インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 267,057 | 4,764,630 |
| 減価償却費 | 285,462 | 965,933 |
| 負ののれん発生益 | － | -11,843,160 |
| 投資口公開関連費用 | 1,090 | 2,180 |
| 融資関連費用 | 3,117 | 629,909 |
| 投資口交付費償却 | 291 | － |
| 受取利息 | -617 | -2,755 |
| 支払利息 | 294,855 | 1,217,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -606 | -508 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | -5,102 | -5,774 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -18,352 | 181,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 532 | 14,336 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,699 | 4,261 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,565 | 140,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 583,913 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 42,122 | -100,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,400 | -331,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,648 | -145,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 434 | -97,692 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,951 | -12,612 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,616,615 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 35,646,756 |
| その他 | -61,017 | -435,940 |
| 小計 | 799,204 | 34,791,176 |
| 利息の受取額 | 617 | 2,755 |
| 利息の支払額 | -263,525 | -1,214,233 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -7,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,665 | 33,572,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -945 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -63,312 | -121,318 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,085 | -192,233 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 106 | 39,395 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -59,868 | -1,005,932 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 59,586 | 132,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,573 | -1,148,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,599,980 | 11,499,975 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,005 | -17,960,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,115,000 | -25,859,000 |
| 投資口公開関連費用 | -1,090 | -2,180 |
| 融資関連費用 | -3,117 | -499,513 |
| 分配金の支払額 | -352,306 | -304,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,538 | -33,126,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501,446 | -702,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,066,223 | 2,564,776 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,052,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,564,776 | 5,915,060 |
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