インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,364,025 | 5,431,608 |
| 減価償却費 | 1,676,751 | 2,065,066 |
| 投資口交付費 | 137,270 | － |
| 融資関連費用 | 280,326 | 186,249 |
| 受取利息 | -1,316 | -129 |
| 支払利息 | 295,185 | 359,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -1,430 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -306,493 | -22,587 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,744,762 | 2,672,787 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 7,056 | -66,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 460,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 884,265 | -881,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,577 | -5,946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,971 | 14,936 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,615 | -23,418 |
| その他 | -34,907 | -12,451 |
| 小計 | 5,615,604 | 10,176,817 |
| 利息の受取額 | 1,316 | 129 |
| 利息の支払額 | -297,081 | -358,219 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,319,276 | 9,818,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -82,786,898 | -8,449,701 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,055,031 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -56,280 | -53,815 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 474,368 | 48,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -574,396 | － |
| その他 | -2,211 | -2,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,000,448 | -8,457,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,498,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -3,498,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,800,000 | 4,000,000 |
| 融資関連費用 | -594,356 | -53,775 |
| 利益分配金の支払額 | -3,014,523 | -4,118,229 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | － | -224,225 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | -763,290 | － |
| 投資口の発行による収入 | 37,780,441 | － |
| その他 | － | -15,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,626,270 | -3,910,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,945,097 | -2,549,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,764,078 | 14,214,734 |
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