有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月26日-令和3年2月22日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 2月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	15,382,884,584
コール・ローン	2,912,311,664
株式	814,847,186,688
投資証券	17,400,121,145
派生商品評価勘定	237,771,103
未収入金	2,939,086
未収配当金	850,998,375
差入委託証拠金	7,226,151,983
流動資産合計	858,860,364,628
資産合計	858,860,364,628
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	100,652,208
未払金	92,474,310
未払解約金	2,406,180,887
未払利息	702
流動負債合計	2,599,308,107
負債合計	2,599,308,107
純資産の部
元本等
元本	235,542,841,675
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	620,718,214,846
元本等合計	856,261,056,521
純資産合計	856,261,056,521
負債純資産合計	858,860,364,628

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 2月22日現在]
1.	期首	令和 2年 2月26日
	期首元本額	206,648,678,369円
	期中追加設定元本額	178,496,602,585円
	期中一部解約元本額	149,602,439,279円
	元本の内訳※
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,146,541,708円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	968,332,928円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	22,803,819円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,617,708,870円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,179,055,833円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	47,108,911円
	コアバランス	200,785円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	53,589,835円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	87,115,743円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	64,382,818円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	46,278,521,595円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,202,448,092円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,768,663,425円
	つみたて先進国株式	7,285,880,351円
	つみたて8資産均等バランス	1,289,044,079円
	つみたて4資産均等バランス	361,414,444円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,156,970円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,438,852円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,751,699円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	42,616,458円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	37,307,396円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	21,434,973円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	10,413,836,590円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	288,394,328円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	23,743,514,823円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	25,555,494円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	22,100,908,934円
	つみたて全世界株式	8,814,308円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	713,652円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	19,324,433,021円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,694,547,766円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,373,198,280円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,540,144,017円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	636,532,878円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	631,261,783円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	444,238,374円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	228,081,025円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	56,728,520円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	71,384,331円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	276,164,282円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	206,501,516円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	429,278,387円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	21,896,232円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,181,158,166円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	105,708,594円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,262,167,505円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	24,826,632,249円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	1,496,773円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,052,076,834円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,693,976,795円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	17,739,075円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	93,245,628円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,927,259,707円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,115,323,025円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	508,016,018円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	52,565,119円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,268,471,065円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	109,560,630円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,295,522,189円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	343,308,770円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	10,264,779,053円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	54,063,071円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,956,020,462円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,098,783円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	3,868,856円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,773,343円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	3,721,018円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	40,787,434円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	6,123,008円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	42,652,638円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	7,697,968円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	46,502,593円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	5,457,869,076円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	142,319,922円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	563,349,923円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	572,153,008円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	528,185,252円
	合計	235,542,841,675円
2.	受益権の総数	235,542,841,675口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 2月26日 至 令和 3年 2月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 2月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 2月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	156,020,098,273
投資証券	1,629,632,896
合計	157,649,731,169

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 2月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	23,755,244,741	―	23,892,957,655	137,712,914
合計		23,755,244,741	―	23,892,957,655	137,712,914

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 3年 2月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	443,762,339	―	443,163,490	△598,849
	カナダドル	19,179,470	―	19,253,300	73,830
	イギリスポンド	26,587,440	―	26,634,600	47,160
	スイスフラン	21,831,387	―	21,763,400	△67,987
	香港ドル	26,250,647	―	26,180,000	△70,647
	シンガポールドル	19,299,209	―	19,297,080	△2,129
	ユーロ	87,086,785	―	87,106,710	19,925
	売建
	オーストラリアドル	18,800,488	―	18,798,680	1,808
	イギリスポンド	60,670,570	―	60,667,700	2,870
合計		723,468,335	―	722,864,960	△594,019

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 2月22日現在]
1口当たり純資産額	3.6353円
(1万口当たり純資産額)	(36,353円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	100,973	23.40	2,362,768.20
	CABOT OIL & GAS CORP	68,398	18.56	1,269,466.88
	CHENIERE ENERGY INC	36,410	69.10	2,515,931.00
	CHEVRON CORP	307,783	95.80	29,485,611.40
	CONOCOPHILLIPS	216,802	48.42	10,497,552.84
	DEVON ENERGY CORP	99,707	20.83	2,076,896.81
	EOG RESOURCES INC	92,478	62.51	5,780,799.78
	EXXON MOBIL CORP	676,027	52.37	35,403,533.99
	HALLIBURTON CO	146,720	20.20	2,963,744.00
	HESS CORP	43,964	63.58	2,795,231.12
	KINDER MORGAN INC	331,981	14.96	4,966,435.76
	MARATHON PETROLEUM CORP	105,787	53.00	5,606,711.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	148,296	25.42	3,769,684.32
	ONEOK INC	69,170	45.82	3,169,369.40
	PHILLIPS 66	70,336	82.31	5,789,356.16
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32,509	133.94	4,354,255.46
	SCHLUMBERGER LTD	222,740	26.12	5,817,968.80
	VALERO ENERGY CORP	63,245	71.53	4,523,914.85
	WILLIAMS COS INC	190,191	22.64	4,305,924.24
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	35,322	263.88	9,320,769.36
	ALBEMARLE CORP	18,299	156.17	2,857,754.83
	AMCOR PLC	243,842	11.42	2,784,675.64
	AVERY DENNISON CORP	13,970	175.41	2,450,477.70
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	34,588	28.46	984,374.48
	BALL CORP	53,399	90.48	4,831,541.52
	CELANESE CORP	18,880	135.22	2,552,953.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	32,775	45.76	1,499,784.00
	CORTEVA INC	121,385	45.47	5,519,375.95
	CROWN HOLDINGS INC	20,811	101.01	2,102,119.11
	DOW INC	119,439	60.39	7,212,921.21
	DUPONT DE NEMOURS INC	86,632	69.79	6,046,047.28
	EASTMAN CHEMICAL CO	22,366	111.92	2,503,202.72
	ECOLAB INC	41,071	208.08	8,546,053.68
	FMC CORP	20,465	105.25	2,153,941.25
	FREEPORT-MCMORAN INC	233,441	37.49	8,751,703.09
	INTERNATIONAL PAPER CO	57,992	48.95	2,838,708.40
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	34,755	139.50	4,848,322.50
	LINDE PLC	84,032	250.88	21,081,948.16
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	41,626	100.22	4,171,757.72
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	9,804	336.34	3,297,477.36
	MOSAIC CO/THE	55,493	29.08	1,613,736.44
	NEWMONT CORP	128,067	56.67	7,257,556.89
	NUCOR CORP	47,470	58.04	2,755,158.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	14,744	134.08	1,976,875.52
	PPG INDUSTRIES INC	38,324	136.67	5,237,741.08
	RPM INTERNATIONAL INC	20,577	83.11	1,710,154.47
	SEALED AIR CORP	24,383	43.66	1,064,561.78
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,100	716.91	9,391,521.00
	STEEL DYNAMICS INC	32,423	40.84	1,324,155.32
	VULCAN MATERIALS CO	20,578	164.38	3,382,611.64
	WESTROCK CO	40,906	43.95	1,797,818.70
	3M CO	92,094	176.54	16,258,274.76
