剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年3月16日至平成28年9月15日	当 期自平成28年9月16日至平成29年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		110,482,100	157,357,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△62,242,598,038	△95,572,804,141
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,445,233,053	12,049,507,424
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,445,233,053	12,049,507,424
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,121,210,204	38,112,795,066
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,121,210,204	38,112,795,066
分配金		※113,222,665,144	※116,703,124,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△95,572,804,141	△139,272,291,474

2017/06/08 9:42

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日	当 期自 平成28年9月16日至 平成29年3月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(364,649,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,180,778,123円)及び分配準備積立金(4,804,635,700円)より分配対象額は215,350,063,656円(1万口当たり8,634.67円)であり、うち1,995,213,608円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年9月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(301,970,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(259,061,424,494円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は259,363,394,700円(1万口当たり8,250.02円)であり、うち2,515,031,418円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(271,158,294円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(35,451,110円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,422,080,484円)及び分配準備積立金(3,071,297,662円)より分配対象額は214,799,987,550円(1万口当たり8,567.11円)であり、うち2,005,810,745円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年10月18日 至平成28年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(213,670,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(261,859,036,107円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は262,072,706,801円(1万口当たり8,176.90円)であり、うち2,564,028,540円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月17日 至平成28年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(337,301,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(223,847,325,474円)及び分配準備積立金(1,338,595,871円)より分配対象額は225,523,222,904円(1万口当たり8,500.38円)であり、うち2,122,476,896円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年11月16日 至平成28年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(557,439,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,621,784,815円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は271,179,224,431円(1万口当たり8,114.08円)であり、うち2,673,665,282円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(507,281,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(238,234,726,523円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は238,742,007,759円(1万口当たり8,439.27円)であり、うち2,263,154,026円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年12月16日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(998,339,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,938,967,659円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は287,937,307,588円(1万口当たり8,063.42円)であり、うち2,856,727,611円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月16日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(331,864,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,109,146,829円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は249,441,011,115円(1万口当たり8,370.89円)であり、うち2,383,889,205円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年1月17日 至平成29年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(448,157,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(300,450,682,390円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は300,898,840,222円(1万口当たり7,995.99円)であり、うち3,010,496,225円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(872,164,562円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(254,150,823,393円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は255,022,987,955円(1万口当たり8,320.08円)であり、うち2,452,120,664円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年2月16日 至平成29年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,097,969,231円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(305,107,471,800円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は306,205,441,031円(1万口当たり7,945.20円)であり、うち3,083,175,596円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/08 9:42

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	99,360,552,313	115,884,390,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		144,714,583,214	169,155,585,698

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