キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 11:35
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 525億2085万、投資活動によるキャッシュ・フロー -584億4284万、営業活動によるキャッシュ・フロー 127億7332万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 個別 | 通期 | 6,622 | -5,802 | -1,483 | 820 | - | 3,525 |
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 1,210 | -40,120 | 48,551 | -38,910 | - | 13,165 |
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | 4,545 | -13,203 | 3,007 | -8,658 | - | 7,515 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 4,312 | -43,093 | 45,085 | -38,780 | - | 13,819 |
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 5,319 | -86,000 | 83,626 | -80,681 | - | 16,764 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 9,818 | -8,457 | -3,910 | 1,361 | - | 14,215 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 6,830 | -35,704 | 24,257 | -28,874 | -2 | 9,598 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 13,677 | -60,035 | 57,454 | -46,358 | -1 | 20,694 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 20,483 | -21,021 | -5,084 | -538 | - | 15,073 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 10,654 | -85,738 | 71,076 | -75,084 | - | 11,065 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 55,810 | -726 | -10,549 | 55,084 | - | 55,600 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 12,971 | -84,513 | 44,729 | -71,542 | -543 | 28,787 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 12,931 | -18,899 | -6,501 | -5,967 | -458 | 16,319 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 13,240 | -1,791 | -1,591 | 11,450 | -140 | 26,177 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 503 | -1,193 | -14,647 | -690 | -53 | 10,840 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 12,321 | -1,561 | -4,873 | 10,759 | -79 | 16,726 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 5,729 | -575 | -4,856 | 5,154 | -24 | 17,023 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 6,670 | -993 | -2,178 | 5,677 | -102 | 20,522 |
| 2023年 6月期 個別 | 通期 | 13,783 | 925 | -7,188 | 14,707 | -62 | 28,041 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 12,773 | -58,443 | 52,521 | -45,670 | -122 | 34,893 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年6月（個）
- 66億2227万
- 2014年12月（個） -81.73%
- 12億961万
- 2015年6月（個） +275.76%
- 45億4522万
- 2015年12月（個） -5.13%
- 43億1223万
- 2016年6月（個） +23.35%
- 53億1927万
- 2016年12月（個） +84.58%
- 98億1812万
- 2017年6月（個） -30.43%
- 68億3015万
- 2017年12月（個） +100.24%
- 136億7656万
- 2018年6月（個） +49.77%
- 204億8307万
- 2018年12月（個） -47.98%
- 106億5445万
- 2019年6月（個） +423.82%
- 558億1002万
- 2019年12月（個） -76.76%
- 129億7140万
- 2020年6月（個） -0.31%
- 129億3126万
- 2020年12月（個） +2.39%
- 132億4036万
- 2021年6月（個） -96.2%
- 5億337万
- 2021年12月（個） 大幅増
- 123億2065万
- 2022年6月（個） -53.5%
- 57億2858万
- 2022年12月（個） +16.44%
- 66億7047万
- 2023年6月（個） +106.62%
- 137億8266万
- 2023年12月（個） -7.32%
- 127億7332万
投資活動によるCF#2
- 2014年6月（個）資金投入
- -58億232万
- 2014年12月（個）投入+591.45%
- -401億1998万
- 2015年6月（個）投入-67.09%
- -132億284万
- 2015年12月（個）投入+226.39%
- -430億9262万
- 2016年6月（個）投入+99.57%
- -860億44万
- 2016年12月（個）投入-90.17%
- -84億5735万
- 2017年6月（個）投入+322.17%
- -357億412万
- 2017年12月（個）投入+68.15%
- -600億3492万
- 2018年6月（個）投入-64.99%
- -210億2066万
- 2018年12月（個）投入+307.88%
- -857億3830万
- 2019年6月（個）投入-99.15%
