インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014,799 | 1,015,760 |
| 減価償却費 | 3,850,520 | 3,766,009 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,303 | 6,200 |
| 融資関連費用 | 596,446 | 505,414 |
| 受取利息 | -70 | -78 |
| 支払利息 | 630,628 | 590,377 |
| 為替差損益（△は益） | 9,934 | 158 |
| デリバティブ損益（△は益） | 10,520 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,053,965 | -1,102,461 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 288,475 | -179,359 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 3 | -1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 365,052 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -91,712 | -511,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 444,366 | -490,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,672 | 26,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,458 | -48,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,012 | -240,841 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,270 | 1,583 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,996,756 | 2,867,202 |
| その他 | -100,064 | 116,612 |
| 小計 | 12,948,498 | 6,323,071 |
| 利息の受取額 | 70 | 78 |
| 利息の支払額 | -627,312 | -593,962 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,320,651 | 5,728,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,430,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,337 | -24,384 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -511,405 | -531,563 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -183,308 | -35,672 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,056 | 16,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,998 | － |
| その他 | -23,203 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561,196 | -574,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 61,091,000 | 27,044,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,533,000 | -10,695,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,582,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,393,000 | -19,922,000 |
| 融資関連費用の支払額 | -527,105 | -271,524 |
| 利益分配金の支払額 | -93,221 | -1,011,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,873,327 | -4,856,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,886,095 | 297,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,726,139 | 17,023,221 |
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