- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,025,223 | △ 65,653,514 | |
| 為替差損益 | 7,832,393 | 2,638,927 | |
| その他収益 | - | 82,539 | |
| 営業収益合計 | 38,857,616 | △ 62,932,036 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,445 | 1,184 | |
| 受託者報酬 | 254,043 | 247,481 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,607,937 | ※1 3,514,892 | |
| その他費用 | 12,900 | 18,257 | |
| 営業費用合計 | 3,877,325 | 3,781,814 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 34,980,291 | △ 66,713,850 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 34,980,291 | △ 66,713,850 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 34,980,291 | △ 66,713,850 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,731 | △ 1,255,580 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,627,265 | 60,498,204 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,464,489 | 20,278,016 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,464,489 | 20,278,016 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,132,467 | 20,416,937 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,132,467 | 20,416,937 | |
| 分配金 | ※2 2,448,105 | ※2 2,304,289 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,498,204 | △ 7,403,276 | |
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