剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年12月14日至平成29年3月15日	当 期自平成29年3月16日至平成29年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		179,703	3,061,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△10,943,167
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,448,777	3,829,520
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,448,777	3,829,520
剰余金減少額又は欠損金増加額		285,066	348,864
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,066	348,864
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,943,167	13,947,111

2017/12/08 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/08 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年12月14日至 平成29年3月15日	当 期自 平成29年3月16日至 平成29年9月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	245,039円	645,303円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年12月14日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(864,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,033,345円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,897,708円(1万口当たり42.93円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年3月16日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,500,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,258,470円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,027,051円)及び分配準備積立金(2,405,661円)より分配対象額は7,191,264円(1万口当たり169.46円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成29年1月17日 至平成29年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(612,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,622,859円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,615,482円)及び分配準備積立金(727,873円)より分配対象額は5,578,672円(1万口当たり109.67円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年4月18日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,341,875円)及び分配準備積立金(4,618,762円)より分配対象額は7,960,637円(1万口当たり168.13円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成29年2月16日 至平成29年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(483,169円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,645,300円)及び分配準備積立金(2,603,036円)より分配対象額は4,731,505円(1万口当たり100.03円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年5月16日 至平成29年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,338,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,538,470円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,310,430円)及び分配準備積立金(4,303,300円)より分配対象額は14,490,732円(1万口当たり285.85円)であり、分配を行っておりません。
				(自平成29年6月16日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(902,377円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,166,904円)及び分配準備積立金(9,165,977円)より分配対象額は16,235,258円(1万口当たり304.18円)であり、分配を行っておりません。
				(自平成29年7月19日 至平成29年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,465,316円)及び分配準備積立金(9,550,526円)より分配対象額は16,099,556円(1万口当たり305.98円)であり、分配を行っておりません。
				(自平成29年8月16日 至平成29年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,191,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,934,107円)及び分配準備積立金(9,462,142円)より分配対象額は17,587,823円(1万口当たり328.63円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/12/08 9:14

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	680,482,326,893	519,927,247,015
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△10,978,778,613	5,301,449,089

2017/12/08 9:14