GLOBE LIFE INC	30,200	120.79	3,647,858.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99,553	77.38	7,703,411.14
LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	31.68	1,397,658.24
LOEWS CORP	65,826	60.78	4,000,904.28
MARKEL CORP	4,198	1,337.32	5,614,069.36
MARSH & MCLENNAN COS	155,896	163.93	25,556,031.28
METLIFE INC	211,249	71.05	15,009,241.45
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	76,063	87.78	6,676,810.14
PROGRESSIVE CORP	182,981	142.58	26,089,430.98
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	117,748	98.10	11,551,078.80
TRAVELERS COS INC/THE	74,170	185.25	13,739,992.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35,060	237.13	8,313,777.80
WR BERKLEY CORP	64,951	66.78	4,337,427.78
CBRE GROUP INC - A	100,186	85.79	8,594,956.94
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	4.68	1,666,548.00
ZILLOW GROUP INC - C	51,785	43.55	2,255,236.75
ACCENTURE PLC-CL A	197,847	269.15	53,250,520.05
ADOBE INC	146,371	346.70	50,746,825.70
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	12.81	676,201.47
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48,096	76.40	3,674,534.40
ANSYS INC	27,667	265.81	7,354,165.27
ASPEN TECHNOLOGY INC	8,440	211.92	1,788,604.80
AUTODESK INC	67,944	215.55	14,645,329.20
AUTOMATIC DATA PROCESSING	129,964	224.68	29,200,311.52
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	61,932	40.01	2,477,899.32
BILL.COM HOLDINGS INC	28,947	90.87	2,630,413.89
BLACK KNIGHT INC	45,674	63.69	2,908,977.06
BLOCK INC	166,869	71.95	12,006,224.55
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	35,232	142.78	5,030,424.96
CADENCE DESIGN SYS INC	85,654	192.65	16,501,243.10
CERIDIAN HCM HOLDING INC	39,980	73.67	2,945,326.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	33,201	125.37	4,162,409.37
CLOUDFLARE INC - CLASS A	77,516	61.94	4,801,341.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	162,316	64.66	10,495,352.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	65,057	112.43	7,314,358.51
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,727	146.18	2,152,792.86
DATADOG INC - CLASS A	78,741	78.52	6,182,743.32
DOCUSIGN INC	61,926	59.61	3,691,408.86
DROPBOX INC-CLASS A	81,861	21.29	1,742,820.69
DYNATRACE INC	58,672	42.50	2,493,560.00
EPAM SYSTEMS INC	18,298	323.17	5,913,364.66
FAIR ISAAC CORP	7,640	665.00	5,080,600.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	190,030	67.11	12,752,913.30
FISERV INC	189,755	113.82	21,597,914.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23,091	209.68	4,841,720.88
FORTINET INC	209,581	59.71	12,514,081.51
GARTNER INC	25,127	338.23	8,498,705.21
GEN DIGITAL INC	182,160	20.74	3,777,998.40
GLOBAL PAYMENTS INC	86,971	113.12	9,838,159.52
GODADDY INC - CLASS A	50,548	76.21	3,852,263.08
HUBSPOT INC	14,849	386.00	5,731,714.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	282,461	131.71	37,202,938.31
INTUIT INC	83,794	396.26	33,204,210.44
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,825	166.58	3,635,608.50
MASTERCARD INC - A	269,766	355.96	96,025,905.36
MICROSOFT CORP	2,215,502	252.67	559,790,890.34
MONGODB INC	20,794	210.61	4,379,424.34
OKTA INC	47,660	72.17	3,439,622.20
ORACLE CORP	500,077	86.20	43,106,637.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	525,499	8.47	4,450,976.53
PALO ALTO NETWORKS INC	93,513	166.89	15,606,384.57
PAYCHEX INC	101,457	111.52	11,314,484.64
PAYCOM SOFTWARE INC	15,597	296.51	4,624,666.47
PAYLOCITY HOLDING CORP	12,042	203.96	2,456,086.32
PAYPAL HOLDINGS INC	343,509	75.24	25,845,617.16
PTC INC	36,419	129.44	4,714,075.36
ROPER TECHNOLOGIES INC	33,128	423.21	14,020,100.88
SALESFORCE INC	312,712	161.62	50,540,513.44
SERVICENOW INC	63,190	431.86	27,289,233.40
SNOWFLAKE INC-CLASS A	69,734	151.26	10,547,964.84
SPLUNK INC	48,503	101.64	4,929,844.92
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	71,344	60.10	4,287,774.40
SYNOPSYS INC	47,768	352.35	16,831,054.80
TOAST INC-CLASS A	71,887	19.53	1,403,953.11
TWILIO INC - A	50,201	66.49	3,337,864.49
TYLER TECHNOLOGIES INC	13,376	333.26	4,457,685.76
UNITY SOFTWARE INC	72,232	36.48	2,635,023.36
VERISIGN INC	30,362	203.87	6,189,900.94
VISA INC-CLASS A SHARES	511,158	220.62	112,771,677.96
VMWARE INC-CLASS A	66,052	114.49	7,562,293.48
WESTERN UNION CO	135,549	13.47	1,825,845.03
WIX.COM LTD	16,678	80.87	1,348,749.86
WORKDAY INC-CLASS A	63,683	181.92	11,585,211.36
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	69,126	72.47	5,009,561.22
ZSCALER INC	28,648	127.84	3,662,360.32
AMPHENOL CORP-CL A	186,146	77.92	14,504,496.32
APPLE INC	5,025,400	148.48	746,171,392.00
ARISTA NETWORKS INC	77,216	134.53	10,387,868.48
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	120.20	2,198,337.80
CDW CORP/DE	41,579	205.50	8,544,484.50
CISCO SYSTEMS INC	1,294,565	49.69	64,326,934.85
COGNEX CORP	56,700	47.21	2,676,807.00
CORNING INC	254,100	34.61	8,794,401.00
DELL TECHNOLOGIES -C	82,035	41.89	3,436,446.15
F5 INC	17,424	142.98	2,491,283.52
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	396,034	15.98	6,328,623.32
HP INC	324,391	29.00	9,407,339.00
JUNIPER NETWORKS INC	105,432	31.46	3,316,890.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	56,675	182.98	10,370,391.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	52,060	268.42	13,973,945.20
NETAPP INC	65,481	65.95	4,318,471.95
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	62,439	67.08	4,188,408.12
TE CONNECTIVITY LTD	100,466	126.68	12,727,032.88
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,065	428.91	6,461,529.15
TRIMBLE INC	81,451	53.12	4,326,677.12
WESTERN DIGITAL CORP	92,989	40.05	3,724,209.45
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16,368	307.00	5,024,976.00
AT&T INC	2,227,379	19.21	42,787,950.59
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	21.06	1,747,958.94