- -7億2627万
- 2019年12月（個）投入+999.99%
- -845億1297万
- 2020年6月（個）投入-77.64%
- -188億9861万
- 2020年12月（個）投入-90.53%
- -17億9053万
- 2021年6月（個）投入-33.38%
- -11億9292万
- 2021年12月（個）投入+30.87%
- -15億6119万
- 2022年6月（個）投入-63.18%
- -5億7484万
- 2022年12月（個）投入+72.83%
- -9億9349万
- 2023年6月（個）資金回収
- 9億2464万
- 2023年12月（個）資金投入
- -584億4284万
財務活動によるCF#3
- 2014年6月（個）返済還元
- -14億8254万
- 2014年12月（個）資金調達
- 485億5120万
- 2015年6月（個）資金調達
- 30億677万
- 2015年12月（個）資金調達
- 450億8482万
- 2016年6月（個）資金調達
- 836億2627万
- 2016年12月（個）返済還元
- -39億1010万
- 2017年6月（個）資金調達
- 242億5739万
- 2017年12月（個）資金調達
- 574億5398万
- 2018年6月（個）返済還元
- -50億8365万
- 2018年12月（個）資金調達
- 710億7589万
- 2019年6月（個）返済還元
- -105億4863万
- 2019年12月（個）資金調達
- 447億2927万
- 2020年6月（個）返済還元
- -65億149万
- 2020年12月（個）返済還元
- -15億9149万
- 2021年6月（個）返済還元
- -146億4730万
- 2021年12月（個）返済還元
- -48億7332万
- 2022年6月（個）返済還元
- -48億5649万
- 2022年12月（個）返済還元
- -21億7843万
- 2023年6月（個）返済還元
- -71億8800万
- 2023年12月（個）資金調達
- 525億2085万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年6月（個）
- 8億1994万
- 2014年12月（個） マイ転
- -389億1037万
- 2015年6月（個）
- -86億5762万
- 2015年12月（個） -347.93%
- -387億8038万
- 2016年6月（個） -108.05%
- -806億8117万
- 2016年12月（個） プラ転
- 13億6076万
- 2017年6月（個） マイ転
- -288億7397万
- 2017年12月（個） -60.55%
- -463億5835万
- 2018年6月（個）
- -5億3758万
- 2018年12月（個） 大幅減
- -750億8384万
- 2019年6月（個） プラ転
- 550億8375万
- 2019年12月（個） マイ転
- -715億4156万
- 2020年6月（個）
- -59億6734万
- 2020年12月（個） プラ転
- 114億4983万
- 2021年6月（個） マイ転
- -6億8954万
- 2021年12月（個） プラ転
- 107億5945万
- 2022年6月（個） -52.1%
- 51億5373万
- 2022年12月（個） +10.15%
- 56億7698万
- 2023年6月（個） +159.07%
- 147億731万
- 2023年12月（個） マイ転
- -456億6951万
設備投資#5*
- 2014年6月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年6月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年6月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年6月（個）
- -239万
- 2017年12月（個）減少-66.72%
- -79万
- 2018年6月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年6月
- -
- 2019年12月（個）増加+999.99%
- -5億4310万
- 2020年6月（個）減少-15.65%
- -4億5813万
- 2020年12月（個）減少-69.48%
- -1億3981万
- 2021年6月（個）減少-61.84%
- -5335万
- 2021年12月（個）増加+48.69%
- -7933万
- 2022年6月（個）減少-69.27%
- -2438万
- 2022年12月（個）増加+320.35%
- -1億249万
- 2023年6月（個）減少-39.2%
- -6231万
- 2023年12月（個）増加+95.85%
- -1億2205万
現金等#6
- 2014年6月（個）
- 35億2456万
- 2014年12月（個） +273.53%
- 131億6539万
- 2015年6月（個） -42.92%
- 75億1454万
- 2015年12月（個） +83.9%
- 138億1898万
- 2016年6月（個） +21.31%
- 167億6407万
- 2016年12月（個） -15.21%
- 142億1473万
- 2017年6月（個） -32.48%
- 95億9816万
- 2017年12月（個） +115.6%
- 206億9379万
- 2018年6月（個） -27.16%
- 150億7255万
- 2018年12月（個） -26.59%
- 110億6460万
- 2019年6月（個） +402.5%
- 555億9970万
- 2019年12月（個） -48.22%
- 287億8740万
- 2020年6月（個） -43.31%
- 163億1857万
- 2020年12月（個） +60.41%
- 261億7694万
- 2021年6月（個） -58.59%
- 108億4004万
- 2021年12月（個） +54.3%
- 167億2613万
- 2022年6月（個） +1.78%
- 170億2322万
- 2022年12月（個） +20.55%
- 205億2179万
- 2023年6月（個） +36.64%
- 280億4120万
- 2023年12月（個） +24.43%
- 348億9251万
営業CFマージン
- 2014年6月（個）
- 175.39%
- 2014年12月（個）
- 26.23%
- 2015年6月（個）
- 91.37%
- 2015年12月（個）
- 62.83%
- 2016年6月（個）
- 65.2%
- 2016年12月（個）
- 103.22%
- 2017年6月（個）
- 73.75%
- 2017年12月（個）
- 108.14%
- 2018年6月（個）
- 156.3%
- 2018年12月（個）
- 73.73%
- 2019年6月（個）
- 204.14%
- 2019年12月（個）
- 69.79%
- 2020年6月（個）
- 137.42%
- 2020年12月（個）
- 158.75%
- 2021年6月（個）
- 13.23%
- 2021年12月（個）
- 146.56%
- 2022年6月（個）
- 74.59%
- 2022年12月（個）
- 55.92%
- 2023年6月（個）
- 86.6%
- 2023年12月（個）
- 67.87%