- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年12月14日 至 平成29年3月15日 | 当 期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 13,984,149 | 15,043,840 | |
| 為替差損益 | 2,719,505 | 13,685,827 | |
| 営業収益合計 | △ 11,264,644 | 28,729,667 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,083 | 2,506 | |
| 受託者報酬 | 107,512 | 279,081 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,526,997 | ※1 3,963,377 | |
| その他費用 | 26,939 | 13,876 | |
| 営業費用合計 | 1,662,531 | 4,258,840 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 12,927,175 | 24,470,827 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 12,927,175 | 24,470,827 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 12,927,175 | 24,470,827 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 179,703 | 3,061,205 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 10,943,167 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,448,777 | 3,829,520 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,448,777 | 3,829,520 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,066 | 348,864 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,066 | 348,864 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,943,167 | 13,947,111 | |
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