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	20.41	1,135,877.73
LUMEN TECHNOLOGIES INC	280,122	3.65	1,022,445.30
T-MOBILE US INC	195,618	147.09	28,773,451.62
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,312,795	39.20	51,461,564.00
AES CORP	215,104	25.57	5,500,209.28
ALLIANT ENERGY CORP	78,245	53.34	4,173,588.30
AMEREN CORPORATION	78,384	86.04	6,744,159.36
AMERICAN ELECTRIC POWER	160,516	90.85	14,582,878.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,068	147.66	8,426,660.88
ATMOS ENERGY CORP	44,651	116.05	5,181,748.55
CENTERPOINT ENERGY INC	197,928	28.91	5,722,098.48
CMS ENERGY CORP	92,467	61.16	5,655,281.72
CONSOLIDATED EDISON INC	112,923	92.73	10,471,349.79
CONSTELLATION ENERGY	102,382	80.37	8,228,441.34
DOMINION ENERGY INC	260,834	58.10	15,154,455.40
DTE ENERGY COMPANY	58,893	113.24	6,669,043.32
DUKE ENERGY CORP	240,759	97.68	23,517,339.12
EDISON INTERNATIONAL	117,509	66.71	7,839,025.39
ENTERGY CORP	61,506	107.60	6,618,045.60
ESSENTIAL UTILITIES INC	74,924	45.39	3,400,800.36
EVERGY INC	71,920	61.13	4,396,469.60
EVERSOURCE ENERGY	108,330	78.36	8,488,738.80
EXELON CORP	309,562	42.23	13,072,803.26
FIRSTENERGY CORP	165,348	40.49	6,694,940.52
NEXTERA ENERGY INC	614,250	73.66	45,245,655.00
NISOURCE INC	122,940	26.95	3,313,233.00
NRG ENERGY INC	77,774	34.06	2,648,982.44
P G & E CORP	474,569	15.45	7,332,091.05
PPL CORP	225,781	27.82	6,281,227.42
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	155,984	61.15	9,538,421.60
SEMPRA ENERGY	98,168	155.42	15,257,270.56
SOUTHERN CO/THE	340,384	65.55	22,312,171.20
UGI CORP	62,839	38.15	2,397,307.85
VISTRA CORP	119,689	22.57	2,701,380.73
WEC ENERGY GROUP INC	98,739	91.49	9,033,631.11
XCEL ENERGY INC	171,591	67.20	11,530,915.20
ADVANCED MICRO DEVICES	504,432	76.77	38,725,244.64
ANALOG DEVICES INC	160,268	185.97	29,805,039.96
APPLIED MATERIALS INC	268,938	111.28	29,927,420.64
BROADCOM INC	126,199	581.54	73,389,766.46
ENPHASE ENERGY INC	43,002	201.65	8,671,353.30
ENTEGRIS INC	47,458	80.72	3,830,809.76
FIRST SOLAR INC	30,588	160.99	4,924,362.12
INTEL CORP	1,283,676	26.06	33,452,596.56
KLA CORP	44,297	378.34	16,759,326.98
LAM RESEARCH CORP	42,834	478.29	20,487,073.86
MARVELL TECHNOLOGY INC	265,687	42.60	11,318,266.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	172,489	80.68	13,916,412.52
MICRON TECHNOLOGY INC	344,595	57.60	19,848,672.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,391	481.92	6,935,310.72
NVIDIA CORP	778,463	206.55	160,791,532.65
NXP SEMICONDUCTORS NV	81,883	181.41	14,854,395.03
ON SEMICONDUCTOR	137,273	79.28	10,883,003.44
QORVO INC	33,116	100.32	3,322,197.12
QUALCOMM INC	351,153	123.70	43,437,626.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	51,093	112.49	5,747,451.57
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	17,872	294.51	5,263,482.72
TERADYNE INC	48,350	101.16	4,891,086.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	285,503	170.76	48,752,492.28
WOLFSPEED INC	36,225	72.02	2,608,924.50
アメリカドル 小計		106,692,421		10,812,808,324.92
				(1,458,647,843,031)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	192,700	14.39	2,772,953.00
	CAMECO CORP	142,600	36.77	5,243,402.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	350,700	74.71	26,200,797.00
	CENOVUS ENERGY INC	422,100	24.94	10,527,174.00
	ENBRIDGE INC	630,100	51.55	32,481,655.00
	IMPERIAL OIL LTD	65,500	68.07	4,458,585.00
	KEYERA CORP	76,700	30.01	2,301,767.00
	PARKLAND CORP	57,100	29.50	1,684,450.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	177,532	44.65	7,926,803.80
	SUNCOR ENERGY INC	430,700	45.44	19,571,008.00
	TC ENERGY CORP	316,300	54.52	17,244,676.00
	TOURMALINE OIL CORP	95,200	56.39	5,368,328.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	145,040	62.96	9,131,718.40
	BARRICK GOLD CORP	554,700	22.47	12,464,109.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,500	60.53	2,572,525.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	175,900	26.61	4,680,699.00
	FRANCO-NEVADA CORP	58,700	176.50	10,360,550.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	12.28	2,371,268.00
	KINROSS GOLD CORP	392,200	5.14	2,015,908.00
	LUNDIN MINING CORP	222,100	8.63	1,916,723.00
	NUTRIEN LTD	169,659	101.62	17,240,747.58
	PAN AMERICAN SILVER CORP	75,100	21.21	1,592,871.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	155,300	58.63	9,105,239.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	101.77	1,852,214.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	141,300	56.76	8,020,188.00
	CAE INC	97,800	30.59	2,991,702.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	28,300	111.06	3,142,998.00
	WSP GLOBAL INC	40,300	168.51	6,790,953.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	51,900	40.39	2,096,241.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	32,700	83.16	2,719,332.00
	THOMSON REUTERS CORP	52,132	165.44	8,624,718.08
	AIR CANADA	62,200	20.32	1,263,904.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	183,700	157.37	28,908,869.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	290,800	103.91	30,217,028.00
	TFI INTERNATIONAL INC	22,900	167.30	3,831,170.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	88,900	75.00	6,667,500.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	118.46	1,077,986.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	38.76	2,213,196.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	93,010	91.69	8,528,086.90
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	32.47	1,276,071.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	146,400	39.52	5,785,728.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	15,700	169.22	2,656,754.00
	DOLLARAMA INC	86,700	78.26	6,785,142.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	255,500	63.66	16,265,130.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	36.37	2,011,261.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	50,700	116.88	5,925,816.00
