- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,563,903,676 | 99.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,736,409 | 0.07 | |
| 合計(純資産総額) | 2,565,640,085 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 2,450,099,900 | 95.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 113,816,500 | 4.44 | |
| 合計(純資産総額) | 2,563,916,400 | 100.00 | |
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