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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,374,199,351 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 3,051,480 | △ 0.09 | |
| 合計(純資産総額) | 3,371,147,871 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 3,212,205,330 | 95.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 161,927,500 | 4.80 | |
| 合計(純資産総額) | 3,374,132,830 | 100.00 | |
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