	METRO INC/CN	74,600	71.05	5,300,330.00
	WESTON (GEORGE) LTD	21,811	168.39	3,672,754.29
	SAPUTO INC	76,200	36.54	2,784,348.00
	BANK OF MONTREAL	209,800	132.34	27,764,932.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	374,100	71.82	26,867,862.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	284,300	61.42	17,461,706.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	104,800	100.02	10,482,096.00
	ROYAL BANK OF CANADA	435,100	138.23	60,143,873.00
	TORONTO-DOMINION BANK	568,500	91.99	52,296,315.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	113,787	46.63	5,305,887.81
	BROOKFIELD CORP	439,550	46.67	20,513,798.50
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	115,800	19.41	2,247,678.00
	IGM FINANCIAL INC	20,700	42.73	884,511.00
	ONEX CORPORATION	24,300	64.00	1,555,200.00
	TMX GROUP LTD	16,000	134.43	2,150,880.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,900	908.55	6,268,995.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	86,000	36.45	3,134,700.00
	IA FINANCIAL CORP INC	34,100	88.51	3,018,191.00
INTACT FINANCIAL CORP	55,900	199.60	11,157,640.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	594,600	26.72	15,887,712.00
POWER CORP OF CANADA	168,700	35.82	6,042,834.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	184,100	67.68	12,459,888.00
FIRSTSERVICE CORP	13,900	187.62	2,607,918.00
CGI INC	65,300	124.65	8,139,645.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,300	2,355.02	14,836,626.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	24,900	101.20	2,519,880.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	43.11	767,358.00
OPEN TEXT CORP	91,800	47.17	4,330,206.00
SHOPIFY INC - CLASS A	371,900	56.06	20,848,714.00
BCE INC	22,600	61.11	1,381,086.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	112,600	65.97	7,428,222.00
TELUS CORP	145,100	27.39	3,974,289.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	193,900	10.36	2,008,804.00
ALTAGAS LTD	94,600	23.66	2,238,236.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	39,350	39.19	1,542,126.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	36.20	1,375,600.00
EMERA INC	89,100	54.15	4,824,765.00
FORTIS INC	152,100	55.43	8,430,903.00
HYDRO ONE LTD	95,400	35.89	3,423,906.00
NORTHLAND POWER INC	79,600	33.43	2,661,028.00
カナダドル 小計		12,725,371		759,627,388.86
				(75,727,254,395)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	82,331	31.69	2,609,069.39
	SANTOS LTD	979,535	6.81	6,670,633.35
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64,847	28.39	1,841,006.33
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	594,778	34.50	20,519,841.00
	BHP GROUP LTD	1,585,506	48.30	76,579,939.80
	BLUESCOPE STEEL LTD	157,082	18.62	2,924,866.84
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	534,912	23.30	12,463,449.60
	IGO LTD	196,762	13.42	2,640,546.04
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	129,210	32.40	4,186,404.00
	MINERAL RESOURCES LTD	53,520	84.97	4,547,594.40
	NEWCREST MINING LTD	261,737	23.74	6,213,636.38
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	369,774	11.00	4,067,514.00
	ORICA LTD	158,310	15.95	2,525,044.50
	PILBARA MINERALS LTD	735,369	4.39	3,228,269.91
	RIO TINTO LTD	117,797	126.13	14,857,735.61
	SOUTH32 LTD	1,389,438	4.58	6,363,626.04
	REECE LTD	53,600	16.87	904,232.00
	BRAMBLES LTD	460,976	12.03	5,545,541.28
	AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.44	2,088,248.56
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	6.40	1,540,211.20
	TRANSURBAN GROUP	963,395	14.07	13,554,967.65
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	180,742	35.64	6,441,644.88
	IDP EDUCATION LTD	66,233	30.94	2,049,249.02
	LOTTERY CORP LTD/THE	673,112	4.85	3,264,593.20
	REA GROUP LTD	16,523	125.56	2,074,627.88
	SEEK LTD	111,070	23.90	2,654,573.00
	WESFARMERS LTD	358,795	49.77	17,857,227.15
	COLES GROUP LTD	423,676	18.13	7,681,245.88
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	449,953	6.69	3,010,185.57
	WOOLWORTHS GROUP LTD	380,600	36.72	13,975,632.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	206,438	13.67	2,822,007.46
	COCHLEAR LTD	20,154	223.86	4,511,674.44
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	55,070	65.92	3,630,214.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	142,034	32.72	4,647,352.48
	CSL LTD	150,594	298.44	44,943,273.36
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	938,863	24.62	23,114,807.06
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	532,550	101.52	54,064,476.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	993,015	30.10	29,889,751.50
	WESTPAC BANKING CORP	1,096,495	22.84	25,043,945.80
	ASX LTD	59,402	68.83	4,088,639.66
	MACQUARIE GROUP LTD	115,292	190.39	21,950,443.88
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	762,528	4.81	3,667,759.68
	MEDIBANK PRIVATE LTD	936,375	3.06	2,865,307.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	445,102	15.00	6,676,530.00
	SUNCORP GROUP LTD	404,738	12.75	5,160,409.50
	LENDLEASE GROUP	244,789	7.62	1,865,292.18
	COMPUTERSHARE LTD	169,145	23.73	4,013,810.85
	WISETECH GLOBAL LTD	43,885	55.79	2,448,344.15
	XERO LTD	42,700	77.33	3,301,991.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,175,261	4.16	4,889,085.76
	APA GROUP	397,094	10.76	4,272,731.44
	ORIGIN ENERGY LTD	540,177	7.01	3,786,640.77
オーストラリアドル 小計		21,868,991		516,535,845.33
				(47,758,904,259)
イギリスポンド	BP PLC	5,890,625	5.50	32,416,109.37
	SHELL PLC	2,272,097	24.85	56,472,970.93
	ANGLO AMERICAN PLC	397,883	31.54	12,549,229.82
	ANTOFAGASTA PLC	124,065	17.22	2,136,399.30
	CRODA INTERNATIONAL PLC	45,330	69.80	3,164,034.00
	GLENCORE PLC	3,056,730	5.03	15,384,522.09
