有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年3月16日至 2019年9月17日	当期自 2019年9月18日至 2020年3月16日
営業収益
	受取利息	-	2,129
	有価証券売買等損益	33,744,424,920	△ 87,437,719,453
	営業収益合計	33,744,424,920	△ 87,437,717,324
営業費用
	支払利息	761,838	372,493
	受託者報酬	106,054,474	140,570,770
	委託者報酬	848,436,162	1,124,566,586
	その他費用	1,159,456	1,084,639
	営業費用合計	956,411,930	1,266,594,488
営業利益又は営業損失(△)		32,788,012,990	△ 88,704,311,812
経常利益又は経常損失(△)		32,788,012,990	△ 88,704,311,812
当期純利益又は当期純損失(△)		32,788,012,990	△ 88,704,311,812
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		487,571,369	△ 1,408,345,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 204,007,983,982	△ 264,001,384,648
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,909,972,640	64,894,501,388
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,909,972,640	64,894,501,388
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,780,301,849	140,264,820,575
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,780,301,849	140,264,820,575
分配金		※1 23,423,513,078	※1 30,765,664,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 264,001,384,648	△ 457,433,334,215