有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 504 | 19 | |
| 有価証券売買等損益 | 51,309,678,121 | 41,296,227,579 | |
| 営業収益合計 | 51,309,678,625 | 41,296,227,598 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 201,596 | 303,210 | |
| 受託者報酬 | 146,780,459 | 187,713,814 | |
| 委託者報酬 | 1,174,243,967 | 1,501,710,938 | |
| その他費用 | 1,095,477 | 1,104,531 | |
| 営業費用合計 | 1,322,321,499 | 1,690,832,493 | |
| 営業利益 | 49,987,357,126 | 39,605,395,105 | |
| 経常利益 | 49,987,357,126 | 39,605,395,105 | |
| 当期純利益 | 49,987,357,126 | 39,605,395,105 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 629,757,930 | 1,065,565,479 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 590,903,969,587 | △ 732,892,335,138 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,197,821,027 | 151,337,572,625 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,197,821,027 | 151,337,572,625 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,568,096,908 | 223,127,589,056 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,568,096,908 | 223,127,589,056 | |
| 分配金 | ※1 48,975,688,866 | ※1 43,000,196,573 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 732,892,335,138 | △ 809,142,718,516 | |
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