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	21.63	1,273,012.02
	MONDI PLC	141,279	14.65	2,070,443.74
	RIO TINTO PLC	352,284	62.04	21,855,699.36
	ASHTEAD GROUP PLC	135,004	54.90	7,411,719.60
	BAE SYSTEMS PLC	1,000,726	9.06	9,074,583.36
	BUNZL PLC	102,308	30.37	3,107,093.96
	DCC PLC	30,399	45.96	1,397,138.04
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,211,674	1.43	1,742,387.21
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,661,015	1.09	2,926,584.29
	SMITHS GROUP PLC	113,243	17.57	1,990,245.72
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	22,203	118.85	2,638,826.55
	EXPERIAN PLC	292,420	29.26	8,556,209.20
	INTERTEK GROUP PLC	47,531	44.39	2,109,901.09
	RELX PLC	601,028	24.91	14,971,607.48
	RENTOKIL INITIAL PLC	814,870	5.08	4,144,428.82
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	290,184	4.53	1,316,564.80
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32,323	41.62	1,345,283.26
	BURBERRY GROUP PLC	126,278	25.92	3,273,125.76
	PERSIMMON PLC	103,740	14.15	1,467,921.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.20	1,416,639.60
	COMPASS GROUP PLC	552,832	19.24	10,639,251.84
	ENTAIN PLC	169,917	13.77	2,339,757.09
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	57,197	55.40	3,168,713.80
	PEARSON PLC	194,698	9.13	1,778,371.53
	WHITBREAD PLC	65,187	30.94	2,016,885.78
	AUTO TRADER GROUP PLC	265,668	5.95	1,581,787.27
	INFORMA PLC	468,909	6.73	3,159,508.84
	WPP PLC	321,777	10.11	3,253,165.47
	JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.80	1,316,868.58
	KINGFISHER PLC	567,509	2.72	1,543,624.48
	NEXT PLC	41,419	68.12	2,821,462.28
	OCADO GROUP PLC	164,438	6.27	1,031,355.13
	SAINSBURY (J) PLC	620,861	2.62	1,631,001.84
	TESCO PLC	2,341,521	2.49	5,849,119.45
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	119,280	19.69	2,348,623.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	669,161	31.55	21,112,029.55
	COCA-COLA HBC AG-DI	61,536	21.08	1,297,178.88
	DIAGEO PLC	712,358	35.78	25,491,731.03
	IMPERIAL BRANDS PLC	279,066	20.46	5,709,690.36
	HALEON PLC	1,597,387	3.35	5,364,025.54
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	224,553	57.20	12,844,431.60
	UNILEVER PLC	797,242	42.38	33,791,102.17
	SMITH & NEPHEW PLC	282,738	12.10	3,422,543.49
	ASTRAZENECA PLC	484,630	115.70	56,071,691.00
	GSK PLC	1,273,814	14.81	18,875,375.85
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	17.79	964,075.68
	BARCLAYS PLC	5,102,640	1.71	8,746,945.48
	HSBC HOLDINGS PLC	6,249,780	6.47	40,467,325.50
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,381,710	0.50	10,898,257.58
	NATWEST GROUP PLC	1,665,358	2.79	4,656,340.96
	STANDARD CHARTERED PLC	758,385	7.71	5,853,215.43
	3I GROUP PLC	319,724	16.32	5,217,895.68
	ABRDN PLC	590,816	2.09	1,236,577.88
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	8.57	1,057,362.82
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	100,521	75.72	7,611,450.12
	M&G PLC	725,660	2.00	1,452,045.66
	SCHRODERS PLC	246,806	4.94	1,219,221.64
	ST JAMES'S PLACE PLC	165,599	12.27	2,031,899.73
ADMIRAL GROUP PLC	63,019	22.02	1,387,678.38
AVIVA PLC	840,084	4.41	3,711,491.11
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,879,875	2.55	4,801,200.75
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	222,425	6.26	1,394,159.90
PRUDENTIAL PLC	863,225	12.56	10,846,422.12
SAGE GROUP PLC/THE	304,183	7.53	2,290,497.99
HALMA PLC	121,077	22.09	2,674,590.93
BT GROUP PLC	2,143,878	1.39	2,986,422.05
VODAFONE GROUP PLC	8,474,128	1.01	8,614,798.52
NATIONAL GRID PLC	1,148,865	10.71	12,304,344.15
SEVERN TRENT PLC	83,766	28.23	2,364,714.18
SSE PLC	329,177	17.66	5,814,911.70
UNITED UTILITIES GROUP PLC	204,910	10.51	2,153,604.10
イギリスポンド 小計		88,330,007		597,429,426.46
				(97,727,505,580)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	15.84	957,211.20
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,396	718.00	1,720,328.00
	GIVAUDAN-REG	2,911	2,851.00	8,299,261.00
	HOLCIM LTD	173,536	57.38	9,957,495.68
	SIG GROUP AG	103,650	21.56	2,234,694.00
	SIKA AG-REG	46,065	273.90	12,617,203.50
	ABB LTD-REG	488,644	31.19	15,240,806.36
	GEBERIT AG-REG	11,028	510.80	5,633,102.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	189.20	1,365,267.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,662	196.95	2,493,780.90
	VAT GROUP AG	8,759	281.80	2,468,286.20
	ADECCO GROUP AG-REG	43,353	34.26	1,485,273.78
	SGS SA-REG	2,020	2,177.00	4,397,540.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	17,625	239.70	4,224,712.50
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	163,003	144.45	23,545,783.35
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	327.70	3,130,518.10
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	60.10	700,585.70
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,062	1,954.00	2,075,148.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	350	10,520.00	3,682,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	33	105,200.00	3,471,600.00
	NESTLE SA-REG	859,270	109.62	94,193,177.40
	ALCON INC	158,200	67.92	10,744,944.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	17,404	237.90	4,140,411.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	33,827	127.80	4,323,090.60
	BACHEM HOLDING AG	12,632	89.75	1,133,722.00
	LONZA GROUP AG-REG	23,486	560.20	13,156,857.20
	NOVARTIS AG-REG	675,789	80.73	54,556,445.97
	ROCHE HOLDING AG-BR	8,133	299.40	2,435,020.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	219,746	281.90	61,946,397.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	82.70	765,057.70
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,077,527	2.65	2,862,989.23
	JULIUS BAER GROUP LTD	66,539	61.06	4,062,871.34
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,088	904.60	6,411,804.80
	UBS GROUP AG-REG	1,044,390	20.23	21,128,009.70