	ALLEGION PLC	14,695	109.06	1,602,636.70
	AMETEK INC	37,486	120.86	4,530,557.96
	BOEING CO/THE	85,687	217.47	18,634,351.89
	CARRIER GLOBAL CORP	134,429	37.64	5,059,907.56
	CATERPILLAR INC	86,614	209.91	18,181,144.74
	CUMMINS INC	23,846	246.76	5,884,238.96
	DEERE & CO	47,595	330.00	15,706,350.00
	DOVER CORP	22,183	122.25	2,711,871.75
	EATON CORP PLC	64,068	127.80	8,187,890.40
	EMERSON ELECTRIC CO	95,671	85.45	8,175,086.95
	FASTENAL CO	88,911	47.23	4,199,266.53
	FORTIVE CORP	47,962	67.19	3,222,566.78
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	23,313	87.55	2,041,053.15
GENERAC HOLDINGS INC	10,200	363.47	3,707,394.00
GENERAL DYNAMICS CORP	39,287	164.78	6,473,711.86
GENERAL ELECTRIC CO	1,399,431	12.02	16,821,160.62
HEICO CORP	7,231	132.16	955,648.96
HEICO CORP-CLASS A	11,631	121.14	1,408,979.34
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	112,217	203.56	22,842,892.52
HOWMET AEROSPACE INC	62,452	28.68	1,791,123.36
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,440	182.13	1,172,917.20
IDEX CORP	11,987	196.75	2,358,442.25
ILLINOIS TOOL WORKS	50,522	201.40	10,175,130.80
INGERSOLL-RAND INC	56,322	43.89	2,471,972.58
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,153	112.41	2,377,808.73
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,500	49.60	1,711,200.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	36,300	24.60	892,980.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	119,983	56.02	6,721,447.66
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	34,927	189.09	6,604,346.43
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,609	293.68	1,647,251.12
LOCKHEED MARTIN CORP	40,144	335.42	13,465,100.48
MASCO CORP	42,725	54.60	2,332,785.00
NORDSON CORP	8,714	187.88	1,637,186.32
NORTHROP GRUMMAN CORP	25,432	297.24	7,559,407.68
OTIS WORLDWIDE CORP	63,816	63.04	4,022,960.64
OWENS CORNING	17,756	85.08	1,510,680.48
PACCAR INC	56,074	95.19	5,337,684.06
PARKER HANNIFIN CORP	20,829	279.73	5,826,496.17
PENTAIR PLC	26,974	56.65	1,528,077.10
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	244,128	74.26	18,128,945.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	18,951	248.23	4,704,206.73
ROPER TECHNOLOGIES INC	16,874	388.91	6,562,467.34
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	25,838	59.31	1,532,451.78
SMITH (A.O.) CORP	22,709	59.64	1,354,364.76
SNAP-ON INC	8,484	194.96	1,654,040.64
STANLEY BLACK & DECKER INC	26,128	175.07	4,574,228.96
SUNRUN INC	18,430	68.50	1,262,455.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,996	405.91	2,433,836.36
TEXTRON INC	36,240	50.81	1,841,354.40
TRANE TECHNOLOGIES PLC	38,827	153.96	5,977,804.92
TRANSDIGM GROUP INC	8,426	600.50	5,059,813.00
UNITED RENTALS INC	11,349	290.01	3,291,323.49
WABTEC CORP	29,134	73.96	2,154,750.64
WW GRAINGER INC	7,026	379.40	2,665,664.40
XYLEM INC	28,010	99.74	2,793,717.40
CINTAS CORP	14,386	343.49	4,941,447.14
COPART INC	32,730	117.07	3,831,701.10
COSTAR GROUP INC	6,365	913.25	5,812,836.25
EQUIFAX INC	19,181	176.54	3,386,213.74
IHS MARKIT LTD	61,082	93.20	5,692,842.40
REPUBLIC SERVICES INC	35,547	90.59	3,220,202.73
ROBERT HALF INTL INC	17,817	78.43	1,397,387.31
ROLLINS INC	36,239	35.81	1,297,718.59
TRANSUNION	29,311	89.27	2,616,592.97
VERISK ANALYTICS INC	25,211	190.49	4,802,443.39
WASTE CONNECTIONS INC	43,304	99.80	4,321,739.20
WASTE MANAGEMENT INC	67,600	111.63	7,546,188.00
AMERCO	1,740	536.01	932,657.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,778	90.78	1,977,006.84
CSX CORP	122,262	92.09	11,259,107.58
DELTA AIR LINES INC	25,351	45.67	1,157,780.17
EXPEDITORS INTL WASH INC	26,329	93.44	2,460,181.76
FEDEX CORP	39,809	254.64	10,136,963.76
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	13,265	146.56	1,944,118.40
KANSAS CITY SOUTHERN	14,553	212.59	3,093,822.27
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	21,711	44.12	957,889.32
NORFOLK SOUTHERN CORP	40,814	258.03	10,531,236.42
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,571	215.64	3,357,730.44
SOUTHWEST AIRLINES CO	23,466	52.81	1,239,239.46
UBER TECHNOLOGIES INC	154,230	58.39	9,005,489.70
UNION PACIFIC CORP	108,631	209.06	22,710,396.86
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	113,111	160.54	18,158,839.94
XPO LOGISTICS INC	14,476	119.49	1,729,737.24
APTIV PLC	43,409	153.80	6,676,304.20
AUTOLIV INC	12,960	93.51	1,211,889.60
BORGWARNER INC	39,617	43.56	1,725,716.52
FORD MOTOR CO	626,079	11.58	7,249,994.82
GENERAL MOTORS CO	205,595	52.57	10,808,129.15
LEAR CORP	8,702	167.66	1,458,977.32
TESLA INC	119,344	781.30	93,243,467.20
DR HORTON INC	54,545	79.21	4,320,509.45
GARMIN LTD	22,345	128.01	2,860,383.45
HASBRO INC	20,443	90.00	1,839,870.00
LENNAR CORP-A	43,381	87.46	3,794,102.26
LULULEMON ATHLETICA INC	19,904	332.23	6,612,705.92
MOHAWK INDUSTRIES INC	9,336	171.90	1,604,858.40
NEWELL BRANDS INC	65,665	24.32	1,596,972.80
NIKE INC -CL B	199,111	142.02	28,277,744.22
NVR INC	559	4,705.45	2,630,346.55
PELOTON INTERACTIVE INC-A	31,983	139.71	4,468,344.93
PULTEGROUP INC	44,995	46.39	2,087,318.05
VF CORP	54,318	80.40	4,367,167.20
WHIRLPOOL CORP	9,906	195.34	1,935,038.04
ARAMARK	34,722	38.01	1,319,783.22
CARNIVAL CORP	83,555	24.59	2,054,617.45
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,296	1,473.09	6,328,394.64
DARDEN RESTAURANTS INC	20,791	134.01	2,786,201.91
DOMINO'S PIZZA INC	6,195	371.46	2,301,194.70
DRAFTKINGS INC - CL A	27,687	60.91	1,686,415.17
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	45,393	116.91	5,306,895.63
LAS VEGAS SANDS CORP	56,001	60.18	3,370,140.18
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	44,885	136.28	6,116,927.80
MCDONALD'S CORP	118,889	212.24	25,233,001.36
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	41,101	18.68	767,766.68
MGM RESORTS INTERNATIONAL	75,301	36.42	2,742,462.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	28,472	78.87	2,245,586.64
STARBUCKS CORP	186,522	103.37	19,280,779.14
VAIL RESORTS INC	6,397	304.26	1,946,351.22
WYNN RESORTS LTD	14,460	123.66	1,788,123.60
YUM! BRANDS INC	49,196	105.13	5,171,975.48
ACTIVISION BLIZZARD INC	123,295	100.80	12,428,136.00
ALPHABET INC-CL A	64,331	2,088.81	134,375,236.11
ALPHABET INC-CL C	31,650	2,101.14	66,501,081.00
ALTICE USA INC- A	39,636	33.83	1,340,885.88
CABLE ONE INC	778	2,037.05	1,584,824.90
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22,859	607.29	13,882,042.11
COMCAST CORP-CLASS A	728,625	52.10	37,961,362.50
DISCOVERY INC - A	22,461	50.79	1,140,794.19
DISCOVERY INC-C	57,555	42.80	2,463,354.00
DISH NETWORK CORP-A	40,567	33.67	1,365,890.89
ELECTRONIC ARTS INC	46,489	145.95	6,785,069.55
FACEBOOK INC-CLASS A	384,530	261.56	100,577,666.80
FOX CORP - CLASS A	47,998	33.78	1,621,372.44
FOX CORP - CLASS B	37,299	32.37	1,207,368.63
IAC/INTERACTIVECORP	12,306	262.15	3,226,017.90
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	58,718	25.56	1,500,832.08
LIBERTY BROADBAND-A	4,561	145.89	665,404.29
LIBERTY BROADBAND-C	23,961	148.99	3,569,949.39
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	11,307	43.98	497,281.86
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	32,740	43.25	1,416,005.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	33,820	45.20	1,528,664.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	25,261	88.09	2,225,241.49
MATCH GROUP INC	39,805	160.95	6,406,614.75
NETFLIX INC	70,541	540.22	38,107,659.02
NEWS CORP - CLASS A	61,728	22.50	1,388,880.00
OMNICOM GROUP	34,620	67.65	2,342,043.00
PINTEREST INC- CLASS A	74,764	85.90	6,422,227.60
ROKU INC	16,992	467.31	7,940,531.52
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,853	6.01	1,044,856.53
SNAP INC - A	145,196	65.52	9,513,241.92
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	18,195	194.86	3,545,477.70
TWITTER INC	126,203	72.28	9,121,952.84
VIACOMCBS INC - CLASS B	91,600	62.69	5,742,404.00
WALT DISNEY CO/THE	288,983	183.65	53,071,727.95
ZILLOW GROUP INC - A	9,806	191.46	1,877,456.76
ZILLOW GROUP INC - C	23,239	181.22	4,211,371.58
ADVANCE AUTO PARTS INC	10,935	165.98	1,814,991.30
AMAZON.COM INC	67,971	3,249.90	220,898,952.90
AUTOZONE INC	3,831	1,205.73	4,619,151.63
BEST BUY CO INC	38,022	118.00	4,486,596.00
BOOKING HOLDINGS INC	6,549	2,293.05	15,017,184.45
BURLINGTON STORES INC	10,269	264.81	2,719,333.89
CARMAX INC	25,276	121.32	3,066,484.32
CARVANA CO	10,298	308.74	3,179,404.52
CHEWY INC - CLASS A	12,701	113.95	1,447,278.95
DOLLAR GENERAL CORP	39,933	201.16	8,032,922.28
DOLLAR TREE INC	36,846	107.90	3,975,683.40
EBAY INC	112,388	61.98	6,965,808.24
ETSY INC	18,875	227.27	4,289,721.25
EXPEDIA GROUP INC	21,003	158.92	3,337,796.76
GENUINE PARTS CO	23,129	102.36	2,367,484.44
HOME DEPOT INC	172,355	279.64	48,197,352.20
LKQ CORP	46,064	38.79	1,786,822.56
LOWE'S COS INC	120,997	177.54	21,481,807.38
MERCADOLIBRE INC	7,158	1,910.39	13,674,571.62
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,025	460.41	5,536,430.25
POOL CORP	6,096	326.08	1,987,783.68
ROSS STORES INC	57,339	118.95	6,820,474.05
TARGET CORP	80,102	188.82	15,124,859.64
TJX COMPANIES INC	192,024	67.69	12,998,104.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	17,935	171.34	3,072,982.90
ULTA BEAUTY INC	8,401	321.79	2,703,357.79
WAYFAIR INC- CLASS A	10,106	292.73	2,958,329.38
COSTCO WHOLESALE CORP	70,673	354.77	25,072,660.21
KROGER CO	127,301	34.02	4,330,780.02
SYSCO CORP	78,270	76.71	6,004,091.70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	119,158	48.86	5,822,059.88
WALMART INC	226,897	138.34	31,388,930.98
ALTRIA GROUP INC	297,171	43.80	13,016,089.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	90,557	56.12	5,082,058.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	48,062	75.43	3,625,316.66
