有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | 当 期 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 306,064 | 195 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,963,996,739 | △ 3,546,795,261 | |
| 営業収益合計 | 31,964,302,803 | △ 3,546,795,066 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 358,633 | |
| 受託者報酬 | 74,624,053 | 85,867,227 | |
| 委託者報酬 | 596,992,654 | 686,938,217 | |
| その他費用 | 1,046,094 | 1,122,565 | |
| 営業費用合計 | 672,662,801 | 774,286,642 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 31,291,640,002 | △ 4,321,081,708 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 31,291,640,002 | △ 4,321,081,708 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 31,291,640,002 | △ 4,321,081,708 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,038,240,863 | 110,482,100 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 74,558,057,392 | △ 62,242,598,038 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,467,361,757 | 10,445,233,053 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,467,361,757 | 10,445,233,053 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,679,102,833 | 26,121,210,204 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,679,102,833 | 26,121,210,204 | |
| 分配金 | ※1 11,726,198,709 | ※1 13,222,665,144 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 62,242,598,038 | △ 95,572,804,141 | |
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