有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年9月16日至 2022年3月15日	当期自 2022年3月16日至 2022年9月15日
営業収益
	受取利息	191	119
	有価証券売買等損益	△ 43,055,523,966	38,338,762,270
	営業収益合計	△ 43,055,523,775	38,338,762,389
営業費用
	支払利息	206,128	137,916
	受託者報酬	172,598,404	182,305,315
	委託者報酬	1,380,787,519	1,458,442,725
	その他費用	1,071,416	1,127,240
	営業費用合計	1,554,663,467	1,642,013,196
営業利益又は営業損失(△)		△ 44,610,187,242	36,696,749,193
経常利益又は経常損失(△)		△ 44,610,187,242	36,696,749,193
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 44,610,187,242	36,696,749,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 607,074,163	911,810,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 809,142,718,516	△ 961,166,817,770
剰余金増加額又は欠損金減少額		129,384,335,557	101,502,424,549
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,384,335,557	101,502,424,549
剰余金減少額又は欠損金増加額		191,508,999,812	362,155,428,383
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,508,999,812	362,155,428,383
分配金		※1 45,896,321,920	※1 51,524,332,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 961,166,817,770	△ 1,237,559,216,257