BUNGE LTD	21,655	76.38	1,654,008.90
CAMPBELL SOUP CO	30,056	46.32	1,392,193.92
COCA-COLA CO/THE	652,942	50.11	32,718,923.62
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,884	52.30	1,719,833.20
CONAGRA BRANDS INC	80,779	34.10	2,754,563.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	27,058	223.21	6,039,616.18
GENERAL MILLS INC	98,722	56.50	5,577,793.00
HERSHEY CO/THE	23,433	148.85	3,488,002.05
HORMEL FOODS CORP	47,218	47.10	2,223,967.80
JM SMUCKER CO/THE	18,418	113.76	2,095,231.68
KELLOGG CO	40,183	57.91	2,326,997.53
KEURIG DR PEPPER INC	90,574	31.24	2,829,531.76
KRAFT HEINZ CO/THE	105,643	37.48	3,959,499.64
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,281	78.09	1,818,013.29
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	39,099	84.12	3,289,007.88
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	28,876	44.40	1,282,094.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	228,210	54.31	12,394,085.10
MONSTER BEVERAGE CORP	63,849	89.65	5,724,062.85
PEPSICO INC	221,436	132.51	29,342,484.36
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	249,187	85.45	21,293,029.15
TYSON FOODS INC-CL A	45,581	67.52	3,077,629.12
CHURCH & DWIGHT CO INC	39,351	81.45	3,205,138.95
CLOROX COMPANY	19,546	187.05	3,656,079.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	130,246	77.20	10,054,991.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	35,965	285.16	10,255,779.40
KIMBERLY-CLARK CORP	54,797	130.63	7,158,132.11
PROCTER & GAMBLE CO/THE	398,495	127.12	50,656,684.40
ABBOTT LABORATORIES	283,271	123.04	34,853,663.84
ABIOMED INC	6,959	331.97	2,310,179.23
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,025	599.25	7,205,981.25
AMERISOURCEBERGEN CORP	24,077	105.87	2,549,031.99
ANTHEM INC	40,266	294.97	11,877,262.02
BAXTER INTERNATIONAL INC	81,539	78.44	6,395,919.16
BECTON DICKINSON AND CO	46,329	247.93	11,486,348.97
BOSTON SCIENTIFIC CORP	228,616	38.03	8,694,266.48
CARDINAL HEALTH INC	45,885	52.00	2,386,020.00
CENTENE CORP	94,336	57.97	5,468,657.92
CERNER CORP	47,544	71.56	3,402,248.64
CIGNA CORP	58,758	204.26	12,001,909.08
COOPER COS INC/THE	8,235	388.51	3,199,379.85
CVS HEALTH CORP	209,325	70.42	14,740,666.50
DANAHER CORP	102,146	231.24	23,620,241.04
DAVITA INC	12,840	102.07	1,310,578.80
DENTSPLY SIRONA INC	34,327	52.76	1,811,092.52
DEXCOM INC	15,462	418.94	6,477,650.28
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	99,436	84.31	8,383,449.16
HCA HEALTHCARE INC	43,490	177.37	7,713,821.30
HENRY SCHEIN INC	22,951	63.75	1,463,126.25
HOLOGIC INC	40,097	75.69	3,034,941.93
HUMANA INC	21,232	376.91	8,002,553.12
IDEXX LABORATORIES INC	13,637	544.13	7,420,300.81
INSULET CORP	10,329	274.03	2,830,455.87
INTUITIVE SURGICAL INC	18,705	750.15	14,031,555.75
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,130	246.38	3,727,729.40
MASIMO CORP	7,933	259.35	2,057,423.55
MCKESSON CORP	26,517	177.62	4,709,949.54
MEDTRONIC PLC	214,908	113.33	24,355,523.64
MOLINA HEALTHCARE INC	9,216	220.83	2,035,169.28
NOVOCURE LTD	14,253	190.17	2,710,493.01
QUEST DIAGNOSTICS INC	21,176	119.23	2,524,814.48
RESMED INC	23,698	201.18	4,767,563.64
STERIS PLC	12,944	178.73	2,313,481.12
STRYKER CORP	54,068	242.09	13,089,322.12
TELADOC HEALTH INC	18,000	292.51	5,265,180.00
TELEFLEX INC	7,489	390.43	2,923,930.27
UNITEDHEALTH GROUP INC	152,090	324.58	49,365,372.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,462	129.67	1,615,947.54
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14,260	176.35	2,514,751.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21,760	313.82	6,828,723.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11,745	281.55	3,306,804.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33,568	156.67	5,259,098.56
10X GENOMICS INC-CLASS A	9,833	190.73	1,875,448.09
ABBVIE INC	282,718	105.01	29,688,217.18
AGILENT TECHNOLOGIES INC	49,761	126.87	6,313,178.07
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	35,512	155.51	5,522,471.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	18,106	155.06	2,807,516.36
AMGEN INC	93,848	231.69	21,743,643.12
AVANTOR INC	86,599	28.69	2,484,525.31
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,444	637.01	2,193,862.44
BIOGEN INC	25,436	278.35	7,080,110.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28,856	81.76	2,359,266.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	360,751	60.60	21,861,510.60
CATALENT INC	26,518	117.99	3,128,858.82
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	66,902	30.10	2,013,750.20
ELI LILLY & CO	137,774	200.92	27,681,552.08
EXACT SCIENCES CORP	24,690	147.81	3,649,428.90
GILEAD SCIENCES INC	200,963	64.37	12,935,988.31
HORIZON THERAPEUTICS PLC	36,017	88.87	3,200,830.79
ILLUMINA INC	23,365	486.26	11,361,464.90
INCYTE CORP	28,743	80.54	2,314,961.22
IONIS PHARMACEUTICALS INC	20,901	57.69	1,205,778.69
IQVIA HOLDINGS INC	30,939	188.70	5,838,189.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,076	160.60	1,457,605.60
JOHNSON & JOHNSON	421,319	162.98	68,666,570.62
MERCK & CO. INC.	405,016	74.31	30,096,738.96
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,913	1,165.45	4,560,405.85
MODERNA INC	44,264	174.74	7,734,691.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,302	113.24	1,619,558.48
PERKINELMER INC	17,701	136.79	2,421,319.79
PERRIGO CO PLC	22,227	42.10	935,756.70
PFIZER INC	889,298	34.44	30,627,423.12
PPD INC	16,900	36.90	623,610.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	16,791	470.37	7,897,982.67
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	16,100	47.51	764,911.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,524	85.38	983,919.12
SEAGEN INC	19,440	157.75	3,066,660.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	172,225	11.04	1,901,364.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	63,306	478.86	30,314,711.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	41,928	207.02	8,679,934.56
VIATRIS INC	190,869	18.21	3,475,724.49
WATERS CORP	9,870	281.72	2,780,576.40
ZOETIS INC	76,090	160.00	12,174,400.00
BANK OF AMERICA CORP	1,247,728	34.54	43,096,525.12
CITIGROUP INC	333,027	65.78	21,906,516.06
CITIZENS FINANCIAL GROUP	67,968	42.51	2,889,319.68
FIFTH THIRD BANCORP	117,157	34.54	4,046,602.78
FIRST REPUBLIC BANK/CA	28,006	166.94	4,675,321.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	167,667	15.30	2,565,305.10
JPMORGAN CHASE & CO	487,634	148.02	72,179,584.68
KEYCORP	153,752	20.15	3,098,102.80
M & T BANK CORP	20,127	149.97	3,018,446.19
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	67,784	170.41	11,551,071.44
REGIONS FINANCIAL CORP	159,208	20.37	3,243,066.96
SVB FINANCIAL GROUP	8,230	540.40	4,447,492.00
TRUIST FINANCIAL CORP	215,426	57.58	12,404,229.08
US BANCORP	216,804	50.02	10,844,536.08
WELLS FARGO & CO	626,270	37.83	23,691,794.10
AGNC INVESTMENT CORP	92,316	16.46	1,519,521.36
ALLY FINANCIAL INC	57,931	42.80	2,479,446.80
AMERICAN EXPRESS CO	109,542	131.71	14,427,776.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,697	224.49	4,421,779.53
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	213,341	8.34	1,779,263.94
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,586	51.83	1,481,612.38
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	129,646	42.32	5,486,618.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	224,161	241.85	54,213,337.85
BLACKROCK INC	24,381	710.11	17,313,191.91
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	107,903	69.97	7,549,972.91
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	73,108	119.56	8,740,792.48
CARLYLE GROUP INC/THE	24,405	36.50	890,782.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,518	96.22	1,685,581.96
CME GROUP INC	57,391	195.07	11,195,262.37
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	50,285	93.92	4,722,767.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	64,715	28.69	1,856,673.35
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,952	313.68	1,867,023.36
FRANKLIN RESOURCES INC	46,657	27.51	1,283,534.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	52,183	315.62	16,469,998.46
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	86,810	113.35	9,839,913.50
INVESCO LTD	62,240	22.47	1,398,532.80
KKR & CO INC	80,650	46.77	3,772,000.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,899	550.21	3,245,688.79
MOODY'S CORP	27,153	280.42	7,614,244.26
MORGAN STANLEY	216,601	76.00	16,461,676.00
MSCI INC	13,565	432.97	5,873,238.05
NASDAQ INC	17,981	144.43	2,596,995.83
NORTHERN TRUST CORP	30,651	96.31	2,951,997.81
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	20,501	118.25	2,424,243.25
S&P GLOBAL INC	38,546	339.24	13,076,345.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	244,488	61.91	15,136,252.08
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,838	58.02	1,151,000.76
STATE STREET CORP	54,858	71.93	3,945,935.94
SYNCHRONY FINANCIAL	81,750	38.08	3,113,040.00
T ROWE PRICE GROUP INC	36,665	162.77	5,967,962.05
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	14,013	69.30	971,100.90
VOYA FINANCIAL INC	19,576	58.43	1,143,825.68
AFLAC INC	110,590	48.08	5,317,167.20
ALLEGHANY CORP	2,345	609.03	1,428,175.35
ALLSTATE CORP	50,670	103.45	5,241,811.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,222	107.49	1,313,742.78
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	139,551	42.58	5,942,081.58
AON PLC-CLASS A	36,007	228.34	8,221,838.38
ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,317	35.09	2,291,973.53
ARTHUR J GALLAGHER & CO	29,907	120.18	3,594,223.26
