半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/20-2026/05/19)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,117,768,309 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,605,162 | 0.05 | |
| 合計(純資産総額) | 3,119,373,471 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 2,944,623,750 | 94.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 173,140,228 | 5.55 | |
| 合計(純資産総額) | 3,117,763,978 | 100.00 | |
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