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【提出】: 2023/12/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年9月16日至 2023年3月15日	当期自 2023年3月16日至 2023年9月15日
営業収益
	受取利息	257	104
	有価証券売買等損益	△ 38,614,305,396	24,883,676,787
	営業収益合計	△ 38,614,305,139	24,883,676,891
営業費用
	支払利息	330,220	283,587
	受託者報酬	186,162,906	180,302,669
	委託者報酬	1,489,303,602	1,442,421,790
	その他費用	1,074,702	1,118,232
	営業費用合計	1,676,871,430	1,624,126,278
営業利益又は営業損失(△)		△ 40,291,176,569	23,259,550,613
経常利益又は経常損失(△)		△ 40,291,176,569	23,259,550,613
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 40,291,176,569	23,259,550,613
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 143,191,816	132,720,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,237,559,216,257	△ 1,514,976,946,509
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,536,286,002	210,632,767,207
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,536,286,002	210,632,767,207
剰余金減少額又は欠損金増加額		306,073,720,396	228,144,854,678
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	306,073,720,396	228,144,854,678
分配金		※1 54,732,311,105	※1 39,230,210,278
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,514,976,946,509	△ 1,548,592,413,991

開示資料

決算

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