有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2026/04/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	2016年 4月22日～2017年 4月21日	140,153,360	149,011,769
第14期	2017年 4月22日～2018年 4月23日	199,734,144	169,211,735
第15期	2018年 4月24日～2019年 4月22日	143,782,361	120,627,536
第16期	2019年 4月23日～2020年 4月21日	106,242,881	120,432,816
第17期	2020年 4月22日～2021年 4月21日	90,972,288	120,381,332
第18期	2021年 4月22日～2022年 4月21日	126,770,747	90,557,622
第19期	2022年 4月22日～2023年 4月21日	78,773,752	63,629,104
第20期	2023年 4月22日～2024年 4月22日	131,721,271	122,594,976
第21期	2024年 4月23日～2025年 4月21日	85,652,503	85,885,981
第22期	2025年 4月22日～2026年 4月21日	66,530,617	85,300,594

(参考)
しんきんフコクSRIマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,461,539,020	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,762,386	0.95
合計(純資産総額)		14,600,301,406	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	110,900	5,189.00	575,460,100	4,882.00	541,413,800	3.71
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	105,100	4,844.00	509,104,400	4,990.00	524,449,000	3.59
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	80,300	6,028.00	484,048,400	6,231.00	500,349,300	3.43
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	156,300	3,346.00	522,979,800	3,113.00	486,561,900	3.33
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	84,100	5,471.00	460,111,100	5,512.00	463,559,200	3.17
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	148,100	3,280.00	485,768,000	3,023.00	447,706,300	3.07
7	日本	株式	信越化学工業	化学	60,300	6,733.00	405,999,900	7,246.00	436,933,800	2.99
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,400	45,780.00	430,332,000	44,390.00	417,266,000	2.86
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	78,700	4,810.00	378,547,000	5,156.00	405,777,200	2.78
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	203,000	1,963.50	398,590,500	1,938.00	393,414,000	2.69
11	日本	株式	三菱重工業	機械	82,900	4,522.00	374,873,800	4,615.00	382,583,500	2.62
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	72,400	5,181.00	375,104,400	5,219.00	377,855,600	2.59
13	日本	株式	HOYA	精密機器	12,500	28,993.78	362,422,334	29,100.00	363,750,000	2.49
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	53,500	6,647.00	355,614,500	6,722.00	359,627,000	2.46
15	日本	株式	三井物産	卸売業	59,900	5,780.00	346,222,000	5,896.00	353,170,400	2.42
16	日本	株式	ディスコ	機械	4,600	74,240.00	341,504,000	74,010.00	340,446,000	2.33
17	日本	株式	群馬銀行	銀行業	138,700	2,118.00	293,766,600	2,159.50	299,522,650	2.05
18	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	20,100	13,330.00	267,933,000	14,215.00	285,721,500	1.96
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	38,300	7,159.00	274,189,700	7,202.00	275,836,600	1.89
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	148,600	1,749.00	259,901,400	1,704.50	253,288,700	1.73
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	34,600	7,853.00	271,713,800	7,303.00	252,683,800	1.73
22	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,900	27,349.94	243,414,476	28,260.00	251,514,000	1.72
23	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,490,700	152.30	227,033,610	152.50	227,331,750	1.56
24	日本	株式	富士通	電気機器	70,300	3,883.00	272,974,900	3,180.00	223,554,000	1.53
25	日本	株式	豊田通商	卸売業	36,400	6,167.45	224,495,209	6,101.00	222,076,400	1.52
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,900	21,630.00	214,137,000	21,965.00	217,453,500	1.49
27	日本	株式	オムロン	電気機器	38,700	5,181.00	200,504,700	5,573.00	215,675,100	1.48
28	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	106,400	1,913.50	203,596,400	1,938.50	206,256,400	1.41
29	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	42,600	4,907.00	209,038,200	4,788.00	203,968,800	1.40
30	日本	株式	任天堂	その他製品	25,600	8,429.00	215,782,400	7,687.00	196,787,200	1.35

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.48
		建設業	1.40
		食料品	2.45
		繊維製品	0.92
		化学	9.25
		医薬品	1.98
		ガラス・土石製品	1.17
		非鉄金属	0.67
		機械	7.51
		電気機器	21.51
		輸送用機器	4.39
		精密機器	2.49
		その他製品	2.75
		電気・ガス業	1.64
		陸運業	1.29
		海運業	1.35
		情報・通信業	6.11
		卸売業	10.99
		小売業	3.07
		銀行業	9.10
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.74
		不動産業	2.82
		サービス業	2.27
合計			99.05

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。