ASSURANT INC	10,144	123.31	1,250,856.64
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,360	45.39	969,530.40
BROWN & BROWN INC	38,326	45.59	1,747,282.34
CHUBB LTD	72,246	164.70	11,898,916.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	25,032	96.26	2,409,580.32
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,123	256.16	1,056,147.68
EVEREST RE GROUP LTD	6,504	239.30	1,556,407.20
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	44,319	40.47	1,793,589.93
GLOBE LIFE INC	15,493	95.30	1,476,482.90
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	55,661	49.86	2,775,257.46
LINCOLN NATIONAL CORP	28,763	55.56	1,598,072.28
LOEWS CORP	40,057	48.06	1,925,139.42
MARKEL CORP	2,186	1,091.18	2,385,319.48
MARSH & MCLENNAN COS	81,024	117.07	9,485,479.68
METLIFE INC	123,695	56.07	6,935,578.65
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,604	55.10	2,457,680.40
PROGRESSIVE CORP	93,810	87.06	8,167,098.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	64,127	84.10	5,393,080.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,372	123.42	1,280,112.24
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,293	158.55	1,314,855.15
TRAVELERS COS INC/THE	40,883	145.91	5,965,238.53
WILLIS TOWERS WATSON PLC	19,963	224.98	4,491,275.74
WR BERKLEY CORP	23,267	67.88	1,579,363.96
CBRE GROUP INC - A	52,223	72.74	3,798,701.02
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	200,400	4.57	915,828.00
ACCENTURE PLC-CL A	101,755	254.29	25,875,278.95
ADOBE INC	76,680	479.12	36,738,921.60
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	25,043	98.86	2,475,750.98
ANSYS INC	13,915	395.37	5,501,573.55
AUTODESK INC	34,981	305.40	10,683,197.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING	68,724	169.29	11,634,285.96
AVALARA INC	12,464	175.66	2,189,426.24
BLACK KNIGHT INC	25,802	81.73	2,108,797.46
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	21,669	78.71	1,705,566.99
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	17,852	149.54	2,669,588.08
CADENCE DESIGN SYS INC	44,903	139.66	6,271,152.98
CERIDIAN HCM HOLDING INC	20,190	96.23	1,942,883.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH	18,153	115.88	2,103,569.64
CITRIX SYSTEMS INC	18,379	132.96	2,443,671.84
CLOUDFLARE INC - CLASS A	24,194	82.17	1,988,020.98
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	87,282	73.64	6,427,446.48
COUPA SOFTWARE INC	10,581	369.64	3,911,160.84
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	23,345	239.20	5,584,124.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,282	163.76	1,028,740.32
DATADOG INC - CLASS A	25,110	105.05	2,637,805.50
DOCUSIGN INC	28,041	265.16	7,435,351.56
DROPBOX INC-CLASS A	53,333	23.45	1,250,925.51
DYNATRACE INC	28,828	52.88	1,524,424.64
EPAM SYSTEMS INC	8,940	376.00	3,361,440.00
FAIR ISAAC CORP	4,672	473.82	2,213,687.04
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	99,110	130.99	12,982,418.90
FISERV INC	90,919	111.36	10,124,739.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,273	273.38	3,628,572.74
FORTINET INC	21,402	171.93	3,679,645.86
GARTNER INC	14,465	183.95	2,660,836.75
GLOBAL PAYMENTS INC	47,871	194.18	9,295,590.78
GODADDY INC - CLASS A	26,661	84.61	2,255,787.21
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,245	125.96	1,668,340.20
HUBSPOT INC	6,948	543.49	3,776,168.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP	142,280	118.99	16,929,897.20
INTUIT INC	41,685	411.35	17,147,124.75
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,906	150.89	1,947,386.34
LEIDOS HOLDINGS INC	21,839	103.76	2,266,014.64
MASTERCARD INC - A	142,948	333.17	47,625,985.16
MICROSOFT CORP	1,148,058	240.97	276,647,536.26
MONGODB INC	7,473	418.30	3,125,955.90
NORTONLIFELOCK INC	94,655	20.46	1,936,641.30
OKTA INC	19,446	288.36	5,607,448.56
ORACLE CORP	318,701	61.13	19,482,192.13
PALO ALTO NETWORKS INC	15,613	396.90	6,196,799.70
PAYCHEX INC	50,328	90.25	4,542,102.00
PAYCOM SOFTWARE INC	7,743	400.13	3,098,206.59
PAYPAL HOLDINGS INC	178,412	286.92	51,189,971.04
PTC INC	17,046	146.73	2,501,159.58
RINGCENTRAL INC-CLASS A	12,104	427.39	5,173,128.56
SALESFORCE.COM INC	145,576	246.56	35,893,218.56
SERVICENOW INC	30,653	570.73	17,494,586.69
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	63,677	43.30	2,757,214.10
SNOWFLAKE INC-CLASS A	5,459	290.00	1,583,110.00
SPLUNK INC	24,831	169.66	4,212,827.46
SQUARE INC - A	59,374	276.57	16,421,067.18
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	36,257	66.44	2,408,915.08
SYNOPSYS INC	24,406	268.07	6,542,516.42
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,771	903.35	6,116,582.85
TWILIO INC - A	20,846	425.55	8,871,015.30
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,310	473.88	2,990,182.80
VERISIGN INC	16,557	197.95	3,277,458.15
VISA INC-CLASS A SHARES	269,699	204.73	55,215,476.27
VMWARE INC-CLASS A	13,281	144.68	1,921,495.08
WESTERN UNION CO	67,086	23.91	1,604,026.26
WIX.COM LTD	8,421	353.09	2,973,370.89
WORKDAY INC-CLASS A	28,383	276.34	7,843,358.22
ZENDESK INC	18,809	157.69	2,965,991.21
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27,663	417.26	11,542,663.38
ZSCALER INC	11,172	226.03	2,525,207.16
AMPHENOL CORP-CL A	48,053	132.43	6,363,658.79
APPLE INC	2,732,208	129.87	354,831,852.96
ARISTA NETWORKS INC	9,071	310.95	2,820,627.45
ARROW ELECTRONICS INC	12,286	105.35	1,294,330.10
CDW CORP/DE	23,541	160.75	3,784,215.75
CISCO SYSTEMS INC	675,298	45.68	30,847,612.64
COGNEX CORP	28,014	87.43	2,449,264.02
CORNING INC	124,298	38.06	4,730,781.88
DELL TECHNOLOGIES -C	37,586	80.77	3,035,821.22
F5 NETWORKS INC	9,639	198.81	1,916,329.59
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	205,429	14.13	2,902,711.77
HP INC	230,922	27.10	6,257,986.20
IPG PHOTONICS CORP	5,735	234.56	1,345,201.60
JUNIPER NETWORKS INC	55,446	23.97	1,329,040.62
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	29,279	142.19	4,163,181.01
MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,660	182.75	5,054,865.00
NETAPP INC	34,288	71.35	2,446,448.80
SEAGATE TECHNOLOGY	35,994	73.14	2,632,601.16
TE CONNECTIVITY LTD	53,055	132.22	7,014,932.10
TRIMBLE INC	39,379	72.99	2,874,273.21
WESTERN DIGITAL CORP	48,013	68.88	3,307,135.44
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,771	490.94	4,306,034.74
AT&T INC	1,140,656	29.00	33,079,024.00
LIBERTY GLOBAL PLC- C	59,643	26.26	1,566,225.18
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,763	26.57	631,382.91
LUMEN TECHNOLOGIES INC	151,088	11.94	1,803,990.72
T-MOBILE US INC	89,194	120.10	10,712,199.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	662,764	56.45	37,413,027.80
AES CORP	109,785	28.31	3,108,013.35
ALLIANT ENERGY CORP	41,577	47.63	1,980,312.51
AMEREN CORPORATION	40,960	72.33	2,962,636.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	79,772	79.08	6,308,369.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC	28,189	156.66	4,416,088.74
ATMOS ENERGY CORP	20,494	93.56	1,917,418.64
CENTERPOINT ENERGY INC	88,495	21.43	1,896,447.85
CMS ENERGY CORP	45,051	55.98	2,521,954.98
CONSOLIDATED EDISON INC	51,763	68.18	3,529,201.34
DOMINION ENERGY INC	134,205	71.15	9,548,685.75
DTE ENERGY COMPANY	30,188	120.18	3,627,993.84
DUKE ENERGY CORP	117,511	88.43	10,391,497.73
EDISON INTERNATIONAL	59,619	55.22	3,292,161.18
ENTERGY CORP	31,653	93.18	2,949,426.54
ESSENTIAL UTILITIES INC	37,055	45.57	1,688,596.35
EVERGY INC	37,984	54.23	2,059,872.32
EVERSOURCE ENERGY	55,819	81.46	4,547,015.74
EXELON CORP	156,614	41.38	6,480,687.32
FIRSTENERGY CORP	84,293	34.03	2,868,490.79
NEXTERA ENERGY INC	313,225	78.10	24,462,872.50
NISOURCE INC	60,141	22.84	1,373,620.44
NRG ENERGY INC	39,560	39.58	1,565,784.80
OGE ENERGY CORP	31,768	31.92	1,014,034.56
P G & E CORP	235,607	11.64	2,742,465.48
PINNACLE WEST CAPITAL	18,573	76.26	1,416,376.98
PPL CORP	122,000	27.68	3,376,960.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	82,541	57.75	4,766,742.75
SEMPRA ENERGY	46,832	124.57	5,833,862.24
SOUTHERN CO/THE	168,798	59.31	10,011,409.38
UGI CORP	35,036	40.29	1,411,600.44
VISTRA CORP	71,702	22.91	1,642,692.82
WEC ENERGY GROUP INC	49,324	83.23	4,105,236.52
XCEL ENERGY INC	85,049	62.07	5,278,991.43
ADVANCED MICRO DEVICES	187,844	89.58	16,827,065.52
ANALOG DEVICES INC	59,017	163.80	9,666,984.60
APPLIED MATERIALS INC	146,189	119.46	17,463,737.94
BROADCOM INC	64,354	489.96	31,530,885.84
ENPHASE ENERGY INC	18,813	189.74	3,569,578.62
INTEL CORP	680,582	63.01	42,883,471.82
KLA CORP	24,966	330.67	8,255,507.22
LAM RESEARCH CORP	23,310	598.41	13,948,937.10
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	108,689	51.89	5,639,872.21
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	42,069	98.15	4,129,072.35
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,766	162.35	6,618,360.10
MICRON TECHNOLOGY INC	177,741	90.96	16,167,321.36
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,100	393.75	2,795,625.00
NVIDIA CORP	98,731	597.06	58,948,330.86
NXP SEMICONDUCTORS NV	44,671	191.59	8,558,516.89
ON SEMICONDUCTOR CORP	63,656	41.87	2,665,276.72
QORVO INC	17,727	179.39	3,180,046.53
QUALCOMM INC	180,534	144.94	26,166,597.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC	26,167	192.17	5,028,512.39
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	8,271	321.99	2,663,179.29
TERADYNE INC	25,800	142.59	3,678,822.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	146,566	178.35	26,140,046.10
XILINX INC	39,593	138.71	5,491,945.03
アメリカドル 小計		50,266,175		5,543,470,719.01
				(584,836,160,855)
カナダドル	CAMECO CORP	66,500	20.92	1,391,180.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	189,900	34.98	6,642,702.00