	BALOISE HOLDING AG - REG	13,536	152.50	2,064,240.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9,590	561.00	5,379,990.00
	SWISS RE AG	93,903	96.50	9,061,639.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	46,870	440.80	20,660,296.00
	SWISS PRIME SITE-REG	22,533	80.75	1,819,539.75
	TEMENOS AG - REG	22,921	71.90	1,648,019.90
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55,125	52.36	2,886,345.00
	SWISSCOM AG-REG	8,185	574.00	4,698,190.00
	BKW AG	6,450	135.40	873,330.00
スイスフラン 小計		5,658,348		440,652,987.16
				(64,119,416,161)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	805,868	48.15	38,802,544.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	418,500	99.40	41,598,900.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	16.96	11,125,760.00
	MTR CORP	448,500	40.20	18,029,700.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	16.28	5,730,560.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	691,000	51.65	35,690,150.00
	SANDS CHINA LTD	775,600	27.65	21,445,340.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	23.00	12,926,000.00
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.72	13,433,120.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,166,000	26.90	31,365,400.00
	HANG SENG BANK LTD	249,300	128.20	31,960,260.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	375,600	329.40	123,722,640.00
	AIA GROUP LTD	3,724,200	82.50	307,246,500.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	652,868	50.25	32,806,617.00
	ESR GROUP LTD	632,800	14.16	8,960,448.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	16.10	11,656,400.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	415,641	27.45	11,409,345.45
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	21.60	11,928,600.00
	SINO LAND CO	913,400	10.34	9,444,556.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	441,500	111.00	49,006,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	66.60	9,657,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	20.80	6,356,480.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	534,000	42.70	22,801,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	10.44	12,162,600.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	43.25	6,941,625.00
	CLP HOLDINGS LTD	481,000	57.00	27,417,000.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	982,500	5.18	5,089,350.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,603,348	7.51	27,061,143.48
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	421,500	43.00	18,124,500.00
香港ドル 小計		25,201,475		963,900,839.13
				(16,579,094,433)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	28.95	874,290.00
	KEPPEL CORP LTD	477,500	7.14	3,409,350.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.58	1,895,968.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	378,640	5.78	2,188,539.20
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	1.01	1,933,645.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	670,600	3.98	2,668,988.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	565,900	34.86	19,727,274.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,080,900	13.04	14,094,936.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	368,300	30.65	11,288,395.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	8.92	2,109,580.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	802,000	3.82	3,063,640.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	7.88	930,628.00
	UOL GROUP LTD	194,000	6.70	1,299,800.00
	VENTURE CORP LTD	76,900	18.30	1,407,270.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,616,560	2.43	6,358,240.80
シンガポールドル 小計		10,060,200		73,250,544.00
				(7,377,794,791)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	357,185	8.61	3,075,362.85
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	175,116	25.79	4,516,241.64
	SPARK NEW ZEALAND LTD	630,447	5.28	3,328,760.16
	MERCURY NZ LTD	216,705	6.09	1,319,733.45
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.26	2,340,820.98
ニュージーランドドル 小計		1,824,476		14,580,919.08
				(1,222,610,064)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	89,974	444.15	39,961,952.10
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	420.40	13,880,346.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	189,562	145.90	27,657,095.80
	ALFA LAVAL AB	92,471	341.00	31,532,611.00
	ASSA ABLOY AB-B	314,779	249.80	78,631,794.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	845,763	124.10	104,959,188.30
	ATLAS COPCO AB-B SHS	483,052	108.84	52,575,379.68
	EPIROC AB-A	209,247	200.30	41,912,174.10
	EPIROC AB-B	107,310	172.00	18,457,320.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	90.86	14,467,819.52
	INDUTRADE AB	83,800	224.00	18,771,200.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	224.00	13,094,816.00
	LIFCO AB-B SHS	71,700	208.40	14,942,280.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	495,296	117.45	58,172,515.20
	SANDVIK AB	327,600	213.90	70,073,640.00
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	190.75	19,977,819.75
	SKF AB-B SHARES	113,171	195.55	22,130,589.05
	VOLVO AB-A SHS	62,474	214.20	13,381,930.80
	VOLVO AB-B SHS	472,668	205.45	97,109,640.60
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	89.12	13,975,174.56
	VOLVO CAR AB-B	142,600	50.11	7,145,686.00
	ELECTROLUX AB-B	84,165	131.96	11,106,413.40
	EVOLUTION AB	56,065	1,325.60	74,319,764.00
	EMBRACER GROUP AB	170,300	55.64	9,475,492.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	218,689	127.34	27,847,857.26
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	194,331	279.10	54,237,782.10
	GETINGE AB-B SHS	64,924	230.70	14,977,966.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	236.60	14,368,008.20
	NORDEA BANK ABP	1,053,594	129.52	136,461,494.88
