- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 当 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,903,821,649 | 9,090,448,868 | |
| 受取利息 | 2,770,030 | 2,355,584 | |
| 有価証券売買等損益 | 33,145,271,210 | 24,776,362,553 | |
| 為替差損益 | 12,762,243,884 | 34,499,913,287 | |
| 営業収益合計 | 55,814,106,773 | 68,369,080,292 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 297,534,222 | 330,078,992 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,224,988,582 | ※1 4,687,123,941 | |
| その他費用 | 45,038,459 | 47,457,048 | |
| 営業費用合計 | 4,567,561,263 | 5,064,659,981 | |
| 営業利益 | 51,246,545,510 | 63,304,420,311 | |
| 経常利益 | 51,246,545,510 | 63,304,420,311 | |
| 当期純利益 | 51,246,545,510 | 63,304,420,311 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 354,164,847 | 477,305,723 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 399,110,715,021 | △ 418,389,136,400 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,504,002,737 | 20,035,598,042 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,504,002,737 | 20,035,598,042 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,759,704,161 | 49,752,223,241 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,759,704,161 | 49,752,223,241 | |
| 分配金 | ※2 58,915,100,618 | ※2 61,830,570,087 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 418,389,136,400 | △ 447,109,217,098 | |
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