有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2012年 4月24日～2013年 4月22日	143,670,775	137,597,116
第10期	2013年 4月23日～2014年 4月21日	231,091,740	196,380,678
第11期	2014年 4月22日～2015年 4月21日	169,776,627	200,741,423
第12期	2015年 4月22日～2016年 4月21日	204,917,317	188,126,657
第13期	2016年 4月22日～2017年 4月21日	140,153,360	149,011,769
第14期	2017年 4月22日～2018年 4月23日	199,734,144	169,211,735
第15期	2018年 4月24日～2019年 4月22日	143,782,361	120,627,536
第16期	2019年 4月23日～2020年 4月21日	106,242,881	120,432,816
第17期	2020年 4月22日～2021年 4月21日	90,972,288	120,381,332
第18期	2021年 4月22日～2022年 4月21日	126,770,747	90,557,622

 
(参考)
しんきんフコクSRIマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,464,534,280	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,704,194	1.55
合計(純資産総額)		7,582,238,474	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,400	11,600.00	352,640,000	11,220.00	341,088,000	4.50
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	150,400	2,238.08	336,607,478	2,235.50	336,219,200	4.43
3	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	64,130.00	256,520,000	59,910.00	239,640,000	3.16
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	62,100	3,776.00	234,489,600	3,847.00	238,898,700	3.15
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	38,700	6,068.00	234,831,600	6,072.00	234,986,400	3.10
6	日本	株式	信越化学工業	化学	12,500	17,925.00	224,062,500	17,985.00	224,812,500	2.96
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	57,000	4,003.00	228,171,000	3,932.00	224,124,000	2.96
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,700	4,002.00	174,887,400	3,915.00	171,085,500	2.26
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,400	20,810.00	174,804,000	20,045.00	168,378,000	2.22
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	38,400	4,495.00	172,608,000	4,383.00	168,307,200	2.22
11	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	31,100	4,985.00	155,033,500	4,890.00	152,079,000	2.01
12	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	21,200	7,494.00	158,872,800	7,173.00	152,067,600	2.01
13	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	19,500	8,010.00	156,195,000	7,790.00	151,905,000	2.00
14	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	25,500	5,880.00	149,940,000	5,860.00	149,430,000	1.97
15	日本	株式	丸井グループ	小売業	61,100	2,269.00	138,635,900	2,243.00	137,047,300	1.81
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	42,900	3,142.00	134,791,800	3,143.00	134,834,700	1.78
17	日本	株式	小松製作所	機械	42,500	3,039.00	129,157,500	2,921.00	124,142,500	1.64
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	6,400	18,200.00	116,480,000	19,280.00	123,392,000	1.63
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,200	6,764.00	116,340,800	7,019.00	120,726,800	1.59
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,600	5,579.00	126,085,400	5,269.00	119,079,400	1.57
21	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	31,900	4,090.00	130,471,000	3,710.00	118,349,000	1.56
22	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	28,400	4,033.00	114,537,200	4,031.00	114,480,400	1.51
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	26,200	4,180.00	109,516,000	4,285.00	112,267,000	1.48
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	73,600	1,491.50	109,774,400	1,515.00	111,504,000	1.47
25	日本	株式	日本電産	電気機器	13,000	8,970.00	116,610,000	8,539.00	111,007,000	1.46
26	日本	株式	テルモ	精密機器	28,000	4,028.00	112,784,000	3,894.00	109,032,000	1.44
27	日本	株式	第一三共	医薬品	33,400	2,950.00	98,530,000	3,262.00	108,950,800	1.44
28	日本	株式	三井化学	化学	35,600	2,981.00	106,123,600	2,975.00	105,910,000	1.40
29	日本	株式	横河電機	電気機器	49,500	2,170.00	107,415,000	2,083.00	103,108,500	1.36
30	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	11,200	8,860.00	99,232,000	9,050.00	101,360,000	1.34

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.67
		食料品	4.89
		繊維製品	0.98
		パルプ・紙	0.69
		化学	9.52
		医薬品	4.71
		ガラス・土石製品	2.88
		鉄鋼	1.06
		非鉄金属	1.03
		機械	5.79
		電気機器	14.49
		輸送用機器	6.44
		精密機器	4.44
		その他製品	5.34
		電気・ガス業	1.26
		陸運業	2.67
		海運業	0.98
		情報・通信業	10.68
		卸売業	5.18
		小売業	3.00
		銀行業	4.29
		保険業	2.51
		不動産業	1.21
		サービス業	1.73
合計			98.45

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。