	CENOVUS ENERGY INC	203,900	8.72	1,778,008.00
	ENBRIDGE INC	323,300	43.70	14,128,210.00
	IMPERIAL OIL LTD	45,000	26.70	1,201,500.00
	INTER PIPELINE LTD	72,900	17.91	1,305,639.00
	KEYERA CORP	39,900	26.23	1,046,577.00
	PARKLAND CORP	25,700	37.50	963,750.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	87,832	34.36	3,017,907.52
	SUNCOR ENERGY INC	238,200	23.94	5,702,508.00
	TC ENERGY CORP	151,800	56.39	8,560,002.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	39,900	75.47	3,011,253.00
	B2GOLD CORP	168,600	5.99	1,009,914.00
	BARRICK GOLD CORP	285,900	24.93	7,127,487.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	23,800	65.15	1,550,570.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	89,400	29.08	2,599,752.00
	FRANCO-NEVADA CORP	29,900	140.38	4,197,362.00
	KINROSS GOLD CORP	191,900	8.28	1,588,932.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	43,300	45.09	1,952,397.00
	LUNDIN MINING CORP	110,500	15.21	1,680,705.00
	NUTRIEN LTD	92,859	71.27	6,618,060.93
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,800	41.01	1,468,158.00
	SSR MINING INC	29,900	19.01	568,399.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	72,500	29.01	2,103,225.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	13,200	87.68	1,157,376.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	72,000	47.46	3,417,120.00
	YAMANA GOLD INC	164,600	5.56	915,176.00
	CAE INC	42,400	32.45	1,375,880.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	12,100	92.10	1,114,410.00
	WSP GLOBAL INC	17,600	119.03	2,094,928.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	34,500	37.78	1,303,410.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	16,800	67.06	1,126,608.00
	THOMSON REUTERS CORP	28,132	103.51	2,911,943.32
	AIR CANADA	30,500	24.02	732,610.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	113,700	137.85	15,673,545.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	21,800	463.75	10,109,750.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	44,300	105.12	4,656,816.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	33,700	34.84	1,174,108.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	47,810	76.92	3,677,545.20
	QUEBECOR INC -CL B	32,100	32.16	1,032,336.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,500	22.16	1,717,400.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,900	179.04	1,593,456.00
	DOLLARAMA INC	46,400	48.20	2,236,480.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	133,900	38.09	5,100,251.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	30,200	36.77	1,110,454.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	27,700	61.88	1,714,076.00
	METRO INC/CN	40,100	54.32	2,178,232.00
	WESTON (GEORGE) LTD	12,511	94.03	1,176,409.33
	SAPUTO INC	38,700	36.96	1,430,352.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	51,300	40.29	2,066,877.00
	CANOPY GROWTH CORP	36,500	48.77	1,780,105.00
	BANK OF MONTREAL	103,300	101.25	10,459,125.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	193,600	71.51	13,844,336.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	72,000	114.76	8,262,720.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	55,100	75.13	4,139,663.00
	ROYAL BANK OF CANADA	227,300	109.77	24,950,721.00
	TORONTO-DOMINION BANK	288,300	76.38	22,020,354.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	206,250	54.94	11,331,375.00
	CI FINANCIAL CORP	26,200	18.00	471,600.00
	IGM FINANCIAL INC	10,800	34.93	377,244.00
	ONEX CORPORATION	14,700	72.52	1,066,044.00
	TMX GROUP LTD	9,400	125.75	1,182,050.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,100	514.90	2,111,090.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	44,500	31.36	1,395,520.00
IA FINANCIAL CORP INC	18,900	64.75	1,223,775.00
INTACT FINANCIAL CORP	22,400	144.33	3,232,992.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	314,600	24.91	7,836,686.00
POWER CORP OF CANADA	92,800	31.02	2,878,656.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	91,100	62.93	5,732,923.00
FIRSTSERVICE CORP	7,100	194.40	1,380,240.00
BLACKBERRY LTD	86,600	13.75	1,190,750.00
CGI INC	35,900	96.54	3,465,786.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,200	1,724.27	5,517,664.00
OPEN TEXT CORP	44,900	58.92	2,645,508.00
SHOPIFY INC - CLASS A	17,300	1,810.58	31,323,034.00
BCE INC	24,700	55.00	1,358,500.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	55,300	55.77	3,084,081.00
TELUS CORP	50,100	26.06	1,305,606.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	95,200	21.80	2,075,360.00
ALTAGAS LTD	51,300	19.64	1,007,532.00
ATCO LTD -CLASS I	9,500	37.76	358,720.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	17,250	62.19	1,072,777.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	16,800	31.69	532,392.00
EMERA INC	39,600	50.12	1,984,752.00
FORTIS INC	72,100	50.31	3,627,351.00
HYDRO ONE LTD	55,500	28.04	1,556,220.00
NORTHLAND POWER INC	28,400	48.41	1,374,844.00
カナダドル 小計		6,394,244		343,169,843.80
				(28,730,179,322)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	42,710	26.49	1,131,387.90
	OIL SEARCH LTD	324,022	4.05	1,312,289.10
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	4.45	1,239,810.05
	SANTOS LTD	271,111	6.82	1,848,977.02
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	28.75	400,200.00
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	151,213	24.00	3,629,112.00
	BHP GROUP LTD	470,523	47.32	22,265,148.36
	BLUESCOPE STEEL LTD	80,098	17.28	1,384,093.44
	EVOLUTION MINING LTD	271,023	4.13	1,119,324.99
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	264,893	23.97	6,349,485.21
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	69,761	39.10	2,727,655.10
	NEWCREST MINING LTD	133,680	24.24	3,240,403.20
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	170,773	10.38	1,772,623.74
	ORICA LTD	71,347	14.94	1,065,924.18
	RIO TINTO LTD	60,407	123.26	7,445,766.82
	SOUTH32 LTD	760,022	2.68	2,036,858.96
	CIMIC GROUP LTD	12,366	21.26	262,901.16
	BRAMBLES LTD	251,228	10.20	2,562,525.60
	AURIZON HOLDINGS LTD	316,214	3.99	1,261,693.86
	QANTAS AIRWAYS LTD	117,985	4.62	545,090.70
	SYDNEY AIRPORT	212,579	5.50	1,169,184.50
	TRANSURBAN GROUP	449,287	12.77	5,737,394.99
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	92,905	32.80	3,047,284.00
	CROWN RESORTS LTD	48,123	10.25	493,260.75
	TABCORP HOLDINGS LTD	359,038	4.59	1,647,984.42
	REA GROUP LTD	8,604	153.60	1,321,574.40
	SEEK LTD	52,612	30.37	1,597,826.44
	WESFARMERS LTD	181,754	54.01	9,816,533.54
	COLES GROUP LTD	206,520	16.41	3,388,993.20
	WOOLWORTHS GROUP LTD	203,895	39.52	8,057,930.40
	COCA-COLA AMATIL LTD	87,959	13.38	1,176,891.42
	TREASURY WINE ESTATES LTD	124,673	11.18	1,393,844.14
	COCHLEAR LTD	10,461	221.68	2,318,994.48
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	28,197	62.16	1,752,725.52
	SONIC HEALTHCARE LTD	71,565	34.22	2,448,954.30
	CSL LTD	72,794	274.43	19,976,857.42
	AUST AND NZ BANKING GROUP	453,782	26.61	12,075,139.02
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	283,036	82.51	23,353,300.36
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	525,992	25.11	13,207,659.12
	WESTPAC BANKING CORP	577,370	24.09	13,908,843.30
	AMP LTD	614,794	1.35	829,971.90
	ASX LTD	32,675	69.13	2,258,822.75
	MACQUARIE GROUP LTD	55,631	142.26	7,914,066.06
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20,923	44.99	941,325.77
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	415,248	4.95	2,055,477.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	444,691	2.79	1,240,687.89
	QBE INSURANCE GROUP LTD	218,188	8.99	1,961,510.12
	SUNCORP GROUP LTD	194,897	9.80	1,909,990.60
	LENDLEASE GROUP	103,212	11.89	1,227,190.68
	AFTERPAY LTD	33,098	151.92	5,028,248.16
	COMPUTERSHARE LTD	81,227	14.00	1,137,178.00
	WISETECH GLOBAL LTD	28,177	31.30	881,940.10
	XERO LTD	19,246	124.70	2,399,976.20
	TELSTRA CORP LTD	676,003	3.31	2,237,569.93
	TPG TELECOM LTD	47,954	6.91	331,362.14
	AGL ENERGY LTD	100,342	10.10	1,013,454.20
	APA GROUP	193,858	9.25	1,793,186.50
	AUSNET SERVICES	240,776	1.68	405,707.56
オーストラリアドル 小計		11,703,991		227,060,113.27
				(18,889,130,822)
イギリスポンド	BP PLC	3,188,967	2.72	8,685,151.62
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	656,423	13.97	9,171,542.15
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	586,487	13.40	7,861,271.74
	ANGLO AMERICAN PLC	190,173	28.70	5,457,965.10
	ANTOFAGASTA PLC	62,142	18.38	1,142,169.96
	BHP GROUP PLC	325,683	22.77	7,417,430.32
	CRODA INTERNATIONAL PLC	22,191	64.62	1,433,982.42
	EVRAZ PLC	82,637	5.56	459,957.54
	FRESNILLO PLC	28,190	9.84	277,389.60
	GLENCORE PLC	1,533,192	3.00	4,601,875.78
	JOHNSON MATTHEY PLC	28,151	31.28	880,563.28
	MONDI PLC	75,814	18.16	1,376,782.24
	RIO TINTO PLC	179,254	63.52	11,386,214.08
	ASHTEAD GROUP PLC	69,176	39.95	2,763,581.20
	BAE SYSTEMS PLC	493,314	4.65	2,295,390.04
	BUNZL PLC	53,020	22.82	1,209,916.40
	DCC PLC	15,173	59.96	909,773.08
	FERGUSON PLC	34,599	87.38	3,023,260.62
	MELROSE INDUSTRIES PLC	764,715	1.70	1,301,544.93
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,323,931	0.98	1,306,190.32
	SMITHS GROUP PLC	60,852	14.91	907,607.58
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,470	113.30	1,299,551.00
	EXPERIAN PLC	140,919	24.89	3,507,473.91
	INTERTEK GROUP PLC	24,604	56.94	1,400,951.76
	RELX PLC	298,658	17.60	5,257,874.09
	RENTOKIL INITIAL PLC	283,929	4.98	1,415,386.06
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	157,832	6.84	1,080,202.20
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	18,238	43.40	791,529.20
	BURBERRY GROUP PLC	60,416	18.39	1,111,352.32
	PERSIMMON PLC	49,018	27.73	1,359,269.14
