有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成28年12月14日 至 平成29年3月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 13,984,149 | ||
| 為替差損益 | 2,719,505 | ||
| 営業収益合計 | △ 11,264,644 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,083 | ||
| 受託者報酬 | 107,512 | ||
| 委託者報酬 | ※1 1,526,997 | ||
| その他費用 | 26,939 | ||
| 営業費用合計 | 1,662,531 | ||
| 営業損失(△) | △ 12,927,175 | ||
| 経常損失(△) | △ 12,927,175 | ||
| 当期純損失(△) | △ 12,927,175 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 179,703 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,448,777 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,448,777 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,066 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,066 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,943,167 | ||
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