半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,720,134,061 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 2,363,223 | △ 0.09 | |
| 合計(純資産総額) | 2,717,770,838 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 4,682,044,650 | 98.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 94,590,436 | 1.98 | |
| 合計(純資産総額) | 4,776,635,086 | 100.00 | |
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