有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年9月18日至 2020年3月16日	当期自 2020年3月17日至 2020年9月15日
営業収益
	受取利息	12	51
	有価証券売買等損益	△ 65,653,514	31,108,653
	為替差損益	2,638,927	4,957,342
	その他収益	82,539	-
	営業収益合計	△ 62,932,036	36,066,046
営業費用
	支払利息	1,184	2,223
	受託者報酬	247,481	223,516
	委託者報酬	※1 3,514,892	※1 3,174,494
	その他費用	18,257	11,168
	営業費用合計	3,781,814	3,411,401
営業利益又は営業損失(△)		△ 66,713,850	32,654,645
経常利益又は経常損失(△)		△ 66,713,850	32,654,645
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 66,713,850	32,654,645
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 1,255,580	252,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)		60,498,204	△ 7,403,276
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,278,016	1,573,425
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,573,425
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,278,016	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,416,937	8,944,022
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,416,937	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,944,022
分配金		※2 2,304,289	※2 2,584,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 7,403,276	15,043,505