	TAYLOR WIMPEY PLC	561,129	1.62	911,273.49
	COMPASS GROUP PLC	275,168	14.26	3,923,895.68
	ENTAIN PLC	88,241	13.65	1,204,930.85
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	27,229	51.10	1,391,401.90
	WHITBREAD PLC	30,644	34.18	1,047,411.92
	AUTO TRADER GROUP PLC	140,311	6.07	852,529.63
	INFORMA PLC	234,087	5.09	1,191,502.83
	PEARSON PLC	109,507	7.50	821,302.50
	WPP PLC	187,533	8.42	1,580,528.12
	JD SPORTS FASHION PLC	76,698	8.50	651,933.00
	KINGFISHER PLC	323,779	2.76	894,277.59
	NEXT PLC	20,612	76.70	1,580,940.40
	OCADO GROUP PLC	74,648	25.59	1,910,242.32
	SAINSBURY (J) PLC	264,520	2.30	610,776.68
	TESCO PLC	1,157,446	2.27	2,634,347.09
	WM MORRISON SUPERMARKETS	356,141	1.72	613,630.94
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	56,609	23.71	1,342,199.39
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	365,446	25.62	9,362,726.52
	COCA-COLA HBC AG-DI	29,413	23.25	683,852.25
	DIAGEO PLC	369,480	29.96	11,071,468.20
	IMPERIAL BRANDS PLC	145,490	13.94	2,028,130.60
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	109,871	60.72	6,671,367.12
	UNILEVER PLC	420,136	39.05	16,406,310.80
	SMITH & NEPHEW PLC	135,360	14.73	1,994,529.60
	ASTRAZENECA PLC	209,846	72.26	15,163,471.96
	GLAXOSMITHKLINE PLC	794,814	12.15	9,658,579.72
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	25,548	23.61	603,188.28
	BARCLAYS PLC	2,684,953	1.53	4,125,161.78
	HSBC HOLDINGS PLC	3,233,808	4.23	13,709,729.01
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,931,493	0.38	4,174,737.17
	NATWEST GROUP PLC	763,476	1.80	1,375,402.01
	STANDARD CHARTERED PLC	415,447	4.92	2,046,076.47
	3I GROUP PLC	153,110	11.36	1,739,329.60
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	53,234	15.16	807,027.44
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	48,698	97.22	4,734,419.56
M&G PLC	378,250	1.89	717,540.25
SCHRODERS PLC	18,427	34.93	643,655.11
ST JAMES'S PLACE PLC	82,879	12.14	1,006,151.06
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	350,806	3.26	1,145,381.59
ADMIRAL GROUP PLC	30,353	30.67	930,926.51
AVIVA PLC	605,860	3.64	2,208,359.70
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	200,927	3.12	628,499.65
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	920,022	2.64	2,434,378.21
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	78,825	7.06	556,662.15
PRUDENTIAL PLC	403,623	14.16	5,715,301.68
RSA INSURANCE GROUP PLC	154,294	6.76	1,043,336.02
AVEVA GROUP PLC	16,525	37.56	620,679.00
SAGE GROUP PLC/THE	166,227	5.95	990,048.01
HALMA PLC	58,386	24.66	1,439,798.76
BT GROUP PLC	1,394,770	1.31	1,832,727.78
VODAFONE GROUP PLC	4,154,229	1.31	5,448,686.75
NATIONAL GRID PLC	544,450	8.44	4,598,424.70
SEVERN TRENT PLC	37,963	22.56	856,445.28
SSE PLC	159,960	14.12	2,259,435.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	103,846	9.12	947,075.52
イギリスポンド 小計		45,553,715		256,635,294.83
				(37,976,890,928)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	37,148	19.71	732,372.82
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,371	854.50	1,171,519.50
	GIVAUDAN-REG	1,445	3,565.00	5,151,425.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	85,758	49.95	4,283,612.10
	SIKA AG-REG	22,983	248.60	5,713,573.80
	ABB LTD-REG	295,840	27.08	8,011,347.20
	GEBERIT AG-REG	5,779	555.60	3,210,812.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,301	253.40	1,089,873.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,709	258.70	1,476,918.30
	ADECCO GROUP AG-REG	23,854	57.60	1,373,990.40
	SGS SA-REG	942	2,705.00	2,548,110.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	9,140	210.10	1,920,314.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	83,670	88.52	7,406,468.40
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	4,470	267.80	1,197,066.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	10,974	51.60	566,258.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	479	1,974.00	945,546.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	151	8,055.00	1,216,305.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	17	85,200.00	1,448,400.00
	NESTLE SA-REG	460,972	98.21	45,272,060.12
	ALCON INC	79,678	64.48	5,137,637.44
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,944	242.20	2,166,236.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,641	1,154.00	1,893,714.00
	LONZA GROUP AG-REG	11,968	600.80	7,190,374.40
	NOVARTIS AG-REG	355,415	79.25	28,166,638.75
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	112,637	303.15	34,145,906.55
	VIFOR PHARMA AG	7,203	115.50	831,946.50
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,028	98.50	593,758.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	382,270	12.58	4,810,867.95
	JULIUS BAER GROUP LTD	34,993	54.18	1,895,920.74
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,918	1,096.00	3,198,128.00
	UBS GROUP AG-REG	587,587	13.91	8,173,335.17
	BALOISE HOLDING AG - REG	7,042	154.70	1,089,397.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,716	443.70	2,092,489.20
	SWISS RE AG	44,450	82.52	3,668,014.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	24,063	375.00	9,023,625.00
	SWISS PRIME SITE-REG	11,915	87.40	1,041,371.00
	TEMENOS AG - REG	10,848	134.15	1,455,259.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	26,525	104.60	2,774,515.00
	SWISSCOM AG-REG	3,994	464.80	1,856,411.20
スイスフラン 小計		2,779,838		215,941,519.14
				(25,403,360,311)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	417,868	55.30	23,108,100.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	213,500	127.50	27,221,250.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	252,000	21.95	5,531,400.00
	MTR CORP	253,500	45.20	11,458,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	339,000	66.90	22,679,100.00
	SANDS CHINA LTD	410,400	35.45	14,548,680.00
	SJM HOLDINGS LTD	256,000	9.88	2,529,280.00
	WYNN MACAU LTD	205,600	14.06	2,890,736.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	285,500	27.20	7,765,600.00
	WH GROUP LTD	1,590,000	6.49	10,319,100.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	273,420	18.10	4,948,902.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	583,000	24.30	14,166,900.00
	HANG SENG BANK LTD	118,500	150.60	17,846,100.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	192,200	567.00	108,977,400.00
	AIA GROUP LTD	1,932,600	101.50	196,158,900.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,868	42.60	17,801,176.80
	ESR CAYMAN LTD	295,000	27.80	8,201,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	340,000	21.65	7,361,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	32.15	7,543,708.15
	NEW WORLD DEVELOPMENT	260,250	37.10	9,655,275.00
	SINO LAND CO	587,400	11.82	6,943,068.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	205,000	113.90	23,349,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	64,500	56.00	3,612,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	225,000	23.35	5,253,750.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	257,000	45.85	11,783,450.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	10.58	6,707,720.00
	PCCW LTD	549,000	4.56	2,503,440.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	129,000	42.85	5,527,650.00
	CLP HOLDINGS LTD	257,500	72.20	18,591,500.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	342,500	7.58	2,596,150.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,668,808	11.10	18,523,768.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	234,500	41.65	9,766,925.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	54,900	117.80	6,467,220.00
香港ドル 小計		14,079,955		642,337,950.15
				(8,742,219,501)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	238,900	5.03	1,201,667.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	3.75	1,006,875.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	246,640	4.35	1,072,884.00
	GENTING SINGAPORE LTD	1,114,800	0.84	936,432.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	306,900	5.57	1,709,433.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	291,900	25.63	7,481,397.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	546,400	10.54	5,759,056.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	183,600	23.60	4,332,960.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	133,600	9.83	1,313,288.00
	CAPITALAND LTD	415,600	3.11	1,292,516.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	58,700	7.13	418,531.00
	UOL GROUP LTD	59,900	7.31	437,869.00
	VENTURE CORP LTD	35,600	20.21	719,476.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,295,960	2.35	3,045,506.00
シンガポールドル 小計		5,197,000		30,727,890.00
				(2,450,549,227)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	161,731	6.75	1,091,684.25
	A2 MILK CO LTD	115,334	11.17	1,288,280.78
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	82,167	32.95	2,707,402.65
	RYMAN HEALTHCARE LTD	51,238	15.05	771,131.90
	SPARK NEW ZEALAND LTD	297,267	4.67	1,388,236.89
	MERCURY NZ LTD	88,013	6.40	563,283.20
	MERIDIAN ENERGY LTD	207,221	5.80	1,201,881.80
ニュージーランドドル 小計		1,002,971		9,011,901.47
				(694,457,127)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	31,637	259.20	8,200,310.40
	BOLIDEN AB	42,325	333.20	14,102,690.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	96,640	153.70	14,853,568.00
	ALFA LAVAL AB	48,307	257.30	12,429,391.10
	ASSA ABLOY AB-B	157,124	216.80	34,064,483.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	104,856	510.40	53,518,502.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	65,402	436.70	28,561,053.40
	EPIROC AB-A	103,134	181.50	18,718,821.00
