剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月16日至平成28年3月15日	当 期自平成28年3月16日至平成28年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,038,240,863	110,482,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△74,558,057,392	△62,242,598,038
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,467,361,757	10,445,233,053
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,467,361,757	10,445,233,053
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,679,102,833	26,121,210,204
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,679,102,833	26,121,210,204
分配金		※111,726,198,709	※113,222,665,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△62,242,598,038	△95,572,804,141

2016/12/08 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月16日至 平成28年3月15日	当 期自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(464,639,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,887,716,428円)及び分配準備積立金(14,903,980,846円)より分配対象額は208,256,336,899円(1万口当たり8,998.85円)であり、うち1,851,404,986円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(364,649,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,180,778,123円)及び分配準備積立金(4,804,635,700円)より分配対象額は215,350,063,656円(1万口当たり8,634.67円)であり、うち1,995,213,608円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(272,160,172円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(198,800,932,335円)及び分配準備積立金(13,392,836,398円)より分配対象額は212,465,928,905円(1万口当たり8,930.55円)であり、うち1,903,272,398円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(271,158,294円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(35,451,110円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,422,080,484円)及び分配準備積立金(3,071,297,662円)より分配対象額は214,799,987,550円(1万口当たり8,567.11円)であり、うち2,005,810,745円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(346,956,348円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(204,122,299,620円)及び分配準備積立金(11,605,059,755円)より分配対象額は216,074,315,723円(1万口当たり8,865.14円)であり、うち1,949,879,394円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年5月17日 至平成28年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(337,301,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(223,847,325,474円)及び分配準備積立金(1,338,595,871円)より分配対象額は225,523,222,904円(1万口当たり8,500.38円)であり、うち2,122,476,896円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(636,806,842円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,458,352,422円)及び分配準備積立金(9,892,998,956円)より分配対象額は220,988,158,220円(1万口当たり8,811.04円)であり、うち2,006,465,470円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年6月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(507,281,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(238,234,726,523円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は238,742,007,759円(1万口当たり8,439.27円)であり、うち2,263,154,026円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(404,460,018円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,313,069,795円)及び分配準備積立金(8,258,168,827円)より分配対象額は219,975,698,640円(1万口当たり8,747.38円)であり、うち2,011,808,315円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年7月16日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(331,864,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,109,146,829円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は249,441,011,115円(1万口当たり8,370.89円)であり、うち2,383,889,205円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(788,232,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,776,273,281円)及び分配準備積立金(6,290,757,026円)より分配対象額は217,855,262,350円(1万口当たり8,699.56円)であり、うち2,003,368,146円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年8月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(872,164,562円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(254,150,823,393円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は255,022,987,955円(1万口当たり8,320.08円)であり、うち2,452,120,664円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/08 9:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	87,794,304,356	99,360,552,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		131,727,446,969	144,714,583,214

2016/12/08 9:02