有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/22-2023/04/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	2013年 4月23日～2014年 4月21日	231,091,740	196,380,678
第11期	2014年 4月22日～2015年 4月21日	169,776,627	200,741,423
第12期	2015年 4月22日～2016年 4月21日	204,917,317	188,126,657
第13期	2016年 4月22日～2017年 4月21日	140,153,360	149,011,769
第14期	2017年 4月22日～2018年 4月23日	199,734,144	169,211,735
第15期	2018年 4月24日～2019年 4月22日	143,782,361	120,627,536
第16期	2019年 4月23日～2020年 4月21日	106,242,881	120,432,816
第17期	2020年 4月22日～2021年 4月21日	90,972,288	120,381,332
第18期	2021年 4月22日～2022年 4月21日	126,770,747	90,557,622
第19期	2022年 4月22日～2023年 4月21日	78,773,752	63,629,104

(参考)
しんきんフコクSRIマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,143,759,500	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,317,200	1.52
合計(純資産総額)		8,269,076,700	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,800	12,290.00	378,532,000	12,830.00	395,164,000	4.78
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	164,700	1,802.00	296,789,400	1,857.00	305,847,900	3.70
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	345,000	866.70	299,011,500	852.90	294,250,500	3.56
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	34,900	7,728.00	269,707,200	7,485.00	261,226,500	3.16
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	58,000	4,457.00	258,506,000	4,492.00	260,536,000	3.15
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,200	23,405.00	238,731,000	24,620.00	251,124,000	3.04
7	日本	株式	信越化学工業	化学	62,200	4,083.00	253,962,600	3,863.00	240,278,600	2.91
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,600	4,012.00	223,067,200	4,149.00	230,684,400	2.79
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	38,900	4,984.00	193,877,600	5,018.00	195,200,200	2.36
10	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	25,800	7,230.00	186,534,000	7,180.00	185,244,000	2.24
11	日本	株式	任天堂	その他製品	31,400	5,520.00	173,328,000	5,721.00	179,639,400	2.17
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	36,600	4,830.00	176,778,000	4,889.00	178,937,400	2.16
13	日本	株式	オービック	情報・通信業	8,500	21,330.00	181,305,000	20,910.00	177,735,000	2.15
14	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	29,800	5,818.00	173,376,400	5,891.00	175,551,800	2.12
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	31,700	4,996.00	158,373,200	5,094.00	161,479,800	1.95
16	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	31,500	4,985.00	157,027,500	5,050.00	159,075,000	1.92
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	57,000	2,553.68	145,559,808	2,691.00	153,387,000	1.85
18	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	21,400	6,851.00	146,611,400	7,060.00	151,084,000	1.83
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	43,500	3,215.00	139,852,500	3,457.00	150,379,500	1.82
20	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	11,400	12,650.00	144,210,000	13,120.00	149,568,000	1.81
21	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	42,400	3,265.00	138,436,000	3,420.00	145,008,000	1.75
22	日本	株式	小松製作所	機械	43,100	3,266.00	140,764,600	3,344.00	144,126,400	1.74
23	日本	株式	ディスコ	機械	8,600	16,640.00	143,104,000	15,410.00	132,526,000	1.60
24	日本	株式	ニデック	電気機器	19,700	6,551.00	129,054,700	6,704.00	132,068,800	1.60
25	日本	株式	三井化学	化学	36,100	3,415.00	123,281,500	3,415.00	123,281,500	1.49
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	43,700	2,672.50	116,788,250	2,720.00	118,864,000	1.44
27	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,500	15,535.02	116,512,668	15,495.00	116,212,500	1.41
28	日本	株式	協和キリン	医薬品	38,300	3,085.00	118,155,500	3,020.00	115,666,000	1.40
29	日本	株式	島津製作所	精密機器	26,600	4,195.00	111,587,000	4,230.00	112,518,000	1.36
30	日本	株式	ファンケル	化学	47,600	2,465.00	117,334,000	2,350.00	111,860,000	1.35

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.82
		食料品	5.17
		繊維製品	1.15
		パルプ・紙	0.74
		化学	10.37
		医薬品	3.68
		ゴム製品	0.43
		ガラス・土石製品	2.71
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	0.76
		機械	7.17
		電気機器	17.80
		輸送用機器	5.76
		精密機器	1.68
		その他製品	4.31
		電気・ガス業	1.13
		陸運業	2.12
		海運業	0.89
		情報・通信業	9.14
		卸売業	5.51
		小売業	5.08
		銀行業	6.79
		保険業	1.44
		不動産業	1.85
合計			98.48

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。