- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 当 期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,090,448,868 | 11,851,010,356 | |
| 受取利息 | 2,355,584 | 2,709,685 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,776,362,553 | 92,570,853,935 | |
| 為替差損益 | 34,499,913,287 | 87,452,686,087 | |
| 営業収益合計 | 68,369,080,292 | 191,877,260,063 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 330,078,992 | 399,365,859 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,687,123,941 | ※1 5,670,997,372 | |
| その他費用 | 47,457,048 | 65,506,821 | |
| 営業費用合計 | 5,064,659,981 | 6,135,870,052 | |
| 営業利益 | 63,304,420,311 | 185,741,390,011 | |
| 経常利益 | 63,304,420,311 | 185,741,390,011 | |
| 当期純利益 | 63,304,420,311 | 185,741,390,011 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 477,305,723 | 1,657,602,079 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 418,389,136,400 | △ 447,109,217,098 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,035,598,042 | 26,106,176,068 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,035,598,042 | 26,106,176,068 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,752,223,241 | 50,439,937,641 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,752,223,241 | 50,439,937,641 | |
| 分配金 | ※2 61,830,570,087 | ※2 66,713,779,743 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 447,109,217,098 | △ 354,072,970,482 | |
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