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	492,784	129.30	63,716,971.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	455,890	108.10	49,281,709.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	273,927	212.50	58,209,487.50
	EQT AB	87,471	238.80	20,888,074.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	283.30	9,425,674.30
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	282.00	15,115,200.00
	INVESTOR AB-A SHS	153,400	204.70	31,400,980.00
	INVESTOR AB-B SHS	572,876	200.75	115,004,857.00
	KINNEVIK AB - B	80,928	153.75	12,442,680.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	487.40	11,807,265.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	50.40	7,426,339.20
	SAGAX AB-B	64,700	254.00	16,433,800.00
	ERICSSON LM-B SHS	878,419	59.15	51,958,483.85
	HEXAGON AB-B SHS	628,643	116.05	72,954,020.15
	TELE2 AB-B SHS	156,738	94.46	14,805,471.48
	TELIA CO AB	756,548	26.14	19,776,164.72
スウェーデンクローネ 小計		11,377,284		1,686,252,930.30
				(21,955,013,152)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	103,871	276.80	28,751,492.80
	EQUINOR ASA	299,488	315.05	94,353,694.40
	NORSK HYDRO ASA	434,804	80.94	35,193,035.76
	YARA INTERNATIONAL ASA	49,574	467.00	23,151,058.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	433.80	14,098,500.00
	ADEVINTA ASA	106,857	80.70	8,623,359.90
	MOWI ASA	135,763	171.20	23,242,625.60
	ORKLA ASA	202,392	69.26	14,017,669.92
	SALMAR ASA	25,891	418.60	10,837,972.60
	DNB BANK ASA	287,728	199.95	57,531,213.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	183.10	9,182,648.10
	TELENOR ASA	211,605	116.30	24,609,661.50
ノルウェークローネ 小計		1,940,624		343,592,932.18
				(4,504,503,340)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	33,357	500.80	16,705,185.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	62,014	348.20	21,593,274.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,770.00	6,196,770.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	321,595	203.25	65,364,183.75
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,039	15,820.00	16,436,980.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,524	15,970.00	24,338,280.00
	DSV A/S	57,928	1,280.50	74,176,804.00
	PANDORA A/S	26,106	649.20	16,948,015.20
	CARLSBERG AS-B	31,440	983.20	30,911,808.00
	COLOPLAST-B	36,267	810.80	29,405,283.60
	DEMANT A/S	21,128	210.70	4,451,669.60
	GENMAB A/S	20,841	2,768.00	57,687,888.00
	NOVO NORDISK A/S-B	517,205	1,000.20	517,308,441.00
	DANSKE BANK A/S	221,483	156.85	34,739,608.55
	TRYG A/S	114,270	160.25	18,311,767.50
	ORSTED A/S	60,759	639.80	38,873,608.20
デンマーククローネ 小計		1,530,457		973,449,567.80
				(18,797,311,154)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	211,785	26.02	5,510,645.70
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,200	602.70	4,339,440.00
	BANK HAPOALIM BM	386,829	30.32	11,728,655.28
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	443,979	29.30	13,008,584.70
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403,741	17.69	7,142,178.29
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	112.40	5,425,210.80
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	204.00	3,020,424.00
	NICE LTD	19,783	781.00	15,450,523.00
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	572,400	5.20	2,978,769.60
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	148.00	5,283,600.00
イスラエルシェケル 小計		2,144,490		73,888,031.37
				(2,735,807,804)
ユーロ	ENI SPA	781,185	14.26	11,145,947.58
	GALP ENERGIA SGPS SA	151,355	11.42	1,728,474.10
	NESTE OYJ	134,607	44.46	5,984,627.22
	OMV AG	44,483	46.66	2,075,576.78
	REPSOL SA	426,893	14.74	6,294,537.28
	TENARIS SA	134,483	16.24	2,184,676.33
	TOTALENERGIES SE	777,988	58.64	45,621,216.32
	AIR LIQUIDE SA	163,278	150.92	24,641,915.76
	AKZO NOBEL N.V.	58,755	69.04	4,056,445.20
	ARCELORMITTAL	157,243	28.43	4,471,204.70
	ARKEMA	19,014	94.90	1,804,428.60
	BASF SE	286,508	52.49	15,038,804.92
	COVESTRO AG	56,071	41.74	2,340,403.54
	CRH PLC	239,258	44.15	10,564,436.99
	EVONIK INDUSTRIES AG	76,974	20.24	1,557,953.76
	HEIDELBERGCEMENT AG	47,261	64.14	3,031,320.54
	KONINKLIJKE DSM NV	53,334	122.50	6,533,415.00
	OCI NV	34,955	30.00	1,048,650.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	72,855	35.85	2,611,851.75
	SOLVAY SA	24,153	111.55	2,694,267.15
	STORA ENSO OYJ-R SHS	184,408	13.45	2,481,209.64
	SYMRISE AG	42,629	96.46	4,111,993.34
	UMICORE	62,556	32.25	2,017,431.00
	UPM-KYMMENE OYJ	160,063	34.21	5,475,755.23
	VOESTALPINE AG	39,061	35.14	1,372,603.54
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	64,621	27.01	1,745,413.21
	AIRBUS SE	185,095	122.82	22,733,367.90
	ALSTOM	96,250	27.01	2,599,712.50
	BOUYGUES SA	69,916	31.23	2,183,476.68
	BRENNTAG SE	49,586	73.00	3,619,778.00
	CNH INDUSTRIAL NV	324,390	15.29	4,961,545.05
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	153,561	53.10	8,154,089.10
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	136,111	30.89	4,204,468.79
	DASSAULT AVIATION SA	6,763	167.50	1,132,802.50
	EIFFAGE	24,432	103.55	2,529,933.60
	FERROVIAL SA	157,922	25.97	4,101,234.34
	GEA GROUP AG	42,462	40.59	1,723,532.58
	IMCD NV	18,078	149.15	2,696,333.70
	KINGSPAN GROUP PLC	46,132	62.82	2,898,012.24
	KNORR-BREMSE AG	25,881	63.22	1,636,196.82
	KONE OYJ-B	105,985	48.24	5,112,716.40
	LEGRAND SA	80,593	87.88	7,082,512.84
	MTU AERO ENGINES AG	16,223	230.40	3,737,779.20
	PRYSMIAN SPA	81,681	36.54	2,984,623.74
	RATIONAL AG	1,276	612.50	781,550.00
	RHEINMETALL AG	12,710	257.20	3,269,012.00
	SAFRAN SA	106,909	134.36	14,364,293.24
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	169,526	153.04	25,944,259.04
	SIEMENS AG-REG	239,011	143.74	34,355,441.14
	SIEMENS ENERGY AG	137,504	18.41	2,532,136.16
	THALES SA	33,295	132.00	4,394,940.00
	VINCI SA	167,477	108.90	18,238,245.30
	WARTSILA OYJ ABP	161,062	9.15	1,475,005.79
	BUREAU VERITAS SA	94,880	26.08	2,474,470.40
