剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年3月17日至平成27年9月15日	当 期自平成27年9月16日至平成28年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△193,240,643	1,038,240,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,864,859,006	△74,558,057,392
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,415,248,357	9,467,361,757
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,415,248,357	9,467,361,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,127,169,107	15,679,102,833
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,127,169,107	15,679,102,833
分配金		※19,463,579,691	※111,726,198,709
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△74,558,057,392	△62,242,598,038

2016/06/08 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日	当 期自 平成27年9月16日至 平成28年3月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(292,990,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,078,594,718円)及び分配準備積立金(24,188,743,357円)より分配対象額は174,560,328,421円(1万口当たり9,354.89円)であり、うち1,119,587,458円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(464,639,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,887,716,428円)及び分配準備積立金(14,903,980,846円)より分配対象額は208,256,336,899円(1万口当たり8,998.85円)であり、うち1,851,404,986円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(160,530,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,886,578,676円)及び分配準備積立金(22,920,534,431円)より分配対象額は175,967,643,403円(1万口当たり9,303.64円)であり、うち1,513,108,679円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年10月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(272,160,172円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(198,800,932,335円)及び分配準備積立金(13,392,836,398円)より分配対象額は212,465,928,905円(1万口当たり8,930.55円)であり、うち1,903,272,398円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,181,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,598,380,781円)及び分配準備積立金(21,173,143,563円)より分配対象額は185,070,705,616円(1万口当たり9,239.25円)であり、うち1,602,473,070円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(346,956,348円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(204,122,299,620円)及び分配準備積立金(11,605,059,755円)より分配対象額は216,074,315,723円(1万口当たり8,865.14円)であり、うち1,949,879,394円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(388,564,431円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,700,197,044円)及び分配準備積立金(19,380,338,150円)より分配対象額は191,469,099,625円(1万口当たり9,178.77円)であり、うち1,668,799,759円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(636,806,842円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,458,352,422円)及び分配準備積立金(9,892,998,956円)より分配対象額は220,988,158,220円(1万口当たり8,811.04円)であり、うち2,006,465,470円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,029,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,202,598,998円)及び分配準備積立金(17,901,310,856円)より分配対象額は199,406,939,178円(1万口当たり9,113.19円)であり、うち1,750,490,837円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(404,460,018円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,313,069,795円)及び分配準備積立金(8,258,168,827円)より分配対象額は219,975,698,640円(1万口当たり8,747.38円)であり、うち2,011,808,315円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(553,735,393円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(188,027,526,322円)及び分配準備積立金(16,265,705,099円)より分配対象額は204,846,966,814円(1万口当たり9,058.41円)であり、うち1,809,119,888円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(788,232,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,776,273,281円)及び分配準備積立金(6,290,757,026円)より分配対象額は217,855,262,350円(1万口当たり8,699.56円)であり、うち2,003,368,146円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/08 9:20

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	86,028,771,777	87,794,304,356
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,625,825,813	131,727,446,969

2016/06/08 9:20