	EPIROC AB-B	65,627	167.00	10,959,709.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19,465	201.20	3,916,358.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	49,914	289.20	14,435,128.80
	SANDVIK AB	185,161	226.00	41,846,386.00
	SKANSKA AB-B SHS	55,468	206.90	11,476,329.20
	SKF AB-B SHARES	61,034	228.20	13,927,958.80
	VOLVO AB-B SHS	231,071	216.50	50,026,871.50
	SECURITAS AB-B SHS	56,296	127.20	7,160,851.20
	ELECTROLUX AB-SER B	38,512	208.60	8,033,603.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	71,384	103.55	7,391,813.20
	EVOLUTION GAMING GROUP	26,092	1,078.00	28,127,176.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	126,639	189.00	23,934,771.00
	ICA GRUPPEN AB	17,227	411.20	7,083,742.40
	SWEDISH MATCH AB	25,563	591.00	15,107,733.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	94,598	258.00	24,406,284.00
	NORDEA BANK ABP	530,877	75.05	39,842,318.85
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	253,382	97.00	24,578,054.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	244,351	87.00	21,258,537.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	141,926	146.00	20,721,196.00
	EQT AB	38,884	253.20	9,845,428.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,364	294.00	7,163,016.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20,633	278.80	5,752,480.40
	INVESTOR AB-B SHS	70,917	634.00	44,961,378.00
	KINNEVIK AB - B	38,085	412.05	15,692,924.25
	LUNDBERGS AB-B SHS	14,043	427.80	6,007,595.40
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,534	401.40	7,439,547.60
	ERICSSON LM-B SHS	471,636	107.35	50,630,124.60
	HEXAGON AB-B SHS	43,854	730.00	32,013,420.00
	TELE2 AB-B SHS	79,613	107.15	8,530,532.95
	TELIA CO AB	371,245	34.65	12,863,639.25
スウェーデンクローネ 小計		4,135,820		759,583,727.90
				(9,692,288,368)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	156,102	151.85	23,704,088.70
	NORSK HYDRO ASA	220,397	43.98	9,693,060.06
	YARA INTERNATIONAL ASA	28,144	417.70	11,755,748.80
	ADEVINTA ASA	30,976	130.00	4,026,880.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	19,333	303.00	5,857,899.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	359.30	4,033,861.10
	MOWI ASA	71,206	200.00	14,241,200.00
	ORKLA ASA	104,337	79.16	8,259,316.92
	DNB ASA	149,372	168.40	25,154,244.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	35,073	202.80	7,112,804.40
	TELENOR ASA	113,645	139.85	15,893,253.25
ノルウェークローネ 小計		939,812		129,732,357.03
				(1,620,357,139)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,029	548.20	9,883,497.80
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	34,335	389.90	13,387,216.50
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,135	2,300.00	2,610,500.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	31,897	1,274.50	40,652,726.50
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	558	11,900.00	6,640,200.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	901	12,830.00	11,559,830.00
	DSV PANALPINA A/S	33,631	1,135.00	38,171,185.00
	PANDORA A/S	16,039	639.60	10,258,544.40
	CARLSBERG AS-B	16,244	1,005.50	16,333,342.00
	AMBU A/S-B	25,886	299.90	7,763,211.40
	COLOPLAST-B	19,220	973.80	18,716,436.00
	DEMANT A/S	19,503	258.60	5,043,475.80
	GN STORE NORD A/S	20,791	548.80	11,410,100.80
	GENMAB A/S	10,208	2,460.00	25,111,680.00
	H LUNDBECK A/S	9,006	252.60	2,274,915.60
	NOVO NORDISK A/S-B	275,682	455.25	125,504,230.50
	DANSKE BANK A/S	103,027	113.15	11,657,505.05
	TRYG A/S	23,244	199.00	4,625,556.00
	ORSTED A/S	31,030	1,019.00	31,619,570.00
デンマーククローネ 小計		690,366		393,223,723.35
				(6,763,448,041)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	130,066	19.39	2,521,979.74
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,465	455.90	1,579,693.50
	BANK HAPOALIM BM	175,741	24.03	4,223,056.23
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	220,982	20.73	4,580,956.86
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	204,489	12.80	2,617,459.20
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,225	80.88	1,474,038.00
	AZRIELI GROUP LTD	9,146	208.00	1,902,368.00
	NICE LTD	9,783	814.00	7,963,362.00
イスラエルシェケル 小計		771,897		26,862,913.53
				(865,791,703)
ユーロ	ENI SPA	408,620	9.19	3,758,486.76
	GALP ENERGIA SGPS SA	84,034	9.49	797,818.79
	NESTE OYJ	65,880	56.12	3,697,185.60
	OMV AG	24,140	38.96	940,494.40
	REPSOL SA	243,914	9.94	2,424,505.16
	TENARIS SA	61,016	7.23	441,511.77
	TOTAL SE	402,933	36.95	14,888,374.35
	VOPAK	9,085	40.85	371,122.25
	AIR LIQUIDE SA	75,642	132.15	9,996,090.30
	AKZO NOBEL N.V.	31,253	86.24	2,695,258.72
	ARCELORMITTAL	119,226	19.77	2,357,336.47
	ARKEMA	11,538	90.50	1,044,189.00
	BASF SE	146,471	68.00	9,960,028.00
	COVESTRO AG	27,615	58.66	1,619,895.90
	CRH PLC	127,755	36.16	4,619,620.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,254	28.06	933,107.24
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	12,752	47.00	599,344.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	22,500	65.60	1,476,000.00
	KONINKLIJKE DSM NV	28,074	142.40	3,997,737.60
	LANXESS AG	13,421	62.76	842,301.96
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	40,487	41.60	1,684,259.20
	SOLVAY SA	11,304	96.42	1,089,931.68
	STORA ENSO OYJ-R SHS	92,258	16.37	1,510,263.46
	SYMRISE AG	20,012	101.05	2,022,212.60
	UMICORE	31,574	48.02	1,516,183.48
	UPM-KYMMENE OYJ	82,559	31.97	2,639,411.23
	VOESTALPINE AG	21,026	32.19	676,826.94
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	43,723	25.22	1,102,694.06
	AIRBUS SE	93,896	91.77	8,616,835.92
	ALSTOM	38,869	41.00	1,593,629.00
	BOUYGUES SA	34,426	33.39	1,149,484.14
	BRENNTAG SE	23,270	66.08	1,537,681.60
	CNH INDUSTRIAL NV	159,453	12.26	1,955,691.04
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	80,839	43.25	3,496,286.75
	DASSAULT AVIATION SA	324	899.00	291,276.00
	EIFFAGE	13,381	82.40	1,102,594.40
	FERROVIAL SA	78,699	20.26	1,594,441.74
	GEA GROUP AG	25,583	29.97	766,722.51
	HOCHTIEF AG	3,195	74.95	239,465.25
	KINGSPAN GROUP PLC	26,402	62.70	1,655,405.40
	KION GROUP AG	10,762	74.38	800,477.56
	KNORR-BREMSE AG	11,550	107.24	1,238,622.00
	KONE OYJ-B	53,507	69.14	3,699,473.98
	LEGRAND SA	41,565	74.64	3,102,411.60
	MTU AERO ENGINES AG	8,176	191.55	1,566,112.80
	PRYSMIAN SPA	39,563	26.74	1,057,914.62
	RATIONAL AG	723	813.00	587,799.00
	SAFRAN SA	51,732	112.05	5,796,570.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	86,185	128.60	11,083,391.00
	SIEMENS AG-REG	122,294	132.48	16,201,509.12
	SIEMENS ENERGY AG	64,097	32.32	2,071,615.04
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	36,513	33.23	1,213,326.99
	THALES SA	17,267	76.74	1,325,069.58
	VINCI SA	83,497	85.02	7,098,914.94
	WARTSILA OYJ ABP	80,350	8.68	698,080.80
	BUREAU VERITAS SA	45,344	22.10	1,002,102.40
	RANDSTAD NV	18,516	54.90	1,016,528.40
	TELEPERFORMANCE	9,439	286.10	2,700,497.90
	WOLTERS KLUWER	42,319	69.50	2,941,170.50
	ADP	3,940	95.70	377,058.00
	AENA SME SA	10,060	130.80	1,315,848.00
	ATLANTIA SPA	82,100	15.05	1,236,015.50
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,618	11.04	426,342.72
	DEUTSCHE POST AG-REG	158,465	42.41	6,720,500.65
GETLINK SE	68,170	13.44	916,204.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	51,256	71.58	3,668,904.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	10,784	56.75	611,992.00
CONTINENTAL AG	17,470	120.35	2,102,514.50
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	136,366	67.22	9,166,522.52
FAURECIA	13,740	46.65	640,971.00
FERRARI NV	19,604	163.75	3,210,155.00
MICHELIN (CGDE)	27,012	119.05	3,215,778.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	24,658	64.94	1,601,290.52
RENAULT SA	29,484	38.03	1,121,423.94
STELLANTIS NV	170,906	13.38	2,286,722.28
STELLANTIS NV	165,448	13.38	2,213,694.24
VALEO SA	37,841	32.18	1,217,723.38
VOLKSWAGEN AG	6,580	189.10	1,244,278.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	28,497	170.54	4,859,878.38
ADIDAS AG	30,452	295.60	9,001,611.20
ESSILORLUXOTTICA	45,759	136.45	6,243,815.55
HERMES INTERNATIONAL	5,155	963.60	4,967,358.00
KERING	12,159	528.00	6,419,952.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	44,443	541.80	24,079,217.40
MONCLER SPA	30,779	53.32	1,641,136.28
PUMA SE	15,930	89.04	1,418,407.20
SEB SA	4,097	164.80	675,185.60
ACCOR SA	30,762	31.46	967,772.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	25,434	158.10	4,021,115.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	16,206	37.60	609,345.60
SODEXO SA	14,297	75.24	1,075,706.28
BOLLORE	169,586	4.08	692,589.22
PUBLICIS GROUPE	34,376	47.71	1,640,078.96
SCOUT24 AG	17,842	67.50	1,204,335.00
SES	49,547	6.87	340,784.26
UBISOFT ENTERTAINMENT	14,966	73.32	1,097,307.12
VIVENDI	129,379	29.34	3,795,979.86
DELIVERY HERO SE	20,221	121.70	2,460,895.70
HELLOFRESH SE	23,413	72.60	1,699,783.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	177,144	25.90	4,588,029.60
JUST EAT TAKEAWAY	20,480	86.68	1,775,206.40
PROSUS NV	77,926	108.20	8,431,593.20
ZALANDO SE	24,218	97.36	2,357,864.48
CARREFOUR SA	91,002	15.05	1,369,580.10
COLRUYT SA	7,155	50.16	358,894.80
JERONIMO MARTINS	32,525	13.00	422,825.00
KESKO OYJ-B SHS	46,999	21.22	997,318.78
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	178,581	22.38	3,996,642.78
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	122,334	53.36	6,527,742.24
DANONE	99,588	56.82	5,658,590.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	9.68	891,760.82
HEINEKEN HOLDING NV	20,055	75.15	1,507,133.25
HEINEKEN NV	42,532	86.36	3,673,063.52
JDE PEET'S NV	11,100	32.58	361,638.00
KERRY GROUP PLC-A	24,921	103.40	2,576,831.40
PERNOD RICARD SA	33,805	163.35	5,522,046.75
REMY COINTREAU	4,149	165.90	688,319.10
BEIERSDORF AG	16,868	85.08	1,435,129.44
