純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産にかかる監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.00756%(税抜0.007%)を乗じて計算し毎計算期の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

2014/07/18 9:10

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	52	489,817

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.512%(税抜1.40%)を乗じて得た額とします。

時期	項 目		費 用
毎日		運用管理費用(信託報酬)	純資産総額に対して、年率1.512%(税抜1.40%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
		(委託会社)	純資産総額に対して、年率0.68%(税抜)
		(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.64%(税抜)
		(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.08%(税抜)

(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。

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#5 投資制限（連結）

式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(親投資信託の受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成26年5月30日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		1,576,679	0.04
合 計(純資産総額)		3,625,399,075	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日	当事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日
1株当たり純資産額	376,342円61銭	441,969円17銭
1株当たり当期純利益金額	30,078円29銭	65,626円56銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#8 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自 平成24年4月24日至 平成25年4月22日)	当期(自 平成25年4月23日至 平成26年4月21日)
※1 信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額に対し、年率0.45%以下を乗じた額。	同左
※2 分配金の計算過程計算期末における経費控除後の配当等収益53,885,927円(1万口当たり168.36円)、収益調整金515,771,615円(1万口当たり1,611.49円)及び分配準備積立金1,141,505,571円(1万口当たり3,566.57円)を分配対象収益として、51,209,109円(1万口当たり160円)を分配金額としております。	※2 分配金の計算過程計算期間末における経費控除後の配当等収益53,570,476円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金601,838,907円及び分配準備積立金1,076,347,319円より分配対象収益は1,731,756,702円(1万口当たり5,352.70円)であり、分配金を51,764,486円(1万口当たり160円)としております。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2014/07/18 9:10

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド (平成26年5月30日現在)

2014/07/18 9:10

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

2014/07/18 9:10

#12 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成25年4月22日現在	平成26年4月21日現在
負債合計		60,000,000	60,000,000
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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