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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】: 2025/12/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年9月18日至 2025年3月17日	当期自 2025年3月18日至 2025年9月16日
営業収益
	受取利息	555,982	858,461
	有価証券売買等損益	△ 5,587,040,923	31,814,420,114
	営業収益合計	△ 5,586,484,941	31,815,278,575
営業費用
	受託者報酬	91,777,606	81,917,237
	委託者報酬	734,221,168	655,338,234
	その他費用	1,065,028	1,126,400
	営業費用合計	827,063,802	738,381,871
営業利益又は営業損失(△)		△ 6,413,548,743	31,076,896,704
経常利益又は経常損失(△)		△ 6,413,548,743	31,076,896,704
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 6,413,548,743	31,076,896,704
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		52,341,583	434,670,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,221,920,484,145	△ 1,091,097,154,443
剰余金増加額又は欠損金減少額		210,152,365,594	225,544,822,952
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,152,365,594	225,544,822,952
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,610,343,677	55,000,904,942
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,610,343,677	55,000,904,942
分配金		※1 16,252,801,889	※1 8,330,223,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,091,097,154,443	△ 898,241,234,111

開示資料

決算

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