	RANDSTAD NV	34,242	57.68	1,975,078.56
	TELEPERFORMANCE	18,129	259.40	4,702,662.60
	WOLTERS KLUWER	82,203	104.40	8,581,993.20
	ADP	10,260	133.50	1,369,710.00
	AENA SME SA	24,220	140.30	3,398,066.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	179,416	9.66	1,734,773.30
	DEUTSCHE POST AG-REG	310,641	40.22	12,495,534.22
	GETLINK SE	132,190	16.33	2,159,323.65
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	105,547	98.70	10,417,488.90
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	18,227	90.60	1,651,366.20
CONTINENTAL AG	34,400	68.78	2,366,032.00
DR ING HC F PORSCHE AG	34,570	113.30	3,916,781.00
FERRARI NV	39,489	246.10	9,718,242.90
MERCEDES-BENZ GROUP AG	251,461	74.59	18,756,475.99
MICHELIN (CGDE)	215,236	30.04	6,465,689.44
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	45,820	54.86	2,513,685.20
RENAULT SA	57,337	40.83	2,341,069.71
STELLANTIS NV	704,483	15.86	11,178,736.24
VALEO	72,083	20.87	1,504,372.21
VOLKSWAGEN AG	8,950	165.45	1,480,777.50
VOLKSWAGEN AG-PREF	59,893	131.08	7,850,774.44
ADIDAS AG	55,623	137.42	7,643,712.66
HERMES INTERNATIONAL	9,913	1,704.00	16,891,752.00
KERING	23,404	585.30	13,698,361.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	86,553	808.90	70,012,721.70
MONCLER SPA	63,271	58.66	3,711,476.86
PUMA SE	32,556	59.74	1,944,895.44
SEB SA	9,694	101.30	982,002.20
ACCOR SA	57,043	30.26	1,726,121.18
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	52,758	156.85	8,275,092.30
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	37.66	1,017,573.20
SODEXO SA	26,938	86.98	2,343,067.24
BOLLORE SE	271,925	5.10	1,386,817.50
PUBLICIS GROUPE	70,257	75.48	5,302,998.36
SCOUT24 SE	27,257	52.10	1,420,089.70
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	20.37	426,527.43
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	228,537	22.27	5,089,518.99
VIVENDI SE	236,529	9.83	2,325,080.07
D'IETEREN GROUP	8,226	181.70	1,494,664.20
DELIVERY HERO SE	54,469	39.19	2,134,640.11
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	338,760	28.44	9,634,334.40
JUST EAT TAKEAWAY	57,881	20.97	1,213,764.57
PROSUS NV	258,955	69.37	17,963,708.35
ZALANDO SE	72,249	39.11	2,825,658.39
CARREFOUR SA	175,137	18.16	3,181,363.60
HELLOFRESH SE	45,738	21.74	994,344.12
JERONIMO MARTINS	95,613	19.53	1,867,321.89
KESKO OYJ-B SHS	93,457	20.20	1,887,831.40
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	321,391	30.06	9,661,013.46
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	269,584	55.56	14,978,087.04
DANONE	203,761	52.31	10,658,737.91
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	156,074	10.44	1,630,192.93
HEINEKEN HOLDING NV	30,217	81.05	2,449,087.85
HEINEKEN NV	80,548	96.92	7,806,712.16
JDE PEET'S NV	24,300	28.00	680,400.00
KERRY GROUP PLC-A	47,682	92.80	4,424,889.60
PERNOD RICARD SA	64,425	199.30	12,839,902.50
REMY COINTREAU	6,746	170.00	1,146,820.00
BEIERSDORF AG	29,811	113.75	3,391,001.25
HENKEL AG & CO KGAA	28,270	64.85	1,833,309.50
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	57,517	68.12	3,918,058.04
L'OREAL	75,549	385.85	29,150,581.65
AMPLIFON SPA	42,891	27.05	1,160,201.55
BIOMERIEUX	13,869	96.76	1,341,964.44
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	11,510	131.15	1,509,536.50
DIASORIN SPA	9,103	115.25	1,049,120.75
ESSILORLUXOTTICA	90,599	175.75	15,922,774.25
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	67,833	37.16	2,520,674.28
FRESENIUS SE & CO KGAA	129,848	28.85	3,746,114.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	285,870	15.88	4,541,330.82
SIEMENS HEALTHINEERS AG	83,492	50.28	4,197,977.76
ARGENX SE	16,640	347.10	5,775,744.00
BAYER AG-REG	307,118	59.25	18,196,741.50
EUROFINS SCIENTIFIC	39,698	68.78	2,730,428.44
GRIFOLS SA	82,564	14.35	1,185,206.22
IPSEN	13,860	109.50	1,517,670.00
MERCK KGAA	40,311	183.35	7,391,021.85
ORION OYJ-CLASS B	34,824	46.18	1,608,172.32
QIAGEN N.V.	73,322	44.34	3,251,097.48
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	40.59	1,303,060.77
SANOFI	356,795	89.45	31,915,312.75
SARTORIUS AG-VORZUG	7,294	420.00	3,063,480.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,551	331.90	2,838,076.90
UCB SA	38,461	79.10	3,042,265.10
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	16.64	2,217,679.93
AIB GROUP PLC	297,214	3.99	1,185,883.86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,896,626	6.96	13,215,689.96
BANCO SANTANDER SA	5,238,634	3.52	18,455,707.58
BANK OF IRELAND GROUP PLC	351,816	10.07	3,544,546.20
BNP PARIBAS	347,142	65.40	22,703,086.80
CAIXABANK SA	1,332,848	4.01	5,354,050.41
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CREDIT AGRICOLE SA	373,329	11.62	4,338,082.98
ERSTE GROUP BANK AG	110,379	35.85	3,957,087.15
FINECOBANK SPA	186,022	16.57	3,083,314.65
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INTESA SANPAOLO	5,260,087	2.55	13,429,002.11
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SOCIETE GENERALE SA	258,996	27.28	7,065,410.88
UNICREDIT SPA	601,152	18.60	11,181,427.20
AMUNDI SA	21,837	62.15	1,357,169.55
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	646,303	11.59	7,494,529.58
DEUTSCHE BOERSE AG	60,276	169.30	10,204,726.80
EURAZEO SE	11,669	63.90	745,649.10
EURONEXT NV	28,504	76.84	2,190,247.36
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ALLIANZ SE-REG	127,593	217.40	27,738,718.20
ASSICURAZIONI GENERALI	355,557	18.34	6,522,693.16
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NN GROUP NV	91,002	38.97	3,546,347.94
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NOKIA OYJ	1,704,229	4.41	7,519,058.34
CELLNEX TELECOM SA	175,248	37.74	6,613,859.52
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,009,756	20.91	21,113,997.96
ELISA OYJ	43,016	53.60	2,305,657.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	10.35	1,180,759.05
