- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年3月16日 至 平成25年9月17日 | 当 期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 666,682 | 485,781 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,961,773,130 | 4,179,970,824 | |
| 営業収益合計 | △ 5,961,106,448 | 4,180,456,605 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 37,085,531 | 43,802,388 | |
| 委託者報酬 | 296,684,465 | 350,419,471 | |
| その他費用 | 840,580 | 1,049,118 | |
| 営業費用合計 | 334,610,576 | 395,270,977 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 6,295,717,024 | 3,785,185,628 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 6,295,717,024 | 3,785,185,628 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 6,295,717,024 | 3,785,185,628 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 157,850,674 | 162,950,501 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 23,179,981,651 | △ 38,027,639,550 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,262,511,096 | 8,685,696,108 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,262,511,096 | 8,685,696,108 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,291,302,028 | 18,482,436,255 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,291,302,028 | 18,482,436,255 | |
| 分配金 | ※1 4,365,299,269 | ※1 5,411,449,602 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 38,027,639,550 | △ 49,613,594,172 | |
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