有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年3月17日至平成27年9月15日	当期自平成27年9月16日至平成28年3月15日
営業収益
	受取利息	391,815	306,064
	有価証券売買等損益	△ 20,102,710,846	31,963,996,739
	営業収益合計	△ 20,102,319,031	31,964,302,803
営業費用
	受託者報酬	67,501,753	74,624,053
	委託者報酬	540,014,358	596,992,654
	その他費用	1,103,446	1,046,094
	営業費用合計	608,619,557	672,662,801
営業利益又は営業損失(△)		△ 20,710,938,588	31,291,640,002
経常利益又は経常損失(△)		△ 20,710,938,588	31,291,640,002
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 20,710,938,588	31,291,640,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 193,240,643	1,038,240,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 33,864,859,006	△ 74,558,057,392
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,415,248,357	9,467,361,757
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,415,248,357	9,467,361,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,127,169,107	15,679,102,833
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,127,169,107	15,679,102,833
分配金		※1 9,463,579,691	※1 11,726,198,709
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 74,558,057,392	△ 62,242,598,038