HENKEL AG & CO KGAA	18,312	75.20	1,377,062.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	27,956	84.78	2,370,109.68
L'OREAL	40,393	316.10	12,768,227.30
AMPLIFON SPA	17,286	34.94	603,972.84
BIOMERIEUX	6,814	113.70	774,751.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6,830	132.40	904,292.00
DIASORIN SPA	4,411	169.50	747,664.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	35,505	59.10	2,098,345.50
FRESENIUS SE & CO KGAA	68,394	36.00	2,462,184.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	145,288	46.65	6,778,411.64
ORPEA	8,232	108.65	894,406.80
SARTORIUS AG-VORZUG	5,689	466.00	2,651,074.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	44,923	46.80	2,102,396.40
ARGENX SE	7,054	302.80	2,135,951.20
BAYER AG-REG	157,204	53.91	8,474,867.64
EUROFINS SCIENTIFIC	20,874	81.11	1,693,090.14
GALAPAGOS NV	5,481	70.88	388,493.28
GRIFOLS SA	49,300	22.02	1,085,586.00
IPSEN	4,873	70.25	342,328.25
MERCK KGAA	20,100	139.00	2,793,900.00
ORION OYJ-CLASS B	18,091	35.89	649,285.99
QIAGEN N.V.	38,836	45.97	1,785,290.92
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	43.80	756,031.80
SANOFI	181,423	77.01	13,971,385.23
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,663	387.60	1,807,378.80
UCB SA	20,162	83.62	1,685,946.44
ABN AMRO BANK NV-CVA	75,399	9.29	700,456.71
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,077,599	4.50	4,854,583.49
BANCO SANTANDER SA	2,771,202	2.97	8,245,711.55
BNP PARIBAS	180,123	48.32	8,704,443.97
CAIXABANK SA	578,822	2.35	1,360,231.70
COMMERZBANK AG	161,446	5.32	860,184.28
CREDIT AGRICOLE SA	184,965	11.32	2,094,728.62
ERSTE GROUP BANK AG	42,718	26.41	1,128,182.38
FINECOBANK SPA	98,210	14.85	1,458,418.50
ING GROEP NV	628,209	8.95	5,622,470.55
INTESA SANPAOLO	2,660,716	2.10	5,610,119.68
KBC GROUP NV	38,883	58.86	2,288,653.38
MEDIOBANCA SPA	104,907	9.08	952,555.56
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	19,126	17.08	326,672.08
SOCIETE GENERALE SA	127,787	19.80	2,530,949.32
UNICREDIT SPA	336,890	8.34	2,811,683.94
AMUNDI SA	10,517	65.60	689,915.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	312,616	9.56	2,988,608.96
DEUTSCHE BOERSE AG	29,563	136.70	4,041,262.10
EURAZEO SE	5,080	62.10	315,468.00
EXOR NV	16,728	66.10	1,105,720.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19,230	83.82	1,611,858.60
NATIXIS	171,451	4.05	695,919.60
SOFINA	2,674	286.50	766,101.00
WENDEL	3,464	94.05	325,789.20
AEGON NV	283,341	3.93	1,115,513.51
AGEAS	28,346	46.17	1,308,734.82
ALLIANZ SE-REG	66,694	195.38	13,030,673.72
ASSICURAZIONI GENERALI	171,970	15.58	2,679,292.60
AXA SA	311,185	19.85	6,178,889.36
CNP ASSURANCES	22,180	14.20	314,956.00
HANNOVER RUECK SE	9,774	140.20	1,370,314.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	22,632	236.00	5,341,152.00
NN GROUP NV	47,538	36.67	1,743,218.46
POSTE ITALIANE SPA	87,776	9.39	824,918.84
SAMPO OYJ-A SHS	76,153	36.64	2,790,245.92
SCOR SE	27,160	27.76	753,961.60
AROUNDTOWN SA	148,891	5.83	869,225.65
DEUTSCHE WOHNEN SE	53,471	39.86	2,131,354.06
LEG IMMOBILIEN AG	12,018	116.48	1,399,856.64
VONOVIA SE	81,622	53.82	4,392,896.04
ADYEN NV	2,919	2,211.00	6,453,909.00
AMADEUS IT GROUP SA	73,606	55.16	4,060,106.96
ATOS SE	16,434	62.96	1,034,684.64
BECHTLE AG	4,970	165.20	821,044.00
CAPGEMINI SE	25,051	140.05	3,508,392.55
DASSAULT SYSTEMES SE	20,701	188.45	3,901,103.45
EDENRED	39,271	47.89	1,880,688.19
NEMETSCHEK SE	10,849	55.50	602,119.50
NEXI SPA	74,508	15.52	1,156,364.16
SAP SE	166,999	104.94	17,524,875.06
TEAMVIEWER AG	25,425	49.13	1,249,130.25
WORLDLINE SA	37,901	77.08	2,921,409.08
NOKIA OYJ	901,868	3.39	3,061,390.92
CELLNEX TELECOM SA	51,936	43.81	2,275,316.16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	533,493	14.83	7,911,701.19
ELISA OYJ	23,784	50.52	1,201,567.68
ILIAD SA	1,912	152.50	291,580.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	47,802	8.71	416,355.42
KONINKLIJKE KPN NV	609,223	2.83	1,727,147.20
ORANGE	310,367	9.76	3,030,423.38
PROXIMUS	19,655	17.70	347,991.77
TELECOM ITALIA SPA	1,080,434	0.37	407,971.87
TELECOM ITALIA-RSP	1,181,196	0.42	497,637.87
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	223,678	2.39	536,379.84
TELEFONICA SA	796,377	3.73	2,973,671.71
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	39.03	737,510.88
E.ON SE	352,753	8.68	3,063,307.05
EDF	99,950	10.20	1,019,490.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	434,518	4.76	2,069,174.71
ELIA GROUP SA/NV	5,662	94.30	533,926.60
ENAGAS SA	42,336	17.11	724,368.96
ENDESA SA	52,405	21.71	1,137,712.55
ENEL SPA	1,302,620	8.19	10,676,273.52
ENGIE	299,125	12.89	3,857,216.87
FORTUM OYJ	70,476	21.36	1,505,367.36
IBERDROLA SA	974,637	10.51	10,243,434.87
NATURGY ENERGY GROUP SA	47,043	20.61	969,556.23
RED ELECTRICA CORPORACION SA	71,520	14.82	1,059,926.40
RWE AG	105,590	32.47	3,428,507.30
SNAM SPA	304,382	4.36	1,328,018.66
SUEZ	55,054	17.00	935,918.00
TERNA SPA	209,781	5.93	1,244,840.45
UNIPER SE	31,628	29.86	944,412.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	86,891	22.38	1,944,620.58
VERBUND AG	11,251	67.05	754,379.55
ASML HOLDING NV	68,047	494.00	33,615,218.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	208,994	36.60	7,649,180.40
STMICROELECTRONICS NV	100,694	34.62	3,486,026.28
ユーロ 小計		29,972,115		689,409,376.47
				(88,182,353,344)
合 計		173,487,899		814,847,186,688
				(814,847,186,688)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19,836	3,297,536.64
		AMERICAN TOWER CORP	70,990	16,070,006.30
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,972	3,911,235.72
		BOSTON PROPERTIES INC	23,547	2,171,975.28
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,886	1,670,095.18
		CROWN CASTLE INTL CORP	69,032	11,445,505.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	43,501	5,935,711.45
		DUKE REALTY CORP	59,699	2,447,062.01
		EQUINIX INC	14,162	9,633,275.64
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,812	1,729,628.28
		EQUITY RESIDENTIAL	58,442	3,913,860.74
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,322	2,723,872.58
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,858	2,495,242.54
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	84,689	2,522,038.42
		HOST HOTELS & RESORTS INC	113,592	1,901,530.08
		INVITATION HOMES INC	92,032	2,759,119.36
		IRON MOUNTAIN INC	48,019	1,544,771.23
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	87,775	1,918,761.50
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,548	2,551,648.36
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,887	1,413,185.10
		PROLOGIS INC	118,345	12,461,728.50
		PUBLIC STORAGE	25,393	5,959,737.10
		REALTY INCOME CORP	54,210	3,311,688.90
		REGENCY CENTERS CORP	26,020	1,373,856.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	18,266	4,781,490.82
		SIMON PROPERTY GROUP INC	52,576	5,753,391.68
		SUN COMMUNITIES INC	15,307	2,334,470.57
		UDR INC	49,443	2,087,483.46
		VENTAS INC	57,735	3,024,736.65
		VEREIT INC	36,245	1,325,117.20
		VICI PROPERTIES INC	89,435	2,500,602.60
		VORNADO REALTY TRUST	26,516	987,721.00
		WELLTOWER INC	65,179	4,457,591.81
		WEYERHAEUSER CO	122,351	4,281,061.49
		WP CAREY INC	28,536	1,949,864.88
アメリカドル合計			1,724,158	138,646,604.67
				(14,627,216,792)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	531,576.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	20,100	363,408.00
カナダドル合計			30,900	894,984.00
				(74,928,060)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	172,849	1,477,858.95
		GOODMAN GROUP	274,577	4,728,215.94
		GPT GROUP	311,121	1,284,929.73
		MIRVAC GROUP	610,283	1,342,622.60
		SCENTRE GROUP	825,910	2,254,734.30
		STOCKLAND	364,901	1,612,862.42
		VICINITY CENTRES	685,696	1,059,400.32
オーストラリアドル合計			3,245,337	13,760,624.26
				(1,144,746,332)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	132,156	617,168.52
		LAND SECURITIES GROUP PLC	103,657	638,527.12
		SEGRO PLC	187,002	1,827,757.54
イギリスポンド合計			422,815	3,083,453.18
				(456,289,401)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	318,200	22,321,730.00
香港ドル合計			318,200	22,321,730.00
				(303,798,745)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	481,500	1,468,575.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763,500	1,572,810.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	278,200	550,836.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	912,980.00
		SUNTEC REIT	254,700	371,862.00
シンガポールドル合計			2,255,900	4,877,063.00
				(388,945,774)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	584,660.00
		GECINA SA	7,182	817,311.60
		KLEPIERRE	35,794	616,551.65
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,545	1,141,480.20
ユーロ合計			72,721	3,160,003.45
				(404,196,041)
	合計			17,400,121,145
				(17,400,121,145)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	594銘柄	97.56%	―	70.27%
	投資証券	35銘柄	―	2.44%	1.76%
カナダドル	株式	87銘柄	99.74%	―	3.45%
	投資証券	2銘柄	―	0.26%	0.01%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	94.29%	―	2.27%
	投資証券	7銘柄	―	5.71%	0.14%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.81%	―	4.56%
	投資証券	3銘柄	―	1.19%	0.05%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	―	3.05%
香港ドル	株式	33銘柄	96.64%	―	1.05%
	投資証券	1銘柄	―	3.36%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.30%	―	0.29%
	投資証券	5銘柄	―	13.70%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	―	0.08%
スウェーデンクローネ	株式	38銘柄	100.00%	―	1.16%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.19%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.00%	―	0.81%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	233銘柄	99.54%	―	10.60%
	投資証券	4銘柄	―	0.46%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。