- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 76,587,853 | 37,516,132 | |
| 為替差損益 | △ 29,643,003 | △ 8,767,292 | |
| 営業収益合計 | 46,944,850 | 28,748,841 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,100 | 2,191 | |
| 受託者報酬 | 253,611 | 237,149 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,602,002 | ※1 3,368,090 | |
| その他費用 | 12,922 | 22,725 | |
| 営業費用合計 | 3,870,635 | 3,630,155 | |
| 営業利益 | 43,074,215 | 25,118,686 | |
| 経常利益 | 43,074,215 | 25,118,686 | |
| 当期純利益 | 43,074,215 | 25,118,686 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,141,132 | 51,327 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 27,468,961 | 14,203,327 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,114,806 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,114,806 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,595,873 | 964,842 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 662,346 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,595,873 | 302,496 | |
| 分配金 | ※2 2,779,728 | ※2 2,678,579 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,203,327 | 35,627,265 | |
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