有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/22-2024/04/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2014年 4月22日～2015年 4月21日	169,776,627	200,741,423
第12期	2015年 4月22日～2016年 4月21日	204,917,317	188,126,657
第13期	2016年 4月22日～2017年 4月21日	140,153,360	149,011,769
第14期	2017年 4月22日～2018年 4月23日	199,734,144	169,211,735
第15期	2018年 4月24日～2019年 4月22日	143,782,361	120,627,536
第16期	2019年 4月23日～2020年 4月21日	106,242,881	120,432,816
第17期	2020年 4月22日～2021年 4月21日	90,972,288	120,381,332
第18期	2021年 4月22日～2022年 4月21日	126,770,747	90,557,622
第19期	2022年 4月22日～2023年 4月21日	78,773,752	63,629,104
第20期	2023年 4月22日～2024年 4月22日	131,721,271	122,594,976

(参考)
しんきんフコクSRIマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,925,053,020	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,464,528	1.13
合計(純資産総額)		11,049,517,548	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	318,200	1,546.00	491,937,200	1,579.50	502,596,900	4.55
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	35,700	12,530.00	447,321,000	13,085.00	467,134,500	4.23
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	28,000	13,295.00	372,260,000	14,620.00	409,360,000	3.70
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	106,800	3,477.00	371,343,600	3,620.00	386,616,000	3.50
5	日本	株式	信越化学工業	化学	61,400	6,116.00	375,522,400	6,195.00	380,373,000	3.44
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,600	32,450.00	311,520,000	35,120.00	337,152,000	3.05
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	46,700	6,308.00	294,583,600	6,902.00	322,323,400	2.92
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	44,200	6,577.00	290,703,400	7,136.00	315,411,200	2.85
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	192,900	1,585.00	305,746,500	1,613.00	311,147,700	2.82
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,000	7,511.00	240,352,000	7,915.00	253,280,000	2.29
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	69,200	3,517.00	243,376,400	3,638.00	251,749,600	2.28
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	72,400	3,243.00	234,793,200	3,318.00	240,223,200	2.17
13	日本	株式	小松製作所	機械	50,200	4,457.00	223,741,400	4,755.00	238,701,000	2.16
14	日本	株式	任天堂	その他製品	30,900	7,525.00	232,522,500	7,720.00	238,548,000	2.16
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,375,300	172.00	236,551,600	170.80	234,901,240	2.13
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	80,100	2,745.50	219,914,550	2,903.50	232,570,350	2.10
17	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	65,900	3,713.60	244,726,863	3,426.00	225,773,400	2.04
18	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	50,700	4,322.00	219,125,400	4,440.00	225,108,000	2.04
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,100	19,680.00	198,768,000	21,745.00	219,624,500	1.99
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	43,100	4,740.00	204,294,000	4,991.00	215,112,100	1.95
21	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	63,500	3,347.00	212,534,500	3,377.00	214,439,500	1.94
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	36,700	5,570.00	204,419,000	5,811.00	213,263,700	1.93
23	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	55,100	3,973.00	218,912,300	3,835.00	211,308,500	1.91
24	日本	株式	オービック	情報・通信業	9,700	21,355.00	207,143,500	20,360.00	197,492,000	1.79
25	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	31,100	5,734.00	178,327,400	5,833.00	181,406,300	1.64
26	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	58,700	3,053.00	179,211,100	2,994.00	175,747,800	1.59
27	日本	株式	商船三井	海運業	33,800	4,729.00	159,840,200	4,990.00	168,662,000	1.53
28	日本	株式	ニデック	電気機器	22,800	6,762.00	154,173,600	7,373.00	168,104,400	1.52
29	日本	株式	日本精工	機械	163,900	867.90	142,248,810	868.10	142,281,590	1.29
30	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	28,500	4,750.00	135,375,000	4,897.00	139,564,500	1.26

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.36
		建設業	2.04
		食料品	4.31
		繊維製品	0.80
		パルプ・紙	0.63
		化学	10.28
		医薬品	2.72
		ガラス・土石製品	1.64
		鉄鋼	1.07
		非鉄金属	0.57
		機械	6.64
		電気機器	19.13
		輸送用機器	4.17
		その他製品	4.81
		電気・ガス業	0.61
		陸運業	1.59
		海運業	1.53
		情報・通信業	8.95
		卸売業	6.35
		小売業	4.00
		銀行業	7.92
		保険業	1.95
		不動産業	2.82
		サービス業	3.99
合計			98.87

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。