KONINKLIJKE KPN NV	1,065,750	3.26	3,480,739.50
ORANGE	626,892	10.78	6,762,910.89
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.30	1,094,331.25
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.91	868,197.77
TELEFONICA SA	1,669,173	3.76	6,286,105.51
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	20.64	621,181.44
ACCIONA SA	8,326	185.30	1,542,807.80
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	37.40	718,080.00
E.ON SE	715,946	10.24	7,331,287.04
EDP RENOVAVEIS SA	96,779	20.14	1,949,129.06
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	850,867	4.82	4,107,985.87
ELIA GROUP SA/NV	10,658	128.90	1,373,816.20
ENAGAS SA	82,825	16.98	1,406,782.62
ENDESA SA	108,855	18.83	2,049,739.65
ENEL SPA	2,542,116	5.31	13,511,346.54
ENGIE	560,325	14.25	7,984,631.25
FORTUM OYJ	136,337	14.38	1,961,207.74
IBERDROLA SA	1,914,742	10.96	20,985,572.32
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	26.07	1,178,364.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	131,018	16.27	2,131,662.86
RWE AG	203,358	40.39	8,213,629.62
SNAM SPA	600,034	4.78	2,873,562.82
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	409,767	7.37	3,019,982.79
VEOLIA ENVIRONNEMENT	203,582	28.50	5,802,087.00
VERBUND AG	22,697	82.45	1,871,367.65
ASM INTERNATIONAL NV	14,362	315.95	4,537,673.90
ASML HOLDING NV	126,914	596.90	75,754,966.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG	406,670	34.52	14,038,248.40
STMICROELECTRONICS NV	218,245	45.01	9,824,298.67
ユーロ 小計		57,848,276		1,484,469,145.52
				(213,377,594,977)
合 計		347,202,420		2,030,530,653,141
				(2,030,530,653,141)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	49,695	7,825,471.65
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	96,734	3,176,744.56
		AMERICAN TOWER CORP	145,565	29,789,877.25
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,541	7,832,980.26
		BOSTON PROPERTIES INC	47,057	3,220,581.08
		CAMDEN PROPERTY TRUST	32,617	3,850,436.85
		CROWN CASTLE INC	135,416	18,505,950.56
		DIGITAL REALTY TRUST INC	88,070	9,547,668.70
		EQUINIX INC	28,449	20,003,060.88
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,122	4,071,084.94
		EQUITY RESIDENTIAL	115,240	7,420,303.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,085	4,648,271.55
		EXTRA SPACE STORAGE INC	42,486	6,734,880.72
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,391	4,064,575.32
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	114,571	2,364,745.44
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	171,442	4,388,915.20
		HOST HOTELS & RESORTS INC	217,220	3,690,567.80
		INVITATION HOMES INC	186,993	6,030,524.25
		IRON MOUNTAIN INC	93,347	4,729,892.49
		KIMCO REALTY CORP	187,223	3,828,710.35
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177,787	2,229,448.98
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,527	6,024,398.11
		PROLOGIS INC	288,523	35,626,820.04
		PUBLIC STORAGE	49,436	14,776,420.40
		REALTY INCOME CORP	193,841	12,642,310.02
		REGENCY CENTERS CORP	47,157	2,966,646.87
		SBA COMMUNICATIONS CORP	33,098	9,028,803.42
		SIMON PROPERTY GROUP INC	102,842	12,404,802.04
		SUN COMMUNITIES INC	39,952	6,220,526.40
		UDR INC	100,713	4,416,265.05
		VENTAS INC	126,173	6,306,126.54
		VICI PROPERTIES INC	294,244	9,916,022.80
		WELLTOWER INC	141,740	10,888,466.80
		WEYERHAEUSER CO	228,909	7,043,529.93
		WP CAREY INC	60,540	4,999,998.60
アメリカドル合計			3,872,746	301,215,829.45
				(40,634,015,392)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,148,224.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,283,926.00
カナダドル合計			81,900	2,432,150.00
				(242,461,033)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	314,109	2,713,901.76
		GOODMAN GROUP	547,446	10,735,416.06
		GPT GROUP	656,296	3,038,650.48
		MIRVAC GROUP	1,162,900	2,570,009.00
		SCENTRE GROUP	1,734,337	5,012,233.93
		STOCKLAND	680,065	2,557,044.40
		VICINITY CENTRES	1,315,193	2,696,145.65
オーストラリアドル合計			6,410,346	29,323,401.28
				(2,711,241,682)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	317,051	1,392,805.04
		LAND SECURITIES GROUP PLC	198,733	1,365,295.71
		SEGRO PLC	367,806	3,041,020.00
イギリスポンド合計			883,590	5,799,120.75
				(948,620,172)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	659,600	34,793,900.00
香港ドル合計			659,600	34,793,900.00
				(598,455,080)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,134,200	3,175,760.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,553,771	3,029,853.45
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,029,700	1,740,193.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	650,700	1,112,697.00
シンガポールドル合計			4,368,371	9,058,503.45
				(912,372,467)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	824,724.00
		GECINA SA	16,340	1,756,550.00
		KLEPIERRE	71,486	1,658,475.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,721	2,086,820.82
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,486,642.08
ユーロ合計			187,657	7,813,212.10
				(1,123,071,107)
	合計			47,170,236,933
				(47,170,236,933)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.29%	―	70.20%
	投資証券	35銘柄	―	2.71%	1.96%
カナダドル	株式	86銘柄	99.68%	―	3.64%
	投資証券	2銘柄	―	0.32%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.63%	―	2.30%
	投資証券	7銘柄	―	5.37%	0.13%
イギリスポンド	株式	77銘柄	99.04%	―	4.70%
	投資証券	3銘柄	―	0.96%	0.05%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	―	3.09%
香港ドル	株式	29銘柄	96.52%	―	0.80%
	投資証券	1銘柄	―	3.48%	0.03%
シンガポールドル	株式	15銘柄	88.99%	―	0.36%
	投資証券	4銘柄	―	11.01%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	45銘柄	100.00%	―	1.06%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.22%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.90%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.13%
ユーロ	株式	221銘柄	99.48%	―	10.27%
	投資証券	5銘柄	―	0.52%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。