- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | 当 期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 195 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,546,795,261 | 103,059,518 | |
| 営業収益合計 | △ 3,546,795,066 | 103,059,525 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 358,633 | 451,685 | |
| 受託者報酬 | 85,867,227 | 97,473,350 | |
| 委託者報酬 | 686,938,217 | 779,787,282 | |
| その他費用 | 1,122,565 | 1,064,879 | |
| 営業費用合計 | 774,286,642 | 878,777,196 | |
| 営業損失(△) | △ 4,321,081,708 | △ 775,717,671 | |
| 経常損失(△) | △ 4,321,081,708 | △ 775,717,671 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,321,081,708 | △ 775,717,671 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 110,482,100 | 157,357,348 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 62,242,598,038 | △ 95,572,804,141 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,445,233,053 | 12,049,507,424 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,445,233,053 | 12,049,507,424 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,121,210,204 | 38,112,795,066 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,121,210,204 | 38,112,795,066 | |
| 分配金 | ※1 13,222,665,144 | ※1 16,703,124,672 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 95,572,804,141 | △ 139,272,291,474 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
